ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 22-02-22        vendita al dettaglio 10ø                         5,00           CONTANTI
 22-02-22        frutta & varie iavarone mauro                   19,00           CONTANTI
 22-02-22        micillo luigi fruttaverdura                     45,30           CONTANTI
 22-02-22        vendita al dettaglio nø9                       549,00           CONTANTI
 22-02-22        gennarino napoli                               118,96           CONTANTI
 22-02-22        barchetti agostino                             221,00           CONTANTI
 22-02-22        natalino pasquale                              130,60           CONTANTI
 22-02-22        biagio de martino                              114,70           CONTANTI
 22-02-22        ortofrutta stefanelli domenico                 139,00           CONTANTI
 22-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.031,50           CONTANTI
 22-02-22        ortofrutta napolitano domenico                 101,25           CONTANTI
 22-02-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              612,00           CONTANTI
 22-02-22        top market di furiano                           69,50           CONTANTI
 22-02-22        incarnato giuseppe                              18,00           CONTANTI
 22-02-22        casilli angela                                 190,50           CONTANTI
 22-02-22        la frutteria di pirro anna                     326,50           CONTANTI
 22-02-22        vendita al dettaglio nø11                      438,00           CONTANTI
 22-02-22        jolly frutta e verdura sas di las               29,42           CONTANTI
 22-02-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              729,50           CONTANTI
 22-02-22        antonio cugino                                 119,51           CONTANTI
 22-02-22        fruit & poi di spano' pasquale e                91,50           CONTANTI
 22-02-22        vendita al dettaglio 4ø                        362,50           CONTANTI
 22-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                5,65           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   5.467,89
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 22-02-22        donniacuo vincenzo                      323,00                  CONTANTI
 22-02-22        coppola salvatore                       178,50                  CONTANTI
 22-02-22        cimmino franco                          800,00                  CONTANTI
 22-02-22        mario pintore                            13,87                  CONTANTI
 22-02-22        o'parente                                84,30                  CONTANTI
 22-02-22        gennarino napoli                        458,50                  CONTANTI
 22-02-22        maximercato s.r.l.                    1.925,51                  CONTANTI
 22-02-22        frutta doc di perfetto tobia            112,50                  CONTANTI
 22-02-22         banca sconto attivo supermercati       102,45                  CONTANTI
 22-02-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   4.008,63
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   9.476,52
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 22-02-22        gargiulo massimo                         23,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-02-22        donniacuo vincenzo                      133,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-02-22        fusco friggiarelli                      172,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-02-22         manutenz. stand/frigorif.               60,00  FERRAMENTA                            CONTANTI
 22-02-22        scognamiglio anna                     1.684,68  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-02-22        d'agostino raffaele merce               640,08  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-02-22         unicredit  3953                      1.118,00  ACC. POS                              CONTANTI
 22-02-22         unicredit  3953                      2.127,96  ACC. BONIFICO MAXIMERCATO             CONTANTI
 22-02-22         spese diverse                           15,50  CALAMITE                              CONTANTI
 22-02-22        ascione giuseppe                        205,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-02-22        giovanni sarnese                         50,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-02-22        giuliano gaetano s.a.s.                 110,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                       6.340,02
                                TOTALE USCITE CASSA:   6.340,02
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 22-02-22    -  -    ACC. POS                            1.118,00                   cassa contante                  
 22-02-22    -  -    ACC. BONIFICO MAXIMERCATO           2.127,96                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   3.245,96
 TOTALE ENTRATE:         3.245,96
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 22-02-22    -  -    SCONTO ATT. MAXIMERCATO               102,45                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:     102,45
 TOTALE USCITE BANCA:      102,45
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 RESTA INIZIALE                 731.591,64
               TOTALE ENTRATE     9.476,52     TOTALE USCITE    6.340,02
 RESTA FINALE                   734.728,14

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         4,67

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       789,20

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla             -78.000,00
    banca sconti attivi - passivi            -903,23
    banca volla box 5                      87.114,38
    banca spese ex banco volla             -8.250,23
    banca sconto attivo supermercati       -2.205,16
    banca 008 quota assoc.                 -2.351,88
    banca fitto celle volla                -3.545,10
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -242.577,99