ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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23-02-22 vendita al dettaglio 10ø 178,50 CONTANTI
23-02-22 frutta & varie iavarone mauro 89,95 CONTANTI
23-02-22 o'furest 250,00 CONTANTI
23-02-22 micillo luigi fruttaverdura 61,50 CONTANTI
23-02-22 biagio de martino 118,00 CONTANTI
23-02-22 mirko 83,00 CONTANTI
23-02-22 natalino luigi 40,00 CONTANTI
23-02-22 gennarino napoli 55,80 CONTANTI
23-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 930,00 CONTANTI
23-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 115,00 CONTANTI
23-02-22 natalino pasquale 104,00 CONTANTI
23-02-22 barchetti agostino 226,00 CONTANTI
23-02-22 mirko 24,50 CONTANTI
23-02-22 top market di furiano 32,50 CONTANTI
23-02-22 casilli angela 75,50 CONTANTI
23-02-22 la frutteria di pirro anna 260,00 CONTANTI
23-02-22 incarnato giuseppe 100,94 CONTANTI
23-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 622,00 CONTANTI
23-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 878,00 CONTANTI
23-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 190,00 CONTANTI
23-02-22 vendita al dettaglio nø11 385,50 CONTANTI
23-02-22 vendita al dettaglio 4ø 351,00 CONTANTI
23-02-22 antonio cugino 106,00 CONTANTI
23-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1,00 CONTANTI
23-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,21 CONTANTI
SUB TOTALE: 5.284,90
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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23-02-22 megamercato s.r.l. 18,00 CONTANTI
23-02-22 supermercato capodimonte 1.375,46 CONTANTI
23-02-22 sodano angelo 29,50 CONTANTI
23-02-22 donniacuo vincenzo 30,00 CONTANTI
23-02-22 padricelli antonio 31,50 CONTANTI
23-02-22 o'parente 36,50 CONTANTI
23-02-22 natalino luigi 97,80 CONTANTI
23-02-22 frutta doc di perfetto tobia 84,00 CONTANTI
23-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 1.712,76
TOTALE ENTRATA CASSA: 6.997,66
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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23-02-22 papa alfonso 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
23-02-22 fusco friggiarelli 275,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
23-02-22 unicredit 3953 7.000,00 VERSAMENTO CONTANTI
23-02-22 spese diverse 28,50 DETERSIVO CONTANTI
23-02-22 canone manutenzione prog/pc 320,00 ACQUISTO PC NUOVO CONTANTI
23-02-22 manutenz. stand/frigorif. 100,00 RIPARAZIONE CELLA CONTANTI
23-02-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE CONTANTI
23-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 80,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
23-02-22 d'agostino raffaele merce 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
23-02-22 raffaele d'agostino pesi 2.073,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
23-02-22 d'agostino raffaele merce 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
23-02-22 angelo sodano 903,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
23-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 67,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
11.110,09
TOTALE USCITE CASSA: 11.110,09
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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23-02-22 - - VERSAMENTO 7.000,00 cassa contante
23-02-22 - - REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMON 30,00 cassa contante
SUB TOTALE: 7.030,00
TOTALE ENTRATE: 7.030,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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23-02-22 - - RATA TARES 534,00 quota associativa
SUB TOTALE: 534,00
TOTALE USCITE BANCA: 534,00
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RESTA INIZIALE 734.728,14
TOTALE ENTRATE 6.997,66 TOTALE USCITE 11.110,09
RESTA FINALE 730.615,71
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 8,01
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 794,70
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -78.000,00
banca sconti attivi - passivi -903,23
banca volla box 5 87.114,38
banca spese ex banco volla -8.250,23
banca sconto attivo supermercati -2.175,16
banca 008 quota assoc. -2.351,88
banca fitto celle volla -3.545,10
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -236.111,99