ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 23-02-22        vendita al dettaglio 10ø                       178,50           CONTANTI
 23-02-22        frutta & varie iavarone mauro                   89,95           CONTANTI
 23-02-22        o'furest                                       250,00           CONTANTI
 23-02-22        micillo luigi fruttaverdura                     61,50           CONTANTI
 23-02-22        biagio de martino                              118,00           CONTANTI
 23-02-22        mirko                                           83,00           CONTANTI
 23-02-22        natalino luigi                                  40,00           CONTANTI
 23-02-22        gennarino napoli                                55,80           CONTANTI
 23-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              930,00           CONTANTI
 23-02-22        ortofrutta stefanelli domenico                 115,00           CONTANTI
 23-02-22        natalino pasquale                              104,00           CONTANTI
 23-02-22        barchetti agostino                             226,00           CONTANTI
 23-02-22        mirko                                           24,50           CONTANTI
 23-02-22        top market di furiano                           32,50           CONTANTI
 23-02-22        casilli angela                                  75,50           CONTANTI
 23-02-22        la frutteria di pirro anna                     260,00           CONTANTI
 23-02-22        incarnato giuseppe                             100,94           CONTANTI
 23-02-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              622,00           CONTANTI
 23-02-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              878,00           CONTANTI
 23-02-22        fruit & poi di spano' pasquale e               190,00           CONTANTI
 23-02-22        vendita al dettaglio nø11                      385,50           CONTANTI
 23-02-22        vendita al dettaglio 4ø                        351,00           CONTANTI
 23-02-22        antonio cugino                                 106,00           CONTANTI
 23-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                1,00           CONTANTI
 23-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                6,21           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   5.284,90
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 23-02-22        megamercato s.r.l.                       18,00                  CONTANTI
 23-02-22        supermercato capodimonte              1.375,46                  CONTANTI
 23-02-22        sodano angelo                            29,50                  CONTANTI
 23-02-22        donniacuo vincenzo                       30,00                  CONTANTI
 23-02-22        padricelli antonio                       31,50                  CONTANTI
 23-02-22        o'parente                                36,50                  CONTANTI
 23-02-22        natalino luigi                           97,80                  CONTANTI
 23-02-22        frutta doc di perfetto tobia             84,00                  CONTANTI
 23-02-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   1.712,76
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   6.997,66
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 23-02-22        papa alfonso                             18,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 23-02-22        fusco friggiarelli                      275,22  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 23-02-22         unicredit  3953                      7.000,00  VERSAMENTO                            CONTANTI
 23-02-22         spese diverse                           28,50  DETERSIVO                             CONTANTI
 23-02-22         canone manutenzione prog/pc            320,00  ACQUISTO PC NUOVO                     CONTANTI
 23-02-22         manutenz. stand/frigorif.              100,00  RIPARAZIONE CELLA                     CONTANTI
 23-02-22         banca sconto attivo supermercati        30,00  REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE      CONTANTI
 23-02-22        l'agro alimentare marcellina sas         80,05  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 23-02-22        d'agostino raffaele merce                15,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 23-02-22        raffaele d'agostino pesi              2.073,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 23-02-22        d'agostino raffaele merce               200,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 23-02-22        angelo sodano                           903,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 23-02-22        giuliano gaetano s.a.s.                  67,32  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      11.110,09
                                TOTALE USCITE CASSA:  11.110,09
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 23-02-22    -  -    VERSAMENTO                          7.000,00                   cassa contante                  
 23-02-22    -  -    REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMON         30,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   7.030,00
 TOTALE ENTRATE:         7.030,00
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 23-02-22    -  -    RATA TARES                            534,00                   quota associativa               


 SUB TOTALE:     534,00
 TOTALE USCITE BANCA:      534,00
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 RESTA INIZIALE                 734.728,14
               TOTALE ENTRATE     6.997,66     TOTALE USCITE   11.110,09
 RESTA FINALE                   730.615,71

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         8,01

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       794,70

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla             -78.000,00
    banca sconti attivi - passivi            -903,23
    banca volla box 5                      87.114,38
    banca spese ex banco volla             -8.250,23
    banca sconto attivo supermercati       -2.175,16
    banca 008 quota assoc.                 -2.351,88
    banca fitto celle volla                -3.545,10
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -236.111,99