RIEPILOGO del giorno 23-02-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   2501     14,60     0,00     0,00    0,00     14,60  0,00      0,00     14,60                          PISCOPO ANTONIO           
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   2502     43,96     0,00     0,00    0,00     43,96  0,00      0,00     43,96                          ANNA FLAPALU'             
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   2503     32,00     0,00     0,00    0,00     32,00  0,00      0,00     32,00                          VESUX                     
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   2504     25,30     0,00     0,00    0,00     25,30  0,00      0,00     25,30                          PISCOPO ANTONIO           
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   2507    262,92     0,00     0,00    0,00    262,92  0,00      0,00    262,92                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   2508     40,17     0,00     0,00    0,00     40,17  0,00      0,00     40,17                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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   2509    191,64     0,00     0,00    0,00    191,64  0,00      0,00    191,64                          2G SERVICE SRL            
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   2510     58,20     0,00     0,00    0,00     58,20  0,00      0,00     58,20                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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   2512     97,34     0,00     0,00    0,00     97,34  0,00      0,00     97,34                          GRAN GUSTO                
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   2513     31,50     0,63     0,00    0,00     32,13  0,00      0,00     32,13                          CIMMINO FRANCO            
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   2515     88,14     0,00     0,00    0,00     88,14  0,00      0,00     88,14                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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   2516    179,31     0,00     0,00    0,00    179,31  0,00      0,00    179,31                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   2520    251,22     0,00     0,00    0,00    251,22  0,00      0,00    251,22                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   2521    228,72     0,00     0,00    0,00    228,72  0,00      0,00    228,72                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   2523    152,50     0,00     0,00    0,00    152,50  0,00      0,00    152,50                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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   2527    266,00     0,00     0,00    0,00    266,00  0,00      0,00    266,00                          TESORO ALFONSO            
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   2528     18,98     0,00     0,00    0,00     18,98  0,00      0,00     18,98                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   2531     20,30     0,00     0,00    0,00     20,30  0,00      0,00     20,30                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   2532     12,25     0,00     0,00    0,00     12,25  0,00      0,00     12,25                          ANNA FLAPALU'             
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   2533     64,50     1,29     0,88    2,50     69,17  0,00      0,00     69,17                          SASSONE RAFFAELE          
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   2534     32,40     0,00     0,00    0,00     32,40  0,00      0,00     32,40                          MIMMO CAPUTO              
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   2535     53,90     0,00     0,00    0,00     53,90  0,00      0,00     53,90                          O'PARENTE                 
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   2536     90,68     1,27     0,66    0,00     92,61  0,00      0,00     92,61                          PERSICO VINCENZO          
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   2537     29,40     0,00     0,00    0,00     29,40  0,00      0,00     29,40                          SODANO ANGELO             
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   2538    931,71     0,00     0,00    0,00    931,71  0,00      0,00    931,71                          FIORILLO ANTONIO          
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   2539    484,76     0,00     0,00    0,00    484,76  0,00      0,00    484,76                          IL SALUMAIO               
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   2540    210,90     0,00     0,00    0,00    210,90  0,00      0,00    210,90                          PETR SOUKAL               
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   2542     62,00     1,24     0,00    0,00     63,24  0,00      0,00     63,24                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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   2545     93,60     1,89     0,00    0,00     95,49  0,00      0,00     95,49                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2549     32,50     0,00     0,00    0,00     32,50  0,00      0,00     32,50                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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   2550     27,20     0,00     0,00    0,00     27,20  0,00      0,00     27,20                          DONNIACUO VINCENZO        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   31     4.128,60*     6,32*     1,5*    2,50*  4.138,96*  0,00*      0,00*  4.138,96

 RIEPILOGO del giorno 23-02-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2496    178,50     0,00     0,00    0,00    178,83  0,33    178,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   2497     89,95     0,00     0,00    0,00     89,95  0,00     89,95      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   2498    246,55     3,45     0,00    0,00    250,10  0,10    250,00      0,00                          O'FUREST                  
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   2499     61,50     0,00     0,00    0,00     61,50  0,00     61,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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   2500    118,00     0,00     0,00    0,00    118,25  0,25    118,00      0,00                          BIAGIO DE MARTINO         
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   2505     81,85     1,15     0,00    0,00     83,45  0,45     83,00      0,00                          MIRKO                     
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   2506     40,00     0,00     0,00    0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                          NATALINO LUIGI            
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   2511     55,80     0,00     0,00    0,00     55,80  0,00     55,80      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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   2514    927,00     0,00     0,00    3,00    930,18  0,18    930,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   2517    110,94     1,56     0,00    2,50    115,20  0,20    115,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   2518    104,00     0,00     0,00    0,00    104,32  0,32    104,00      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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   2519    222,87     3,13     0,00    0,00    226,46  0,46    226,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   2522     24,16     0,34     0,00    0,00     24,82  0,32     24,50      0,00                          MIRKO                     
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   2524     31,86     0,64     0,00    0,00     32,74  0,24     32,50      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
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   2525     74,45     1,05     0,00    0,00     75,71  0,21     75,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   2526    256,40     3,60     0,00    0,00    260,54  0,54    260,00      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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   2529    100,94     0,00     0,00    0,00    100,94  0,00    100,94      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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   2530    622,00     0,00     0,00    0,00    622,57  0,57    622,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2541    877,99     0,00     0,00    0,00    878,11  0,12    877,99      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2543    187,77     2,64     0,00    0,00    190,90  0,49    190,41      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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   2544    380,18     5,32     0,00    0,00    385,63  0,13    385,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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   2546    351,00     0,00     0,00    0,00    351,25  0,25    351,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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   2547    106,00     0,00     0,00    0,00    106,25  0,25    106,00      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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   2552      1,00     0,00     0,00    0,00      1,00  0,00      1,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   2553      6,21     0,00     0,00    0,00      6,21  0,00      6,21      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   25     5.256,92*    22,88*     0,00*    5,50*  5.290,71*  5,41*  5.285,30*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 23-02-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   56     9.385,52*    29,20*     1,54*    8,00*  9.429,67*  5,41*  5.285,30*  4.138,96

 RIEPILOGO del giorno 23-02-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2471     PREVENTIVO 22-02-22     362,07       0,00   0,00       18,00     344,07                                MEGAMERCATO S.R.
     45     PREVENTIVO 04-01-22     346,18       0,00   0,00      346,18       0,00                                SUPERMERCATO CAP
     83     PREVENTIVO 05-01-22     294,70       0,00   0,00      294,70       0,00                                SUPERMERCATO CAP
    153     PREVENTIVO 07-01-22     392,68       0,00   0,00      392,68       0,00                                SUPERMERCATO CAP
    226     PREVENTIVO 08-01-22     341,90       0,00   0,00      341,90       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   2422     PREVENTIVO 21-02-22      20,00       0,00   0,00       20,00       0,00                                SODANO ANGELO   
   2479     PREVENTIVO 22-02-22       9,50       0,00   0,00        9,50       0,00                                SODANO ANGELO   
   2488     PREVENTIVO 22-02-22      30,00       0,00   0,00       30,00       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   2459     PREVENTIVO 22-02-22      31,67       0,00   0,17       31,67      -0,17                                PADRICELLI ANTON
   2484     PREVENTIVO 22-02-22      38,68       0,00   2,18       38,68      -2,18                                O'PARENTE       
   2478     PREVENTIVO 22-02-22      97,80       0,00   0,00       97,80       0,00                                NATALINO LUIGI  
   2491     PREVENTIVO 22-02-22      84,25       0,00   0,25       84,25      -0,25                                FRUTTA DOC DI PE
    974     PREVENTIVO 24-01-22     109,13      58,67   0,00       10,00      40,46                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13      BOLL.SALDATE:    8     2.158,56       58,67       2,60    1.715,36      381,93

 RIEPILOGO del giorno 23-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 23-02-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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   1906     18,00   0,00   0,00   0,00     18,00  0,00     18,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1907     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00     99,00      0,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
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   1909    533,30  10,67   0,00   0,00    543,97  0,00      0,00    543,97                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1910     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00      0,00     30,00                               LA VESUVIANA              
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   1911     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1912     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00     15,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1913     82,50   0,00   0,00   0,00     82,50  0,00      0,00     82,50                               DITTA NOLO CIRO           
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   1914     80,05   0,00   0,00   0,00     80,05  0,00     80,05      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1915    126,60   0,00   0,00   0,00    126,60  0,00      0,00    126,60                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1916    607,69   0,00   0,00   0,00    607,69  0,00      0,00    607,69                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1917     72,00   0,00   0,00   0,00     72,00  0,00      0,00     72,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1918    187,00   3,74   0,00   0,00    190,74  0,00      0,00    190,74                               FRANCO VERDE              
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   1919    129,00   6,45   0,00   0,00    135,45  0,00      0,00    135,45                               STORIE AROMATICHE SOC.AGR.
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   1920     84,00   0,00   0,00   0,00     84,00  0,00      0,00     84,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1921    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00      0,00    200,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1922    300,00   0,00   0,00   0,00    300,00  0,00      0,00    300,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1923    460,32   0,00   0,00   0,00    460,32  0,00      0,00    460,32                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1929    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00    200,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
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   1930    486,40   0,00   0,00   0,00    486,40  0,00      0,00    486,40                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1931     22,00   0,00   0,00   0,00     22,00  0,00      0,00     22,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
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   1932    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00      0,00    240,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1933    491,20   9,82   0,00   0,00    501,02  0,00      0,00    501,02                               IL GATTO SRL              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1934  2.433,50   0,00   0,00   0,00  2.433,50  0,00      0,00  2.433,50                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1935      7,50   0,00   0,00   0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1936     67,32   0,00   0,00   0,00     67,32  0,00     67,32      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
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   25     6.995,38*    30,68*  0,00*    0,00*  7.026,06*  0,00*    479,37*  6.546,69


 RIEPILOGO del giorno 23-02-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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   1906     PREVENTIVO 23-02-22      18,00       0,00       0,00   0,00       18,00                                PAPA ALFONSO    
   1914     PREVENTIVO 23-02-22      80,05       0,00       0,00   0,00       80,05                                L'AGRO ALIMENTAR
   1912     PREVENTIVO 23-02-22      15,00       0,00       0,00   0,00       15,00                                D'AGOSTINO RAFFA
    799     PREVENTIVO 26-01-22      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
    868     PREVENTIVO 27-01-22      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
    885     PREVENTIVO 28-01-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
    963     PREVENTIVO 29-01-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1005     PREVENTIVO 31-01-22      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1143     PREVENTIVO 03-02-22      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1184     PREVENTIVO 04-02-22      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1233     PREVENTIVO 05-02-22      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1266     PREVENTIVO 07-02-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1312     PREVENTIVO 08-02-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1354     PREVENTIVO 09-02-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1404     PREVENTIVO 10-02-22      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1446     PREVENTIVO 11-02-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1500     PREVENTIVO 12-02-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1549     PREVENTIVO 14-02-22      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1596     PREVENTIVO 15-02-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1642     PREVENTIVO 16-02-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1681     PREVENTIVO 17-02-22      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1726     PREVENTIVO 18-02-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1776     PREVENTIVO 19-02-22      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1875     PREVENTIVO 22-02-22      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1907     PREVENTIVO 23-02-22      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1929     PREVENTIVO 23-02-22     200,00       0,00       0,00   0,00      200,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   1193     PREVENTIVO 04-02-22     903,00       0,00       0,00   0,00      903,00                                ANGELO SODANO   
   1936     PREVENTIVO 23-02-22      67,32       0,00       0,00   0,00       67,32                                GIULIANO GAETANO

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    28      BOLL.SALDATE:   28     3.356,37                   0,00      0,00    3.356,37
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                                                            TOT.PAGAMENTO  3.835,74

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 23-02-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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   1940  1.541,24    1.387,12       154,12        0,00      0,00  1.387,12                               BOBBY AGRUMI              
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   1941    698,60      628,74        69,86        0,00      0,00    628,74                               FABIANO CLEMENTINE        
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   1942    466,66      419,99        46,67        0,00      0,00    419,99                               PONTILLO CLEMENTINE       
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   1943    147,30      132,57        14,73        0,00      0,00    132,57                               GUARINO ANTONIO           
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   1944    214,90      193,41        21,49        0,00      0,00    193,41                               FUSCO FRIGGIARELLI        
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   1945     14,00       12,60         1,40        0,00      0,00     12,60                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
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   1946     66,80       60,12         6,68        0,00      0,00     60,12                               SORRENTINO PENDOLO        
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   1947     47,96       43,16         4,80        0,00      0,00     43,16                               DE ROSA FELICE            
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 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
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    8     3.197,46*  2.877,71   *    319,75      *  0,00*      0,00*  2.877,71

 RIEPILOGO del giorno 23-02-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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   1903     PREVENTIVO 22-02-22     275,22       0,00       0,00   0,00      275,22                                FUSCO FRIGGIAREL

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     1      BOLL.SALDATE:    1       275,22                  0,00   0,00      275,22
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                                                            TOT.PAGAMENTO     275,22

 RIEPILOGO del giorno 23-02-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                         7.000,00       VERSAMENTO                                 030200016
                            28,50       DETERSIVO                                  200600011
                           320,00       ACQUISTO PC NUOVO                          200600010
                           100,00       RIPARAZIONE CELLA                          200600035
                            30,00       REGALIA GIUSEPPE PER CAPO                  030200012
                           534,00       RATA TARES                                 200600020

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                                                                            8.012,50
 RIEPILOGO del giorno 23-02-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                                                                                0,00