ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-02-22 vendita al dettaglio 10ø 5,00 CONTANTI 22-02-22 frutta & varie iavarone mauro 19,00 CONTANTI 22-02-22 micillo luigi fruttaverdura 45,30 CONTANTI 22-02-22 vendita al dettaglio nø9 549,00 CONTANTI 22-02-22 gennarino napoli 118,96 CONTANTI 22-02-22 barchetti agostino 221,00 CONTANTI 22-02-22 natalino pasquale 130,60 CONTANTI 22-02-22 biagio de martino 114,70 CONTANTI 22-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 139,00 CONTANTI 22-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.031,50 CONTANTI 22-02-22 ortofrutta napolitano domenico 101,25 CONTANTI 22-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 612,00 CONTANTI 22-02-22 top market di furiano 69,50 CONTANTI 22-02-22 incarnato giuseppe 18,00 CONTANTI 22-02-22 casilli angela 190,50 CONTANTI 22-02-22 la frutteria di pirro anna 326,50 CONTANTI 22-02-22 vendita al dettaglio nø11 438,00 CONTANTI 22-02-22 jolly frutta e verdura sas di las 29,42 CONTANTI 22-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 729,50 CONTANTI 22-02-22 antonio cugino 119,51 CONTANTI 22-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 91,50 CONTANTI 22-02-22 vendita al dettaglio 4ø 362,50 CONTANTI 22-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,65 CONTANTI SUB TOTALE: 5.467,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-02-22 donniacuo vincenzo 323,00 CONTANTI 22-02-22 coppola salvatore 178,50 CONTANTI 22-02-22 cimmino franco 800,00 CONTANTI 22-02-22 mario pintore 13,87 CONTANTI 22-02-22 o'parente 84,30 CONTANTI 22-02-22 gennarino napoli 458,50 CONTANTI 22-02-22 maximercato s.r.l. 1.925,51 CONTANTI 22-02-22 frutta doc di perfetto tobia 112,50 CONTANTI 22-02-22 banca sconto attivo supermercati 102,45 CONTANTI 22-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.008,63 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.476,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-02-22 gargiulo massimo 23,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-02-22 donniacuo vincenzo 133,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-02-22 fusco friggiarelli 172,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-02-22 manutenz. stand/frigorif. 60,00 FERRAMENTA CONTANTI 22-02-22 scognamiglio anna 1.684,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-02-22 d'agostino raffaele merce 640,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-02-22 unicredit 3953 1.118,00 ACC. POS CONTANTI 22-02-22 unicredit 3953 2.127,96 ACC. BONIFICO MAXIMERCATO CONTANTI 22-02-22 spese diverse 15,50 CALAMITE CONTANTI 22-02-22 ascione giuseppe 205,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-02-22 giovanni sarnese 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.340,02 TOTALE USCITE CASSA: 6.340,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-02-22 - - ACC. POS 1.118,00 cassa contante 22-02-22 - - ACC. BONIFICO MAXIMERCATO 2.127,96 cassa contante SUB TOTALE: 3.245,96 TOTALE ENTRATE: 3.245,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-02-22 - - SCONTO ATT. MAXIMERCATO 102,45 cassa contante SUB TOTALE: 102,45 TOTALE USCITE BANCA: 102,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 731.591,64 TOTALE ENTRATE 9.476,52 TOTALE USCITE 6.340,02 RESTA FINALE 734.728,14 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,67 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 789,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -903,23 banca volla box 5 87.114,38 banca spese ex banco volla -8.250,23 banca sconto attivo supermercati -2.205,16 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -242.577,99