ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-02-22 costantino 120,00 CONTANTI 24-02-22 vendita al dettaglio 10ø 61,00 CONTANTI 24-02-22 coppola salvatore 77,00 CONTANTI 24-02-22 frutta & varie iavarone mauro 92,00 CONTANTI 24-02-22 natalino pasquale 65,50 CONTANTI 24-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 66,50 CONTANTI 24-02-22 mirko 29,00 CONTANTI 24-02-22 barchetti agostino 195,50 CONTANTI 24-02-22 patty 19,00 CONTANTI 24-02-22 ortofrutta napolitano domenico 239,50 CONTANTI 24-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 868,00 CONTANTI 24-02-22 casilli angela 174,00 CONTANTI 24-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 35,50 CONTANTI 24-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.099,00 CONTANTI 24-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 59,00 CONTANTI 24-02-22 vendita al dettaglio nø11 779,50 CONTANTI 24-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 572,00 CONTANTI 24-02-22 bencivenga gennaro 82,00 CONTANTI 24-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 32,00 CONTANTI 24-02-22 vendita al dettaglio 4ø 40,00 CONTANTI 24-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -12,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.694,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-02-22 sodano angelo 29,00 CONTANTI 24-02-22 grimaldi peppe 24,00 CONTANTI 24-02-22 donniacuo vincenzo 27,00 CONTANTI 24-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -2,50 CONTANTI 24-02-22 petr soukal 317,10 CONTANTI 24-02-22 fiorillo antonio 910,32 CONTANTI 24-02-22 banca sconti attivi - passivi 17,20 CONTANTI 24-02-22 banca sconti attivi - passivi 16,85 CONTANTI 24-02-22 coppola salvatore 43,05 CONTANTI 24-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -3,00 CONTANTI 24-02-22 o'parente 53,90 CONTANTI 24-02-22 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 24-02-22 banca sconti attivi - passivi 21,20 CONTANTI 24-02-22 ortofrutta stefanelli domenico -2,50 CONTANTI 24-02-22 banca volla box 5 117,60 CONTANTI 24-02-22 mimmo caputo 224,54 CONTANTI 24-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 24-02-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.013,76 TOTALE ENTRATA CASSA: 6.707,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-02-22 ascione giuseppe 84,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-22 unicredit 3953 386,30 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 24-02-22 unicredit 3953 932,17 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 24-02-22 spese diverse 7,00 PELLICOLA CONTANTI 24-02-22 fusco friggiarelli 193,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-22 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 asterix 500,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 cosimo 900,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 24-02-22 frida volla box 5 117,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-22 general fruit s.n.c. 178,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-22 ferdinando broccoli 634,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-22 ascione giuseppe 149,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-22 pasquale capabianca (peperoncini) 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-22 d'agostino raffaele merce 983,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-22 d'agostino raffaele merce 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-22 banca volla box 5 32,00 VERS.DA CASSA CONTANTI SUB TOTALE: 17.732,88 TOTALE USCITE CASSA: 17.732,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-02-22 - - ACC. BONIFICO PETR 386,30 cassa contante 24-02-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 932,17 cassa contante 24-02-22 - - ADD. BONIFICO MALEUBRE CANO 5.061,00 unicredit 3953 24-02-22 - - VERS.DA CASSA 32,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.411,47 TOTALE ENTRATE: 6.411,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-02-22 - - PAG RUOTE STRALIS 1.116,30 manut.autom./revis.pass.prop. 24-02-22 - - SCONTO ATT. PETR 17,20 cassa contante 24-02-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 16,85 cassa contante 24-02-22 - - SPESE PER BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 24-02-22 - - ADD. BONIFICO MALEUBRE CANO 5.061,00 banca volla box 5 24-02-22 - - SCONTO ATT. FERDINANDO 21,20 cassa contante 24-02-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 117,60 cassa contante 24-02-22 - - SCONTO ATT. PASQUALE PEPERONCI 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.363,15 TOTALE USCITE BANCA: 6.363,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 730.615,71 TOTALE ENTRATE 6.707,76 TOTALE USCITE 17.732,88 RESTA FINALE 719.590,59 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,47 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 791,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -968,48 banca volla box 5 92.089,78 banca spese ex banco volla -8.250,23 banca sconto attivo supermercati -2.175,16 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -240.973,82