RIEPILOGO del giorno 18-02-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2249     66,75     0,00     0,00    0,00     66,75  0,00      0,00     66,75                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2250     50,82     0,00     0,00    0,00     50,82  0,00      0,00     50,82                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2252    823,73    16,47     0,00    0,00    840,20  0,00      0,00    840,20                          CIMMINO FRANCO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2255    106,71     0,00     0,00    0,00    106,71  0,00      0,00    106,71                          GRAN GUSTO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2261    238,02     0,00     0,00    0,00    238,02  0,00      0,00    238,02                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2262    351,69     0,00     0,00    0,00    351,69  0,00      0,00    351,69                          2G SERVICE SRL            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2263    304,53     0,00     0,00    0,00    304,53  0,00      0,00    304,53                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2264     17,00     0,00     0,00    0,00     17,00  0,00      0,00     17,00                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2265     28,06     0,00     0,00    0,00     28,06  0,00      0,00     28,06                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2266     32,69     0,00     0,00    0,00     32,69  0,00      0,00     32,69                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2267     69,00     0,00     0,00    0,00     69,00  0,00      0,00     69,00                          MAVI SRL                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2268    160,93     0,00     0,00    0,00    160,93  0,00      0,00    160,93                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2269     34,64     0,00     0,00    0,00     34,64  0,00      0,00     34,64                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2270    116,65     0,00     0,00    0,00    116,65  0,00      0,00    116,65                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2271    210,44     4,21     0,00    0,00    214,65  0,00      0,00    214,65                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2272     63,84     0,00     0,00    0,00     63,84  0,00      0,00     63,84                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2273     66,56     0,00     0,00    0,00     66,56  0,00      0,00     66,56                          GOLDEN LION               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2274     63,96     0,00     0,00    0,00     63,96  0,00      0,00     63,96                          FRANCESCA COCOS           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2275      4,50     0,00     0,00    0,00      4,50  0,00      0,00      4,50                          GOLDEN LION               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2276    322,92     0,00     0,00    0,00    322,92  0,00      0,00    322,92                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2277    268,99     0,00     0,00    0,00    268,99  0,00      0,00    268,99                          MEGAMERCATO S.R.L...      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2278    459,10     0,00     0,00    0,00    459,10  0,00      0,00    459,10                          GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2279     54,00     0,00     0,00    0,00     54,00  0,00      0,00     54,00                          MAVI SRL                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2280     12,50     0,00     0,00    0,00     12,50  0,00      0,00     12,50                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2281    328,96     0,00     0,00    0,00    328,96  0,00      0,00    328,96                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2282      6,45     0,00     0,00    0,00      6,45  0,00      0,00      6,45                          ANNA FLAPALU'             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2283     15,80     0,00     0,00    0,00     15,80  0,00      0,00     15,80                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2284     13,50     0,00     0,00    0,00     13,50  0,00      0,00     13,50                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2290    126,73     0,00     0,00    0,00    126,73  0,00      0,00    126,73                          VILLA GIOIA               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2294    595,86     0,00     0,00    0,00    595,86  0,00      0,00    595,86                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2295     68,40     1,37     0,44    0,00     70,21  0,00      0,00     70,21                          SASSONE RAFFAELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2297     17,00     0,00     0,00    0,00     17,00  0,00      0,00     17,00                          PISCOPO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2298     69,20     0,00     0,00    0,00     69,20  0,00      0,00     69,20                          O'PARENTE                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2299    108,14     2,16     1,10    0,00    111,40  0,00      0,00    111,40                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2300     59,20     0,00     0,00    0,00     59,20  0,00      0,00     59,20                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301     31,40     0,00     0,00    0,00     31,40  0,00      0,00     31,40                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2306     15,00     0,00     0,00    0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2307      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2309     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2310     69,75     0,00     0,00    0,00     69,75  0,00      0,00     69,75                          COPPOLA SALVATORE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2312     32,50     0,67     0,00    0,00     33,17  0,00      0,00     33,17                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2315     61,55     1,23     0,00    0,00     62,78  0,00      0,00     62,78                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42     5.563,47*    26,11*     1,5*    0,00*  5.591,12*  0,00*      0,00*  5.591,12

 RIEPILOGO del giorno 18-02-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2247    274,55     0,00     0,00    0,00    274,55  0,00    274,55      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2248    343,20     4,80     0,00    0,00    348,00  0,00    348,00      0,00                          CERCIELLO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2251     90,50     0,00     0,00    0,00     90,50  0,00     90,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2253    258,38     3,62     0,00    0,00    262,31  0,31    262,00      0,00                          O'FUREST                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2254    154,40     0,00     0,00    0,00    154,40  0,00    154,40      0,00                          BIAGIO DE MARTINO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2256    750,80     0,00     0,00    0,00    750,80  0,00    750,80      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2258     98,80     0,00     0,00    0,00     98,80  0,00     98,80      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2259    255,10     3,57     0,00    0,00    258,67  0,00    258,67      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2260     67,55     0,00     0,00    0,00     67,55  0,00     67,55      0,00                          NATALINO PASQUALE         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2285     56,35     1,13     0,00    0,00     57,48  0,00     57,48      0,00                          PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2286    126,00     1,76     0,00    0,00    127,76  0,00    127,76      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2287    191,81     0,00     0,00    0,00    191,81  0,00    191,81      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2288    416,10     0,00     0,00    0,00    416,10  0,00    416,10      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2289    306,83     4,30     0,00    0,00    311,13  0,00    311,13      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2291    108,81     2,19     0,00    0,00    111,69  0,69    111,00      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2292  1.141,00     0,00     0,00    0,00  1.141,60  0,60  1.141,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2293    137,65     1,93     0,00    0,00    139,58  0,00    139,58      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302     92,95     1,30     0,00    0,00     94,25  0,00     94,25      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2303     83,92     1,68     0,88    0,00     86,48  0,00     86,48      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2304    473,47     6,63     0,00    0,00    480,10  0,00    480,10      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2305    560,44     0,00     0,00    0,00    560,44  0,00    560,44      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2308    126,00     0,00     0,00    0,00    126,00  0,00    126,00      0,00                          COSTANTINO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2313    873,49     0,00     0,00    0,00    873,49  0,00    873,49      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2314      9,23     0,00     0,00    0,00      9,23  0,00      9,23      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24     6.997,33*    32,91*     0,88*    0,00*  7.032,72*  1,60*  7.031,12*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 18-02-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   66    12.560,80*    59,02*     2,42*    0,00* 12.623,84*  1,60*  7.031,12*  5.591,12

 RIEPILOGO del giorno 18-02-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2217     PREVENTIVO 17-02-22     513,21       0,00   0,00        9,20     504,01                                PAVONE COSTRUZIO
  13927     PREVENTIVO 27-10-21     815,25       0,00   0,00      815,25       0,00                                FIORILLO ANTONIO
   2206     PREVENTIVO 17-02-22      66,84       0,00   0,00       14,85      51,99                                MAXIMERCATO S.R.
   1658     PREVENTIVO 07-02-22     212,20       0,00   0,00      212,20       0,00                                GRAN GUSTO      
   1669     PREVENTIVO 07-02-22      22,50       0,00   0,00       22,50       0,00                                GRAN GUSTO      
   1715     PREVENTIVO 08-02-22      62,18       0,00   0,00       62,18       0,00                                GRAN GUSTO      
   1738     PREVENTIVO 08-02-22      19,50       0,00   0,00       19,50       0,00                                GRAN GUSTO      
   1774     PREVENTIVO 09-02-22      11,70       0,00   0,00       11,70       0,00                                GRAN GUSTO      
   1779     PREVENTIVO 09-02-22     147,30       0,00   0,00      147,30       0,00                                GRAN GUSTO      
   1841     PREVENTIVO 10-02-22     159,74       0,00   0,00      159,74       0,00                                GRAN GUSTO      
   1890     PREVENTIVO 11-02-22      92,03       0,00   0,00       92,03       0,00                                GRAN GUSTO      
   1961     PREVENTIVO 12-02-22     100,40       0,00   0,00      100,40       0,00                                GRAN GUSTO      
   1805     PREVENTIVO 09-02-22     211,00       0,00   0,00      211,00       0,00                                PETR SOUKAL     
   2232     PREVENTIVO 17-02-22      76,00       0,00   0,00       76,00       0,00                                ANTONIO CUGINO  
   1714     PREVENTIVO 08-02-22     713,25      43,25   0,00      670,00       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   1793     PREVENTIVO 09-02-22      41,82       0,00   0,00       41,82       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   1843     PREVENTIVO 10-02-22      35,19       0,00   0,00       35,19       0,00                                CIMMINO FRANCO  
   1898     PREVENTIVO 11-02-22     703,90       0,00   0,00       62,99     640,91                                CIMMINO FRANCO  
   2223     PREVENTIVO 17-02-22      75,90      53,40   0,00       22,50       0,00                                NATALINO PASQUAL
   2233     PREVENTIVO 17-02-22      53,95       0,00   0,00       53,95       0,00                                O'PARENTE       
   2136     PREVENTIVO 15-02-22      42,25       0,00   0,25       42,25      -0,25                                LA ROCCA ANTONIO
    974     PREVENTIVO 24-01-22     109,13      18,67   0,00       10,00      80,46                                FRUIT & POI DI S
   2189     PREVENTIVO 16-02-22     295,29       0,00   0,29      295,29      -0,29                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    23      BOLL.SALDATE:   17     4.580,53      115,32       0,54    3.187,84    1.276,83

 RIEPILOGO del giorno 18-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               6,50                                VENDITA AL DETTA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               6,50


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-02-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1724      9,20   0,00   0,00   0,00      9,20  0,00      9,20      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1725     14,85   0,00   0,00   0,00     14,85  0,00     14,85      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1726     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1727    534,05  10,68   0,00   0,00    544,73  0,00      0,00    544,73                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1728     67,50   0,00   0,00   0,00     67,50  0,00      0,00     67,50                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1729     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1730    110,00   2,20   0,00   0,00    112,20  0,00      0,00    112,20                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1731     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00      0,00     30,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1732    255,50   0,00   0,00   0,00    255,50  0,00      0,00    255,50                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1733     16,00   0,00   0,00   0,00     16,00  0,00      0,00     16,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1734     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1735     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1736     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1737    112,00   0,00   0,00   0,00    112,00  0,00    112,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1738    715,00  14,30   0,00   0,00    729,30  0,00      0,00    729,30                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1739     73,00   1,46   0,00   0,00     74,46  0,00      0,00     74,46                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1740    292,50   0,00   0,00   0,00    292,50  0,00      0,00    292,50                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1741     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00     45,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1742    375,90   0,00   0,00   0,00    375,90  0,00      0,00    375,90                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1743    130,00   0,00   0,00   0,00    130,00  0,00      0,00    130,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1744    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1745    525,00   0,00   0,00   0,00    525,00  0,00      0,00    525,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1746    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00    240,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1747     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00     15,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1748    582,70   0,00   0,00   0,00    582,70  0,00      0,00    582,70                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1749     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00     88,00     11,00                               PEPPE GRIMALDI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1752     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00     50,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1753     64,00   0,00   0,00   0,00     64,00  0,00     64,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1754      7,50   0,00   0,00   0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1759    180,00   0,00   0,00   0,00    180,00  0,00      0,00    180,00                               PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30     5.011,70*    28,64*  0,00*    0,00*  5.040,34*  0,00*    638,05*  4.402,29


 RIEPILOGO del giorno 18-02-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1724     PREVENTIVO 18-02-22       9,20       0,00       0,00   0,00        9,20                                PAPA ALFONSO    
   1725     PREVENTIVO 18-02-22      14,85       0,00       0,00   0,00       14,85                                PAPA ALFONSO    
   1737     PREVENTIVO 18-02-22     112,00       0,00       0,00   0,00      112,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   1741     PREVENTIVO 18-02-22      45,00       0,00       0,00   0,00       45,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   1622     PREVENTIVO 15-02-22      11,00       0,00       0,00   0,00       11,00                                PEPPE GRIMALDI  
   1749     PREVENTIVO 18-02-22      99,00       0,00      11,00   0,00       88,00                                PEPPE GRIMALDI  
   1746     PREVENTIVO 18-02-22     240,00       0,00       0,00   0,00      240,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   1747     PREVENTIVO 18-02-22      15,00       0,00       0,00   0,00       15,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   1752     PREVENTIVO 18-02-22      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                GIOVANNI SARNESE
   1753     PREVENTIVO 18-02-22      64,00       0,00       0,00   0,00       64,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10      BOLL.SALDATE:    9       660,05                  11,00      0,00      649,05
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.287,10

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-02-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1765     18,00       16,20         1,80        0,00      0,00     16,20                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1766  2.118,23    1.906,41       211,82        0,00      0,00  1.906,41                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1767    949,06      854,15        94,91        0,00      0,00    854,15                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1768    337,66      303,89        33,77        0,00      0,00    303,89                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1769    115,20      103,68        11,52        0,00      0,00    103,68                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1770     83,30       74,97         8,33        0,00      0,00     74,97                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1771    377,67      339,90        37,77        0,00      0,00    339,90                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1772    205,80      185,22        20,58        0,00      0,00    185,22                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8     4.204,91*  3.784,42   *    420,49      *  0,00*      0,00*  3.784,42

 RIEPILOGO del giorno 18-02-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1718     PREVENTIVO 17-02-22     124,20       0,00       0,00   0,00      124,20                                FUSCO FRIGGIAREL
   1721     PREVENTIVO 17-02-22      12,38       0,00       0,00   0,00       12,38                                MICILLO LUIGI   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2      BOLL.SALDATE:    2       136,58                  0,00   0,00      136,58
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO     136,58

 RIEPILOGO del giorno 18-02-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           836,35       ACC.BONIF.FIORILLO                         030200016
                           630,00       INCASSO POS                                030200016
                         1.493,96       ACC.BONIF.GRAN GUSTO                       030200016
                           271,00       ACC.BONIF.DA PIETRO                        030200016
                         1.210,79       VERSAMENTO                                 030200016
                           537,35       TELECOMITALIA                              200600052
                            10,00       SCONTO PASSIVO CIMMINO                     030200006
                           150,00       LAVAGGIO STRALIS+FURG.BIA                  200600002
                         2.100,00       VERS.IN CASSA                              030100001
                           675,35       FT N"262 UTENZE DIC/2021                   030200014
                         2.239,13       FT N 425 CANONE LOCAZ.FEB                  030200014
                         2.351,88       CANONE STAND FEBBRAIO                      200600020

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           12.505,81
 RIEPILOGO del giorno 18-02-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            10,00       SCONTO ATTIVO DA PIETRO                    030200006
                            11,11       SCONTO ATTIVO FIORILLO                     030200006
                            46,41       SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO                   030200012

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               67,52