ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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22-02-22 vendita al dettaglio 10ø 5,00 CONTANTI
22-02-22 frutta & varie iavarone mauro 19,00 CONTANTI
22-02-22 micillo luigi fruttaverdura 45,30 CONTANTI
22-02-22 vendita al dettaglio nø9 549,00 CONTANTI
22-02-22 gennarino napoli 118,96 CONTANTI
22-02-22 barchetti agostino 221,00 CONTANTI
22-02-22 natalino pasquale 130,60 CONTANTI
22-02-22 biagio de martino 114,70 CONTANTI
22-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 139,00 CONTANTI
22-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.031,50 CONTANTI
22-02-22 ortofrutta napolitano domenico 101,25 CONTANTI
22-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 612,00 CONTANTI
22-02-22 top market di furiano 69,50 CONTANTI
22-02-22 incarnato giuseppe 18,00 CONTANTI
22-02-22 casilli angela 190,50 CONTANTI
22-02-22 la frutteria di pirro anna 326,50 CONTANTI
22-02-22 vendita al dettaglio nø11 438,00 CONTANTI
22-02-22 jolly frutta e verdura sas di las 29,42 CONTANTI
22-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 729,50 CONTANTI
22-02-22 antonio cugino 119,51 CONTANTI
22-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 91,50 CONTANTI
22-02-22 vendita al dettaglio 4ø 362,50 CONTANTI
22-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,65 CONTANTI
SUB TOTALE: 5.467,89
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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22-02-22 donniacuo vincenzo 323,00 CONTANTI
22-02-22 coppola salvatore 178,50 CONTANTI
22-02-22 cimmino franco 800,00 CONTANTI
22-02-22 mario pintore 13,87 CONTANTI
22-02-22 o'parente 84,30 CONTANTI
22-02-22 gennarino napoli 458,50 CONTANTI
22-02-22 maximercato s.r.l. 1.925,51 CONTANTI
22-02-22 frutta doc di perfetto tobia 112,50 CONTANTI
22-02-22 banca sconto attivo supermercati 102,45 CONTANTI
22-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.008,63
TOTALE ENTRATA CASSA: 9.476,52
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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22-02-22 gargiulo massimo 23,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-02-22 donniacuo vincenzo 133,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-02-22 fusco friggiarelli 172,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-02-22 manutenz. stand/frigorif. 60,00 FERRAMENTA CONTANTI
22-02-22 scognamiglio anna 1.684,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-02-22 d'agostino raffaele merce 640,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-02-22 unicredit 3953 1.118,00 ACC. POS CONTANTI
22-02-22 unicredit 3953 2.127,96 ACC. BONIFICO MAXIMERCATO CONTANTI
22-02-22 spese diverse 15,50 CALAMITE CONTANTI
22-02-22 ascione giuseppe 205,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-02-22 giovanni sarnese 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
6.340,02
TOTALE USCITE CASSA: 6.340,02
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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22-02-22 - - ACC. POS 1.118,00 cassa contante
22-02-22 - - ACC. BONIFICO MAXIMERCATO 2.127,96 cassa contante
SUB TOTALE: 3.245,96
TOTALE ENTRATE: 3.245,96
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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22-02-22 - - SCONTO ATT. MAXIMERCATO 102,45 cassa contante
SUB TOTALE: 102,45
TOTALE USCITE BANCA: 102,45
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RESTA INIZIALE 731.591,64
TOTALE ENTRATE 9.476,52 TOTALE USCITE 6.340,02
RESTA FINALE 734.728,14
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 4,67
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 789,20
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -78.000,00
banca sconti attivi - passivi -903,23
banca volla box 5 87.114,38
banca spese ex banco volla -8.250,23
banca sconto attivo supermercati -2.205,16
banca 008 quota assoc. -2.351,88
banca fitto celle volla -3.545,10
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -242.577,99