RIEPILOGO del giorno 21-02-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   2388     85,30     0,00     0,00    0,00     85,30  0,00      0,00     85,30                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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   2391    204,00     0,00     0,00    0,00    204,00  0,00      0,00    204,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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   2392     41,20     0,00     0,00    0,00     41,20  0,00      0,00     41,20                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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   2393     20,15     0,00     0,00    0,00     20,15  0,00      0,00     20,15                          FRANCESCA COCOS           
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   2394    220,59     0,00     0,00    0,00    220,59  0,00      0,00    220,59                          GRAN GUSTO                
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   2395     13,60     0,27     0,00    0,00     13,87  0,00      0,00     13,87                          MARIO PINTORE             
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   2396     35,15     0,00     0,00    0,00     35,15  0,00      0,00     35,15                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   2401     29,50     0,59     0,00    0,00     30,09  0,00      0,00     30,09                          CIMMINO FRANCO            
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   2405     44,56     0,00     0,00    0,00     44,56  0,00      0,00     44,56                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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   2406    208,05     4,16     0,00    0,00    212,21  0,00      0,00    212,21                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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   2408    161,60     0,00     0,00    0,00    161,60  0,00      0,00    161,60                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   2409    433,49     0,00     0,00    0,00    433,49  0,00      0,00    433,49                          2G SERVICE SRL            
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   2410    148,43     0,00     0,00    0,00    148,43  0,00      0,00    148,43                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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   2411    205,56     0,00     0,00    0,00    205,56  0,00      0,00    205,56                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   2412     17,00     0,00     0,00    0,00     17,00  0,00      0,00     17,00                          VESUX                     
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   2413    290,95     0,00     0,00    0,00    290,95  0,00      0,00    290,95                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   2414    281,42     0,00     0,00    0,00    281,42  0,00      0,00    281,42                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   2415    328,27     0,00     0,00    0,00    328,27  0,00      0,00    328,27                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   2417    122,32     0,00     0,00    0,00    122,32  0,00      0,00    122,32                          ANDREA TORRENTE ISTIT. STA
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   2418     84,30     0,00     0,00    0,00     84,30  0,00      0,00     84,30                          O'PARENTE                 
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   2419      4,20     0,00     0,00    0,00      4,20  0,00      0,00      4,20                          FRANCESCA COCOS           
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   2420    427,58     0,00     0,00    0,00    427,58  0,00      0,00    427,58                          IL SALUMAIO               
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   2422     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                          SODANO ANGELO             
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   2423     15,00     0,00     0,00    0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                          TESORO ALFONSO            
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   2424      8,50     0,00     0,00    0,00      8,50  0,00      0,00      8,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   2425     75,50     0,00     0,00    0,00     75,50  0,00      0,00     75,50                          COPPOLA SALVATORE         
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   2426     42,60     0,00     0,00    0,00     42,60  0,00      0,00     42,60                          DONNIACUO VINCENZO        
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   2429     26,65     0,53     0,33    0,00     27,51  0,00      0,00     27,51                          SASSONE RAFFAELE          
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   2430     18,08     0,00     0,00    0,00     18,08  0,00      0,00     18,08                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2432     77,70     0,00     0,00    0,00     77,70  0,00      0,00     77,70                          DONNIACUO VINCENZO        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   30     3.691,25*     5,55*     0,3*    0,00*  3.697,13*  0,00*      0,00*  3.697,13

 RIEPILOGO del giorno 21-02-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2389    131,00     0,00     0,00    0,00    131,35  0,35    131,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2390    120,50     0,00     0,00    0,00    120,70  0,20    120,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   2397     55,50     0,00     0,00    0,00     55,50  0,00     55,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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   2398    181,45     2,55     0,00    0,00    184,49  0,49    184,00      0,00                          O'FUREST                  
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   2399     62,80     0,00     0,00    0,00     62,80  0,00     62,80      0,00                          NATALINO LUIGI            
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   2400    117,50     0,00     0,00    0,00    117,50  0,00    117,50      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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   2402     21,00     0,00     0,00    0,00     21,00  0,00     21,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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   2403     87,88     1,24     0,88    0,00     90,46  0,46     90,00      0,00                          PERSICO VINCENZO          
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   2404     90,72     1,28     0,00    0,00     92,58  0,58     92,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   2407    346,15     4,85     0,00    0,00    351,07  0,07    351,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   2416    747,00     0,00     0,00    0,00    747,48  0,48    747,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   2421    204,13     2,87     0,00    0,00    207,57  0,57    207,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   2427    738,00     0,00     0,00    0,00    738,25  0,25    738,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2428     84,32     1,18     0,00    0,00     85,68  0,18     85,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2431    201,67     2,83     0,00    0,00    204,72  0,22    204,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2434    684,50     0,00     0,00    0,00    684,95  0,45    684,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2435      4,72     0,00     0,00    0,00      4,72  0,00      4,72      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17     3.878,84*    16,80*     0,88*    0,00*  3.900,82*  4,30*  3.896,52*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 21-02-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   47     7.570,09*    22,35*     1,21*    0,00*  7.597,95*  4,30*  3.896,52*  3.697,13

 RIEPILOGO del giorno 21-02-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2205     PREVENTIVO 17-02-22      31,42       0,00   0,00       31,42       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   2221     PREVENTIVO 17-02-22      15,50       0,00   0,00       15,50       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   2265     PREVENTIVO 18-02-22      28,06       0,00   0,00       28,06       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   2365     PREVENTIVO 19-02-22      42,09       0,00   0,00       42,09       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   2368     PREVENTIVO 19-02-22      24,25       0,00   0,00       24,25       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   2341     PREVENTIVO 19-02-22     321,60       0,00   0,00       61,05     260,55                                SUPERMERCATI DEC
     44     PREVENTIVO 04-01-22     192,73       0,00   0,00      192,73       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
     97     PREVENTIVO 05-01-22     257,81       0,00   0,00      257,81       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    110     PREVENTIVO 05-01-22     -13,00       0,00   0,00      -13,00       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    134     PREVENTIVO 07-01-22     -18,70       0,00   0,00      -18,70       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    138     PREVENTIVO 07-01-22     -54,00       0,00   0,00      -54,00       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    178     PREVENTIVO 07-01-22     282,39       0,00   0,00      282,39       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    211     PREVENTIVO 08-01-22      -7,30       0,00   0,00       -7,30       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    232     PREVENTIVO 08-01-22     291,92       0,00   0,00      291,92       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    273     PREVENTIVO 10-01-22     205,35       0,00   0,00      205,35       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    332     PREVENTIVO 11-01-22     267,95       0,00   0,00      267,95       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    372     PREVENTIVO 12-01-22     257,95       0,00   0,00      257,95       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    424     PREVENTIVO 13-01-22     243,42       0,00   0,00      243,42       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    497     PREVENTIVO 14-01-22     347,72       0,00   0,00      347,72       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
    542     PREVENTIVO 15-01-22     445,47       0,00   0,00      445,47       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   2361     PREVENTIVO 19-02-22      55,71       0,00   0,00       55,71       0,00                                O'PARENTE       
   2360     PREVENTIVO 19-02-22      46,41       0,00   0,41       46,41      -0,41                                PRIMIZIE DELL'OR
    829     PREVENTIVO 21-01-22     306,39     100,36   0,00      206,03       0,00                                PERSICO VINCENZO
    906     PREVENTIVO 22-01-22     103,54       0,00   0,31       93,28       9,95                                PERSICO VINCENZO
    974     PREVENTIVO 24-01-22     109,13      38,67   0,00       10,00      60,46                                FRUIT & POI DI S
   2067     PREVENTIVO 14-02-22      24,29       0,00   0,00       24,29       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   2126     PREVENTIVO 15-02-22      40,76       0,00   0,00       40,76       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   2192     PREVENTIVO 16-02-22      49,52       0,00   0,00       49,52       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   2238     PREVENTIVO 17-02-22      97,72       0,00   0,00       97,72       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   2295     PREVENTIVO 18-02-22      70,21       0,00   0,00       70,21       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   2367     PREVENTIVO 19-02-22      35,51       0,00   0,00       35,51       0,00                                SASSONE RAFFAELE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    31      BOLL.SALDATE:   27     4.101,82      139,03       0,72    3.631,52      330,55

 RIEPILOGO del giorno 21-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               5,00                                VENDITA AL DETTA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               5,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-02-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1816     61,05   0,00   0,00   0,00     61,05  0,00     61,05      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1817    469,80   0,00   0,00   0,00    469,80  0,00      0,00    469,80                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1819    -28,00   0,00   0,00   0,00    -28,00  0,00      0,00    -28,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1820    125,00   0,00   0,00   0,00    125,00  0,00      0,00    125,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1821     31,50   0,00   0,00   0,00     31,50  0,00      0,00     31,50                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1822    140,00   0,00   0,00   0,00    140,00  0,00    140,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1823    210,00   0,00   0,00   0,00    210,00  0,00      0,00    210,00                               ZIELLO ARCANGELO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1824     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1825    328,00   0,00   0,00   0,00    328,00  0,00      0,00    328,00                               IL GATTO SRL              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1826     47,50   0,00   0,00   0,00     47,50  0,00      0,00     47,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1827     63,00   0,00   0,00   0,00     63,00  0,00      0,00     63,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1828     53,00   0,00   0,00   0,00     53,00  0,00      0,00     53,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1829    175,00   0,00   0,00   0,00    175,00  0,00    175,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1830    130,00   0,00   0,00   0,00    130,00  0,00      0,00    130,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1831     54,00   0,00   0,00   0,00     54,00  0,00      0,00     54,00                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1832     30,20   0,00   0,00   0,00     30,20  0,00      0,00     30,20                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1833    614,80  12,30   0,00   0,00    627,10  0,00      0,00    627,10                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1834    180,00   0,00   0,00   0,00    180,00  0,00      0,00    180,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1835    182,52   0,00   0,00   0,00    182,52  0,00      0,00    182,52                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1836     67,50   0,00   0,00   0,00     67,50  0,00      0,00     67,50                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1837    555,43   0,00   0,00   0,00    555,43  0,00      0,00    555,43                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1838     92,50   1,85   0,00   0,00     94,35  0,00      0,00     94,35                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1842     80,60   0,00   0,00   0,00     80,60  0,00     80,60      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1845    700,00   0,00   0,00   0,00    700,00  0,00    700,00      0,00                               MOCCIA GUGLIELMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1846      4,40   0,00   0,00   0,00      4,40  0,00      0,00      4,40                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1848    155,00   0,00   0,00   0,00    155,00  0,00    155,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1849      4,00   0,00   0,00   0,00      4,00  0,00      0,00      4,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27     4.541,80*    14,15*  0,00*    0,00*  4.555,95*  0,00*  1.311,65*  3.244,30


 RIEPILOGO del giorno 21-02-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1816     PREVENTIVO 21-02-22      61,05       0,00       0,00   0,00       61,05                                PAPA ALFONSO    
    349     PREVENTIVO 14-01-22     111,69       0,00       0,00   0,00      111,69                                AGROSERVIZI SRL 
    400     PREVENTIVO 15-01-22     110,16       0,00       0,00   0,00      110,16                                AGROSERVIZI SRL 
    457     PREVENTIVO 17-01-22     133,82       0,00       0,00   0,00      133,82                                AGROSERVIZI SRL 
    895     PREVENTIVO 28-01-22     101,82       0,00       0,00   0,00      101,82                                AGROSERVIZI SRL 
   1082     PREVENTIVO 02-02-22     151,47       0,00       0,00   0,00      151,47                                AGROSERVIZI SRL 
   1272     PREVENTIVO 07-02-22     152,39       0,00       0,00   0,00      152,39                                AGROSERVIZI SRL 
   1407     PREVENTIVO 10-02-22     234,93       0,00       0,00   0,00      234,93                                AGROSERVIZI SRL 
    281     PREVENTIVO 12-01-22     100,37       0,00       0,00   0,00      100,37                                IL GATTO SRL    
    533     PREVENTIVO 19-01-22     232,58       0,00       0,00   0,00      232,58                                IL GATTO SRL    
    582     PREVENTIVO 20-01-22      97,16       0,00       0,00   0,00       97,16                                IL GATTO SRL    
   1801     PREVENTIVO 19-02-22     150,00       0,00       0,00   0,00      150,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   1829     PREVENTIVO 21-02-22     175,00       0,00       0,00   0,00      175,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   1842     PREVENTIVO 21-02-22      80,60       0,00       0,00   0,00       80,60                                D'AGOSTINO RAFFA
   1822     PREVENTIVO 21-02-22     140,00       0,00       0,00   0,00      140,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   1845     PREVENTIVO 21-02-22     700,00       0,00       0,00   0,00      700,00                                MOCCIA GUGLIELMO
   1848     PREVENTIVO 21-02-22     155,00       0,00       0,00   0,00      155,00                                GIULIANO GAETANO

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    17      BOLL.SALDATE:   17     2.888,04                   0,00      0,00    2.888,04
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                                                            TOT.PAGAMENTO  4.199,69

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-02-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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   1854    377,40      339,66        37,74        0,00      0,00    339,66                               FABIANO CLEMENTINE        
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   1855     84,00       75,60         8,40        0,00      0,00     75,60                               SORRENTINO PENDOLO        
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   1856    275,80      248,22        27,58        0,00      0,00    248,22                               PONTILLO CLEMENTINE       
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   1857    847,60      762,84        84,76        0,00      0,00    762,84                               BOBBY AGRUMI              
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   1858     25,80       23,22         2,58        0,00      0,00     23,22                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
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   1859    192,00      172,80        19,20        0,00      0,00    172,80                               FUSCO FRIGGIARELLI        
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   1860     60,00       54,00         6,00        0,00      0,00     54,00                               DE ROSA FELICE            
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   1861      7,20        6,48         0,72        0,00      0,00      6,48                               GUARINO ANTONIO           
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 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
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    8     1.869,80*  1.682,82   *    186,98      *  0,00*      0,00*  1.682,82

 RIEPILOGO del giorno 21-02-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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   1813     PREVENTIVO 19-02-22     335,03       0,00       0,00   0,00      335,03                                FUSCO FRIGGIAREL

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     1      BOLL.SALDATE:    1       335,03                  0,00   0,00      335,03
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                                                            TOT.PAGAMENTO     335,03

 RIEPILOGO del giorno 21-02-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           149,00       ACC. POS                                   030200016
                         2.965,22       ACC. BONIFICO PAVONE                       030200016
                           914,50       BONIFICO PER POLIZZA CAMI                  200600006
                         3.100,00       VERSAMENTO IN CASSA CONTA                  030100001
                         3.593,75       VERSAM. DA CASSA X PAG. I                  030200009

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                                                                           10.722,47
 RIEPILOGO del giorno 21-02-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           125,52       SCONTO ATT. PAVONE                         030200012

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                                                                              125,52