RIEPILOGO del giorno 21-02-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2388 85,30 0,00 0,00 0,00 85,30 0,00 0,00 85,30 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2391 204,00 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 0,00 204,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2392 41,20 0,00 0,00 0,00 41,20 0,00 0,00 41,20 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2393 20,15 0,00 0,00 0,00 20,15 0,00 0,00 20,15 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2394 220,59 0,00 0,00 0,00 220,59 0,00 0,00 220,59 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2395 13,60 0,27 0,00 0,00 13,87 0,00 0,00 13,87 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2396 35,15 0,00 0,00 0,00 35,15 0,00 0,00 35,15 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2401 29,50 0,59 0,00 0,00 30,09 0,00 0,00 30,09 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2405 44,56 0,00 0,00 0,00 44,56 0,00 0,00 44,56 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2406 208,05 4,16 0,00 0,00 212,21 0,00 0,00 212,21 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2408 161,60 0,00 0,00 0,00 161,60 0,00 0,00 161,60 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2409 433,49 0,00 0,00 0,00 433,49 0,00 0,00 433,49 2G SERVICE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2410 148,43 0,00 0,00 0,00 148,43 0,00 0,00 148,43 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2411 205,56 0,00 0,00 0,00 205,56 0,00 0,00 205,56 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2412 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2413 290,95 0,00 0,00 0,00 290,95 0,00 0,00 290,95 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2414 281,42 0,00 0,00 0,00 281,42 0,00 0,00 281,42 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2415 328,27 0,00 0,00 0,00 328,27 0,00 0,00 328,27 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2417 122,32 0,00 0,00 0,00 122,32 0,00 0,00 122,32 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2418 84,30 0,00 0,00 0,00 84,30 0,00 0,00 84,30 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2419 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 4,20 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2420 427,58 0,00 0,00 0,00 427,58 0,00 0,00 427,58 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2422 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2423 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2424 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 8,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2425 75,50 0,00 0,00 0,00 75,50 0,00 0,00 75,50 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2426 42,60 0,00 0,00 0,00 42,60 0,00 0,00 42,60 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2429 26,65 0,53 0,33 0,00 27,51 0,00 0,00 27,51 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2430 18,08 0,00 0,00 0,00 18,08 0,00 0,00 18,08 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2432 77,70 0,00 0,00 0,00 77,70 0,00 0,00 77,70 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 3.691,25* 5,55* 0,3* 0,00* 3.697,13* 0,00* 0,00* 3.697,13
RIEPILOGO del giorno 21-02-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2389 131,00 0,00 0,00 0,00 131,35 0,35 131,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2390 120,50 0,00 0,00 0,00 120,70 0,20 120,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2397 55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 0,00 55,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2398 181,45 2,55 0,00 0,00 184,49 0,49 184,00 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2399 62,80 0,00 0,00 0,00 62,80 0,00 62,80 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2400 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 117,50 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2402 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2403 87,88 1,24 0,88 0,00 90,46 0,46 90,00 0,00 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2404 90,72 1,28 0,00 0,00 92,58 0,58 92,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2407 346,15 4,85 0,00 0,00 351,07 0,07 351,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2416 747,00 0,00 0,00 0,00 747,48 0,48 747,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2421 204,13 2,87 0,00 0,00 207,57 0,57 207,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2427 738,00 0,00 0,00 0,00 738,25 0,25 738,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2428 84,32 1,18 0,00 0,00 85,68 0,18 85,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2431 201,67 2,83 0,00 0,00 204,72 0,22 204,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2434 684,50 0,00 0,00 0,00 684,95 0,45 684,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2435 4,72 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 4,72 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 3.878,84* 16,80* 0,88* 0,00* 3.900,82* 4,30* 3.896,52* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 21-02-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
47 7.570,09* 22,35* 1,21* 0,00* 7.597,95* 4,30* 3.896,52* 3.697,13
RIEPILOGO del giorno 21-02-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2205 PREVENTIVO 17-02-22 31,42 0,00 0,00 31,42 0,00 ROSARIO AMICO RA
2221 PREVENTIVO 17-02-22 15,50 0,00 0,00 15,50 0,00 ROSARIO AMICO RA
2265 PREVENTIVO 18-02-22 28,06 0,00 0,00 28,06 0,00 ROSARIO AMICO RA
2365 PREVENTIVO 19-02-22 42,09 0,00 0,00 42,09 0,00 ROSARIO AMICO RA
2368 PREVENTIVO 19-02-22 24,25 0,00 0,00 24,25 0,00 ROSARIO AMICO RA
2341 PREVENTIVO 19-02-22 321,60 0,00 0,00 61,05 260,55 SUPERMERCATI DEC
44 PREVENTIVO 04-01-22 192,73 0,00 0,00 192,73 0,00 PAVONE COSTRUZIO
97 PREVENTIVO 05-01-22 257,81 0,00 0,00 257,81 0,00 PAVONE COSTRUZIO
110 PREVENTIVO 05-01-22 -13,00 0,00 0,00 -13,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO
134 PREVENTIVO 07-01-22 -18,70 0,00 0,00 -18,70 0,00 PAVONE COSTRUZIO
138 PREVENTIVO 07-01-22 -54,00 0,00 0,00 -54,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO
178 PREVENTIVO 07-01-22 282,39 0,00 0,00 282,39 0,00 PAVONE COSTRUZIO
211 PREVENTIVO 08-01-22 -7,30 0,00 0,00 -7,30 0,00 PAVONE COSTRUZIO
232 PREVENTIVO 08-01-22 291,92 0,00 0,00 291,92 0,00 PAVONE COSTRUZIO
273 PREVENTIVO 10-01-22 205,35 0,00 0,00 205,35 0,00 PAVONE COSTRUZIO
332 PREVENTIVO 11-01-22 267,95 0,00 0,00 267,95 0,00 PAVONE COSTRUZIO
372 PREVENTIVO 12-01-22 257,95 0,00 0,00 257,95 0,00 PAVONE COSTRUZIO
424 PREVENTIVO 13-01-22 243,42 0,00 0,00 243,42 0,00 PAVONE COSTRUZIO
497 PREVENTIVO 14-01-22 347,72 0,00 0,00 347,72 0,00 PAVONE COSTRUZIO
542 PREVENTIVO 15-01-22 445,47 0,00 0,00 445,47 0,00 PAVONE COSTRUZIO
2361 PREVENTIVO 19-02-22 55,71 0,00 0,00 55,71 0,00 O'PARENTE
2360 PREVENTIVO 19-02-22 46,41 0,00 0,41 46,41 -0,41 PRIMIZIE DELL'OR
829 PREVENTIVO 21-01-22 306,39 100,36 0,00 206,03 0,00 PERSICO VINCENZO
906 PREVENTIVO 22-01-22 103,54 0,00 0,31 93,28 9,95 PERSICO VINCENZO
974 PREVENTIVO 24-01-22 109,13 38,67 0,00 10,00 60,46 FRUIT & POI DI S
2067 PREVENTIVO 14-02-22 24,29 0,00 0,00 24,29 0,00 SASSONE RAFFAELE
2126 PREVENTIVO 15-02-22 40,76 0,00 0,00 40,76 0,00 SASSONE RAFFAELE
2192 PREVENTIVO 16-02-22 49,52 0,00 0,00 49,52 0,00 SASSONE RAFFAELE
2238 PREVENTIVO 17-02-22 97,72 0,00 0,00 97,72 0,00 SASSONE RAFFAELE
2295 PREVENTIVO 18-02-22 70,21 0,00 0,00 70,21 0,00 SASSONE RAFFAELE
2367 PREVENTIVO 19-02-22 35,51 0,00 0,00 35,51 0,00 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 BOLL.SALDATE: 27 4.101,82 139,03 0,72 3.631,52 330,55
RIEPILOGO del giorno 21-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,00 VENDITA AL DETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-02-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1816 61,05 0,00 0,00 0,00 61,05 0,00 61,05 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1817 469,80 0,00 0,00 0,00 469,80 0,00 0,00 469,80 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1819 -28,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 0,00 0,00 -28,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1820 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1821 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 31,50 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1822 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1823 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1824 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1825 328,00 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 0,00 328,00 IL GATTO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1826 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1827 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 63,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1828 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1829 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1830 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1831 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1832 30,20 0,00 0,00 0,00 30,20 0,00 0,00 30,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1833 614,80 12,30 0,00 0,00 627,10 0,00 0,00 627,10 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1834 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1835 182,52 0,00 0,00 0,00 182,52 0,00 0,00 182,52 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1836 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1837 555,43 0,00 0,00 0,00 555,43 0,00 0,00 555,43 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1838 92,50 1,85 0,00 0,00 94,35 0,00 0,00 94,35 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1842 80,60 0,00 0,00 0,00 80,60 0,00 80,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1845 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1846 4,40 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 4,40 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1848 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 155,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1849 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 4.541,80* 14,15* 0,00* 0,00* 4.555,95* 0,00* 1.311,65* 3.244,30
RIEPILOGO del giorno 21-02-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1816 PREVENTIVO 21-02-22 61,05 0,00 0,00 0,00 61,05 PAPA ALFONSO
349 PREVENTIVO 14-01-22 111,69 0,00 0,00 0,00 111,69 AGROSERVIZI SRL
400 PREVENTIVO 15-01-22 110,16 0,00 0,00 0,00 110,16 AGROSERVIZI SRL
457 PREVENTIVO 17-01-22 133,82 0,00 0,00 0,00 133,82 AGROSERVIZI SRL
895 PREVENTIVO 28-01-22 101,82 0,00 0,00 0,00 101,82 AGROSERVIZI SRL
1082 PREVENTIVO 02-02-22 151,47 0,00 0,00 0,00 151,47 AGROSERVIZI SRL
1272 PREVENTIVO 07-02-22 152,39 0,00 0,00 0,00 152,39 AGROSERVIZI SRL
1407 PREVENTIVO 10-02-22 234,93 0,00 0,00 0,00 234,93 AGROSERVIZI SRL
281 PREVENTIVO 12-01-22 100,37 0,00 0,00 0,00 100,37 IL GATTO SRL
533 PREVENTIVO 19-01-22 232,58 0,00 0,00 0,00 232,58 IL GATTO SRL
582 PREVENTIVO 20-01-22 97,16 0,00 0,00 0,00 97,16 IL GATTO SRL
1801 PREVENTIVO 19-02-22 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 D'AGOSTINO RAFFA
1829 PREVENTIVO 21-02-22 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 D'AGOSTINO RAFFA
1842 PREVENTIVO 21-02-22 80,60 0,00 0,00 0,00 80,60 D'AGOSTINO RAFFA
1822 PREVENTIVO 21-02-22 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 ASCIONE GIUSEPPE
1845 PREVENTIVO 21-02-22 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 MOCCIA GUGLIELMO
1848 PREVENTIVO 21-02-22 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 GIULIANO GAETANO
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17 BOLL.SALDATE: 17 2.888,04 0,00 0,00 2.888,04
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TOT.PAGAMENTO 4.199,69
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-02-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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1854 377,40 339,66 37,74 0,00 0,00 339,66 FABIANO CLEMENTINE
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1855 84,00 75,60 8,40 0,00 0,00 75,60 SORRENTINO PENDOLO
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1856 275,80 248,22 27,58 0,00 0,00 248,22 PONTILLO CLEMENTINE
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1857 847,60 762,84 84,76 0,00 0,00 762,84 BOBBY AGRUMI
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1858 25,80 23,22 2,58 0,00 0,00 23,22 SCOGNAMIGLIO ANNA
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1859 192,00 172,80 19,20 0,00 0,00 172,80 FUSCO FRIGGIARELLI
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1860 60,00 54,00 6,00 0,00 0,00 54,00 DE ROSA FELICE
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1861 7,20 6,48 0,72 0,00 0,00 6,48 GUARINO ANTONIO
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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8 1.869,80* 1.682,82 * 186,98 * 0,00* 0,00* 1.682,82
RIEPILOGO del giorno 21-02-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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1813 PREVENTIVO 19-02-22 335,03 0,00 0,00 0,00 335,03 FUSCO FRIGGIAREL
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1 BOLL.SALDATE: 1 335,03 0,00 0,00 335,03
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TOT.PAGAMENTO 335,03
RIEPILOGO del giorno 21-02-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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149,00 ACC. POS 030200016
2.965,22 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016
914,50 BONIFICO PER POLIZZA CAMI 200600006
3.100,00 VERSAMENTO IN CASSA CONTA 030100001
3.593,75 VERSAM. DA CASSA X PAG. I 030200009
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10.722,47
RIEPILOGO del giorno 21-02-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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125,52 SCONTO ATT. PAVONE 030200012
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125,52