RIEPILOGO del giorno 23-02-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2501 14,60 0,00 0,00 0,00 14,60 0,00 0,00 14,60 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2502 43,96 0,00 0,00 0,00 43,96 0,00 0,00 43,96 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2503 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2504 25,30 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 25,30 PISCOPO ANTONIO
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2507 262,92 0,00 0,00 0,00 262,92 0,00 0,00 262,92 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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2508 40,17 0,00 0,00 0,00 40,17 0,00 0,00 40,17 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2509 191,64 0,00 0,00 0,00 191,64 0,00 0,00 191,64 2G SERVICE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2510 58,20 0,00 0,00 0,00 58,20 0,00 0,00 58,20 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2512 97,34 0,00 0,00 0,00 97,34 0,00 0,00 97,34 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2513 31,50 0,63 0,00 0,00 32,13 0,00 0,00 32,13 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2515 88,14 0,00 0,00 0,00 88,14 0,00 0,00 88,14 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2516 179,31 0,00 0,00 0,00 179,31 0,00 0,00 179,31 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2520 251,22 0,00 0,00 0,00 251,22 0,00 0,00 251,22 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2521 228,72 0,00 0,00 0,00 228,72 0,00 0,00 228,72 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2523 152,50 0,00 0,00 0,00 152,50 0,00 0,00 152,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2527 266,00 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 0,00 266,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2528 18,98 0,00 0,00 0,00 18,98 0,00 0,00 18,98 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2531 20,30 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 20,30 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2532 12,25 0,00 0,00 0,00 12,25 0,00 0,00 12,25 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2533 64,50 1,29 0,88 2,50 69,17 0,00 0,00 69,17 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2534 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 0,00 32,40 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2535 53,90 0,00 0,00 0,00 53,90 0,00 0,00 53,90 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2536 90,68 1,27 0,66 0,00 92,61 0,00 0,00 92,61 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2537 29,40 0,00 0,00 0,00 29,40 0,00 0,00 29,40 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2538 931,71 0,00 0,00 0,00 931,71 0,00 0,00 931,71 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2539 484,76 0,00 0,00 0,00 484,76 0,00 0,00 484,76 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2540 210,90 0,00 0,00 0,00 210,90 0,00 0,00 210,90 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2542 62,00 1,24 0,00 0,00 63,24 0,00 0,00 63,24 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2545 93,60 1,89 0,00 0,00 95,49 0,00 0,00 95,49 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2549 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2550 27,20 0,00 0,00 0,00 27,20 0,00 0,00 27,20 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 4.128,60* 6,32* 1,5* 2,50* 4.138,96* 0,00* 0,00* 4.138,96
RIEPILOGO del giorno 23-02-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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2496 178,50 0,00 0,00 0,00 178,83 0,33 178,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2497 89,95 0,00 0,00 0,00 89,95 0,00 89,95 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2498 246,55 3,45 0,00 0,00 250,10 0,10 250,00 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2499 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 0,00 61,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2500 118,00 0,00 0,00 0,00 118,25 0,25 118,00 0,00 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2505 81,85 1,15 0,00 0,00 83,45 0,45 83,00 0,00 MIRKO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2506 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2511 55,80 0,00 0,00 0,00 55,80 0,00 55,80 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2514 927,00 0,00 0,00 3,00 930,18 0,18 930,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2517 110,94 1,56 0,00 2,50 115,20 0,20 115,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2518 104,00 0,00 0,00 0,00 104,32 0,32 104,00 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2519 222,87 3,13 0,00 0,00 226,46 0,46 226,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2522 24,16 0,34 0,00 0,00 24,82 0,32 24,50 0,00 MIRKO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2524 31,86 0,64 0,00 0,00 32,74 0,24 32,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2525 74,45 1,05 0,00 0,00 75,71 0,21 75,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2526 256,40 3,60 0,00 0,00 260,54 0,54 260,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2529 100,94 0,00 0,00 0,00 100,94 0,00 100,94 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2530 622,00 0,00 0,00 0,00 622,57 0,57 622,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2541 877,99 0,00 0,00 0,00 878,11 0,12 877,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2543 187,77 2,64 0,00 0,00 190,90 0,49 190,41 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2544 380,18 5,32 0,00 0,00 385,63 0,13 385,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2546 351,00 0,00 0,00 0,00 351,25 0,25 351,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2547 106,00 0,00 0,00 0,00 106,25 0,25 106,00 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2552 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2553 6,21 0,00 0,00 0,00 6,21 0,00 6,21 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 5.256,92* 22,88* 0,00* 5,50* 5.290,71* 5,41* 5.285,30* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 23-02-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
56 9.385,52* 29,20* 1,54* 8,00* 9.429,67* 5,41* 5.285,30* 4.138,96
RIEPILOGO del giorno 23-02-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2471 PREVENTIVO 22-02-22 362,07 0,00 0,00 18,00 344,07 MEGAMERCATO S.R.
45 PREVENTIVO 04-01-22 346,18 0,00 0,00 346,18 0,00 SUPERMERCATO CAP
83 PREVENTIVO 05-01-22 294,70 0,00 0,00 294,70 0,00 SUPERMERCATO CAP
153 PREVENTIVO 07-01-22 392,68 0,00 0,00 392,68 0,00 SUPERMERCATO CAP
226 PREVENTIVO 08-01-22 341,90 0,00 0,00 341,90 0,00 SUPERMERCATO CAP
2422 PREVENTIVO 21-02-22 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 SODANO ANGELO
2479 PREVENTIVO 22-02-22 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 SODANO ANGELO
2488 PREVENTIVO 22-02-22 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 DONNIACUO VINCEN
2459 PREVENTIVO 22-02-22 31,67 0,00 0,17 31,67 -0,17 PADRICELLI ANTON
2484 PREVENTIVO 22-02-22 38,68 0,00 2,18 38,68 -2,18 O'PARENTE
2478 PREVENTIVO 22-02-22 97,80 0,00 0,00 97,80 0,00 NATALINO LUIGI
2491 PREVENTIVO 22-02-22 84,25 0,00 0,25 84,25 -0,25 FRUTTA DOC DI PE
974 PREVENTIVO 24-01-22 109,13 58,67 0,00 10,00 40,46 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 BOLL.SALDATE: 8 2.158,56 58,67 2,60 1.715,36 381,93
RIEPILOGO del giorno 23-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 23-02-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1906 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1907 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1909 533,30 10,67 0,00 0,00 543,97 0,00 0,00 543,97 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1910 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1911 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1912 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1913 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1914 80,05 0,00 0,00 0,00 80,05 0,00 80,05 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1915 126,60 0,00 0,00 0,00 126,60 0,00 0,00 126,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1916 607,69 0,00 0,00 0,00 607,69 0,00 0,00 607,69 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1917 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1918 187,00 3,74 0,00 0,00 190,74 0,00 0,00 190,74 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1919 129,00 6,45 0,00 0,00 135,45 0,00 0,00 135,45 STORIE AROMATICHE SOC.AGR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1920 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1921 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1922 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1923 460,32 0,00 0,00 0,00 460,32 0,00 0,00 460,32 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1929 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1930 486,40 0,00 0,00 0,00 486,40 0,00 0,00 486,40 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1931 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1932 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1933 491,20 9,82 0,00 0,00 501,02 0,00 0,00 501,02 IL GATTO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1934 2.433,50 0,00 0,00 0,00 2.433,50 0,00 0,00 2.433,50 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1935 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1936 67,32 0,00 0,00 0,00 67,32 0,00 67,32 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 6.995,38* 30,68* 0,00* 0,00* 7.026,06* 0,00* 479,37* 6.546,69
RIEPILOGO del giorno 23-02-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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1906 PREVENTIVO 23-02-22 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PAPA ALFONSO
1914 PREVENTIVO 23-02-22 80,05 0,00 0,00 0,00 80,05 L'AGRO ALIMENTAR
1912 PREVENTIVO 23-02-22 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 D'AGOSTINO RAFFA
799 PREVENTIVO 26-01-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
868 PREVENTIVO 27-01-22 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
885 PREVENTIVO 28-01-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
963 PREVENTIVO 29-01-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1005 PREVENTIVO 31-01-22 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1143 PREVENTIVO 03-02-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
1184 PREVENTIVO 04-02-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
1233 PREVENTIVO 05-02-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
1266 PREVENTIVO 07-02-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1312 PREVENTIVO 08-02-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1354 PREVENTIVO 09-02-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1404 PREVENTIVO 10-02-22 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1446 PREVENTIVO 11-02-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1500 PREVENTIVO 12-02-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1549 PREVENTIVO 14-02-22 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST
1596 PREVENTIVO 15-02-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1642 PREVENTIVO 16-02-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1681 PREVENTIVO 17-02-22 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1726 PREVENTIVO 18-02-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1776 PREVENTIVO 19-02-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
1875 PREVENTIVO 22-02-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
1907 PREVENTIVO 23-02-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
1929 PREVENTIVO 23-02-22 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 D'AGOSTINO RAFFA
1193 PREVENTIVO 04-02-22 903,00 0,00 0,00 0,00 903,00 ANGELO SODANO
1936 PREVENTIVO 23-02-22 67,32 0,00 0,00 0,00 67,32 GIULIANO GAETANO
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28 BOLL.SALDATE: 28 3.356,37 0,00 0,00 3.356,37
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TOT.PAGAMENTO 3.835,74
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 23-02-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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1940 1.541,24 1.387,12 154,12 0,00 0,00 1.387,12 BOBBY AGRUMI
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1941 698,60 628,74 69,86 0,00 0,00 628,74 FABIANO CLEMENTINE
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1942 466,66 419,99 46,67 0,00 0,00 419,99 PONTILLO CLEMENTINE
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1943 147,30 132,57 14,73 0,00 0,00 132,57 GUARINO ANTONIO
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1944 214,90 193,41 21,49 0,00 0,00 193,41 FUSCO FRIGGIARELLI
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1945 14,00 12,60 1,40 0,00 0,00 12,60 SCOGNAMIGLIO ANNA
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1946 66,80 60,12 6,68 0,00 0,00 60,12 SORRENTINO PENDOLO
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1947 47,96 43,16 4,80 0,00 0,00 43,16 DE ROSA FELICE
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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8 3.197,46* 2.877,71 * 319,75 * 0,00* 0,00* 2.877,71
RIEPILOGO del giorno 23-02-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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1903 PREVENTIVO 22-02-22 275,22 0,00 0,00 0,00 275,22 FUSCO FRIGGIAREL
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1 BOLL.SALDATE: 1 275,22 0,00 0,00 275,22
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TOT.PAGAMENTO 275,22
RIEPILOGO del giorno 23-02-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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7.000,00 VERSAMENTO 030200016
28,50 DETERSIVO 200600011
320,00 ACQUISTO PC NUOVO 200600010
100,00 RIPARAZIONE CELLA 200600035
30,00 REGALIA GIUSEPPE PER CAPO 030200012
534,00 RATA TARES 200600020
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8.012,50
RIEPILOGO del giorno 23-02-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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