ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-02-22 vendita al dettaglio 10ø 137,00 CONTANTI 25-02-22 frutta & varie iavarone mauro 158,38 CONTANTI 25-02-22 micillo luigi fruttaverdura 45,45 CONTANTI 25-02-22 natalino luigi 138,40 CONTANTI 25-02-22 o'furest 172,00 CONTANTI 25-02-22 barchetti agostino 259,00 CONTANTI 25-02-22 o'furest 70,50 CONTANTI 25-02-22 padricelli giuseppe 19,20 CONTANTI 25-02-22 natalino pasquale 96,50 CONTANTI 25-02-22 vendita al dettaglio nø12 325,00 CONTANTI 25-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 867,00 CONTANTI 25-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 105,50 CONTANTI 25-02-22 gennarino napoli 13,50 CONTANTI 25-02-22 ortofrutta napolitano domenico 166,50 CONTANTI 25-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.068,00 CONTANTI 25-02-22 casilli angela 106,00 CONTANTI 25-02-22 incarnato giuseppe 283,93 CONTANTI 25-02-22 la nuova frutteria di piedimonte 87,50 CONTANTI 25-02-22 la frutteria di pirro anna 272,50 CONTANTI 25-02-22 vendita al dettaglio nø11 913,00 CONTANTI 25-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.051,50 CONTANTI 25-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 135,00 CONTANTI 25-02-22 bencivenga gennaro 115,00 CONTANTI 25-02-22 vendita al dettaglio nø12 466,00 CONTANTI 25-02-22 la frutteria di pirro anna -15,21 CONTANTI 25-02-22 vendita al dettaglio 4ø 709,00 CONTANTI 25-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,41 CONTANTI 25-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,40 CONTANTI SUB TOTALE: 7.774,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-02-22 todis metodi 61,91 CONTANTI 25-02-22 sodano angelo 9,00 CONTANTI 25-02-22 donniacuo vincenzo 22,50 CONTANTI 25-02-22 banca volla box 5 1.212,00 CONTANTI 25-02-22 megamercato s.r.l. 8.139,17 CONTANTI 25-02-22 megamercato s.r.l... 4.813,24 CONTANTI 25-02-22 megamercato s.r.l..... 9.457,79 CONTANTI 25-02-22 cimmino franco 610,00 CONTANTI 25-02-22 coppola salvatore 50,00 CONTANTI 25-02-22 micillo luigi fruttaverdura 6,50 CONTANTI 25-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -7,50 CONTANTI 25-02-22 o'parente 53,80 CONTANTI 25-02-22 banca sconto attivo supermercati 1.224,80 CONTANTI 25-02-22 frutta doc di perfetto tobia 177,50 CONTANTI 25-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 25-02-22 bencivenga gennaro 74,74 CONTANTI SUB TOTALE: 25.915,45 TOTALE ENTRATA CASSA: 33.690,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-02-22 unicredit 3953 6.217,98 VERSAMENTO CONTANTI 25-02-22 fusco friggiarelli 223,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 25-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 346,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-22 d'agostino raffaele merce 284,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-22 peppe grimaldi 192,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-22 spese diverse 15,50 CALAMITE CONTANTI 25-02-22 d'agostino raffaele merce 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-22 ascione giuseppe 79,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-22 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-22 giovanni sarnese 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-22 d'agostino raffaele merce 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 95,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.589,26 TOTALE USCITE CASSA: 7.589,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-02-22 - - VERSAMENTO 6.217,98 cassa contante 25-02-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.227,98 TOTALE ENTRATE: 6.227,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-02-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.212,00 cassa contante 25-02-22 - - SCONTO ATT. SISA 1.224,80 cassa contante SUB TOTALE: 2.436,80 TOTALE USCITE BANCA: 2.436,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 719.590,59 TOTALE ENTRATE 33.690,41 TOTALE USCITE 7.589,26 RESTA FINALE 745.691,74 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,13 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 798,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -958,48 banca volla box 5 90.877,78 banca spese ex banco volla -8.250,23 banca sconto attivo supermercati -3.399,96 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -234.755,84