ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-02-22 vendita al dettaglio 10ø 131,00 CONTANTI 21-02-22 frutta & varie iavarone mauro 120,50 CONTANTI 21-02-22 micillo luigi fruttaverdura 55,50 CONTANTI 21-02-22 o'furest 184,00 CONTANTI 21-02-22 natalino luigi 62,80 CONTANTI 21-02-22 natalino pasquale 117,50 CONTANTI 21-02-22 incarnato giuseppe 21,00 CONTANTI 21-02-22 persico vincenzo 90,00 CONTANTI 21-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 92,00 CONTANTI 21-02-22 barchetti agostino 351,00 CONTANTI 21-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 747,00 CONTANTI 21-02-22 casilli angela 207,00 CONTANTI 21-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 738,00 CONTANTI 21-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 85,50 CONTANTI 21-02-22 vendita al dettaglio nø11 204,50 CONTANTI 21-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 684,50 CONTANTI 21-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,72 CONTANTI SUB TOTALE: 3.896,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-02-22 rosario amico raffaele 141,32 CONTANTI 21-02-22 supermercati deco'impero uno srl. 61,05 CONTANTI 21-02-22 pavone costruzioni srl 450,54 CONTANTI 21-02-22 pavone costruzioni srl -13,00 CONTANTI 21-02-22 pavone costruzioni srl -18,70 CONTANTI 21-02-22 pavone costruzioni srl -54,00 CONTANTI 21-02-22 pavone costruzioni srl 282,39 CONTANTI 21-02-22 pavone costruzioni srl -7,30 CONTANTI 21-02-22 pavone costruzioni srl 291,92 CONTANTI 21-02-22 pavone costruzioni srl 205,35 CONTANTI 21-02-22 pavone costruzioni srl 769,32 CONTANTI 21-02-22 pavone costruzioni srl 793,19 CONTANTI 21-02-22 o'parente 55,71 CONTANTI 21-02-22 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI 21-02-22 banca volla box 5 3.100,00 CONTANTI 21-02-22 banca sconto attivo supermercati 125,52 CONTANTI 21-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 46,00 CONTANTI 21-02-22 persico vincenzo 299,00 CONTANTI 21-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-02-22 sassone raffaele 318,01 CONTANTI SUB TOTALE: 6.851,32 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.747,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-02-22 papa alfonso 61,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-02-22 unicredit 3953 149,00 ACC. POS CONTANTI 21-02-22 unicredit 3953 2.965,22 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 21-02-22 fusco friggiarelli 335,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-02-22 agroservizi srl 996,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-02-22 il gatto srl 430,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-02-22 banca volla box 5 3.593,75 VERSAM. DA CASSA X PAG. IL GATTO CONTANTI 21-02-22 d'agostino raffaele merce 405,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-02-22 ascione giuseppe 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-02-22 moccia guglielmo 700,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 155,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.931,04 TOTALE USCITE CASSA: 9.931,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-02-22 - - ACC. POS 149,00 cassa contante 21-02-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.965,22 cassa contante 21-02-22 - - VERSAM. DA CASSA X PAG. IL GAT 3.593,75 cassa contante SUB TOTALE: 6.707,97 TOTALE ENTRATE: 6.707,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-02-22 - - BONIFICO PER POLIZZA CAMION DK 914,50 assicurazioni varie 21-02-22 - - VERSAMENTO IN CASSA CONTANTI D 3.100,00 cassa contante 21-02-22 - - SCONTO ATT. PAVONE 125,52 cassa contante SUB TOTALE: 4.140,02 TOTALE USCITE BANCA: 4.140,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 730.774,84 TOTALE ENTRATE 10.747,84 TOTALE USCITE 9.931,04 RESTA FINALE 731.591,64 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,02 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 789,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -903,23 banca volla box 5 87.114,38 banca spese ex banco volla -8.250,23 banca sconto attivo supermercati -2.102,71 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -245.823,95