ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-02-22 vendita al dettaglio 10ø 274,55 CONTANTI 18-02-22 cerciello giuseppe 348,00 CONTANTI 18-02-22 frutta & varie iavarone mauro 90,50 CONTANTI 18-02-22 o'furest 262,00 CONTANTI 18-02-22 biagio de martino 154,40 CONTANTI 18-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 750,80 CONTANTI 18-02-22 micillo luigi fruttaverdura 98,80 CONTANTI 18-02-22 barchetti agostino 258,67 CONTANTI 18-02-22 natalino pasquale 67,55 CONTANTI 18-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 57,48 CONTANTI 18-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 127,76 CONTANTI 18-02-22 incarnato giuseppe 191,81 CONTANTI 18-02-22 ortofrutta napolitano domenico 416,10 CONTANTI 18-02-22 la frutteria di pirro anna 311,13 CONTANTI 18-02-22 top market di furiano 111,00 CONTANTI 18-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.141,00 CONTANTI 18-02-22 casilli angela 139,58 CONTANTI 18-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 94,25 CONTANTI 18-02-22 la rocca antonio 86,48 CONTANTI 18-02-22 vendita al dettaglio nø11 480,10 CONTANTI 18-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 560,44 CONTANTI 18-02-22 costantino 126,00 CONTANTI 18-02-22 vendita al dettaglio 4ø 873,49 CONTANTI 18-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,23 CONTANTI SUB TOTALE: 7.031,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-02-22 pavone costruzioni srl 9,20 CONTANTI 18-02-22 fiorillo antonio 815,25 CONTANTI 18-02-22 maximercato s.r.l. 14,85 CONTANTI 18-02-22 gran gusto 827,55 CONTANTI 18-02-22 petr soukal 211,00 CONTANTI 18-02-22 antonio cugino 76,00 CONTANTI 18-02-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 18-02-22 banca sconti attivi - passivi 11,11 CONTANTI 18-02-22 banca sconto attivo supermercati 46,41 CONTANTI 18-02-22 cimmino franco 810,00 CONTANTI 18-02-22 natalino pasquale 22,50 CONTANTI 18-02-22 o'parente 53,95 CONTANTI 18-02-22 banca volla box 5 2.100,00 CONTANTI 18-02-22 la rocca antonio 42,00 CONTANTI 18-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 18-02-22 frutta doc di perfetto tobia 295,00 CONTANTI 18-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -6,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.348,32 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.379,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-02-22 papa alfonso 9,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-22 papa alfonso 14,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-22 unicredit 3953 836,35 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 18-02-22 unicredit 3953 630,00 INCASSO POS CONTANTI 18-02-22 unicredit 3953 1.493,96 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 18-02-22 unicredit 3953 271,00 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 18-02-22 unicredit 3953 1.210,79 VERSAMENTO CONTANTI 18-02-22 fusco friggiarelli 124,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-22 micillo luigi 12,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 18-02-22 d'agostino raffaele merce 157,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-22 manut.autom./revis.pass.prop. 150,00 LAVAGGIO STRALIS+FURG.BIANCO CONTANTI 18-02-22 peppe grimaldi 99,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-22 ascione giuseppe 255,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-22 giovanni sarnese 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 64,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.387,73 TOTALE USCITE CASSA: 5.387,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-02-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 836,35 cassa contante 18-02-22 - - INCASSO POS 630,00 cassa contante 18-02-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.493,96 cassa contante 18-02-22 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 271,00 cassa contante 18-02-22 - - VERSAMENTO 1.210,79 cassa contante 18-02-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 18-02-22 - - FT N"262 UTENZE DIC/2021 EX BA 675,35 banca spese ex banco volla 18-02-22 - - FT N 425 CANONE LOCAZ.FEBBRAIO 2.239,13 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 7.366,58 TOTALE ENTRATE: 7.366,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-02-22 - - TELECOMITALIA 537,35 tim cellulari 18-02-22 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 10,00 cassa contante 18-02-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 11,11 cassa contante 18-02-22 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 46,41 cassa contante 18-02-22 - - VERS.IN CASSA 2.100,00 cassa contante 18-02-22 - - FT N"262 UTENZE DIC/2021 EX BA 675,35 banca fitto celle volla 18-02-22 - - FT N 425 CANONE LOCAZ.FEBBRAIO 2.239,13 banca fitto celle volla 18-02-22 - - CANONE STAND FEBBRAIO 2.351,88 quota associativa SUB TOTALE: 7.971,23 TOTALE USCITE BANCA: 7.971,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 721.278,51 TOTALE ENTRATE 12.379,44 TOTALE USCITE 5.387,73 RESTA FINALE 728.270,22 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,14 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 781,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -854,73 banca volla box 5 86.535,63 banca spese ex banco volla -8.250,23 banca sconto attivo supermercati -2.077,19 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -2.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -244.018,67