ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-02-22 vendita al dettaglio 10ø 113,05 CONTANTI 17-02-22 frutta & varie iavarone mauro 68,15 CONTANTI 17-02-22 mirko 80,00 CONTANTI 17-02-22 micillo luigi fruttaverdura 51,50 CONTANTI 17-02-22 natalino pasquale 53,40 CONTANTI 17-02-22 barchetti agostino 154,08 CONTANTI 17-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 743,00 CONTANTI 17-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 118,69 CONTANTI 17-02-22 casilli angela 81,98 CONTANTI 17-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 41,41 CONTANTI 17-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 858,98 CONTANTI 17-02-22 patty 20,90 CONTANTI 17-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 112,31 CONTANTI 17-02-22 bencivenga gennaro 136,00 CONTANTI 17-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 680,50 CONTANTI 17-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,69 CONTANTI SUB TOTALE: 3.318,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-02-22 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 83,42 CONTANTI 17-02-22 rosario amico raffaele 210,79 CONTANTI 17-02-22 donniacuo vincenzo 20,50 CONTANTI 17-02-22 sodano angelo 22,00 CONTANTI 17-02-22 piscopo antonio 268,00 CONTANTI 17-02-22 supermercato capodimonte 16,20 CONTANTI 17-02-22 o'parente 73,73 CONTANTI 17-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 704,64 TOTALE ENTRATA CASSA: 4.023,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-02-22 spese diverse 23,00 CAFFE CONTANTI 17-02-22 papa alfonso 16,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-22 fusco friggiarelli 190,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-22 s.antonio s.a.s 472,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-22 la california di galluccio giusep 82,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-22 banca sconti attivi - passivi 5,00 SCONTO PASSIVO LA CALIFORNIA CONTANTI 17-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 138,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-22 d'agostino raffaele merce 300,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-22 ascione giuseppe 97,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 166,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 1.491,27 TOTALE USCITE CASSA: 1.491,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-02-22 - - SCONTO PASSIVO LA CALIFORNIA 5,00 cassa contante SUB TOTALE: 5,00 TOTALE ENTRATE: 5,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-02-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 11.130,00 la california di galluccio giusep SUB TOTALE: 11.130,00 TOTALE USCITE BANCA: 11.130,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 718.746,50 TOTALE ENTRATE 4.023,28 TOTALE USCITE 1.491,27 RESTA FINALE 721.278,51 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,05 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 788,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -843,62 banca volla box 5 88.635,63 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -2.030,78 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -247.923,42