RIEPILOGO del giorno 16-02-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2145 202,50 0,00 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 202,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2146 16,50 0,33 0,00 0,00 16,83 0,00 0,00 16,83 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2147 35,68 0,00 0,00 0,00 35,68 0,00 0,00 35,68 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2148 42,10 0,00 0,00 0,00 42,10 0,00 0,00 42,10 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2149 67,62 0,00 0,00 0,00 67,62 0,00 0,00 67,62 BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2150 122,25 0,00 0,00 0,00 122,25 0,00 0,00 122,25 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2155 20,00 0,40 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 20,40 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2156 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2158 366,92 0,00 0,00 0,00 366,92 0,00 0,00 366,92 2G SERVICE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2159 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2161 334,16 0,00 0,00 0,00 334,16 0,00 0,00 334,16 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2162 326,15 0,00 0,00 0,00 326,15 0,00 0,00 326,15 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2163 231,92 0,00 0,00 0,00 231,92 0,00 0,00 231,92 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2164 210,41 0,00 0,00 0,00 210,41 0,00 0,00 210,41 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2165 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2166 15,80 0,00 0,00 0,00 15,80 0,00 0,00 15,80 BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2167 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 0,00 0,00 12,75 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2168 317,10 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 317,10 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2169 94,18 0,00 0,00 0,00 94,18 0,00 0,00 94,18 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2170 1.005,38 0,00 0,00 0,00 1.005,38 0,00 0,00 1.005,38 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2173 170,20 0,00 0,00 0,00 170,20 0,00 0,00 170,20 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2174 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2175 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2177 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2178 532,23 0,00 0,00 0,00 532,23 0,00 0,00 532,23 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2179 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 0,00 26,50 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2186 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2187 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2189 289,50 5,79 0,00 0,00 295,29 0,00 0,00 295,29 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2190 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2191 73,73 0,00 0,00 0,00 73,73 0,00 0,00 73,73 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2192 47,90 0,96 0,66 0,00 49,52 0,00 0,00 49,52 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2193 127,90 2,56 0,77 0,00 131,23 0,00 0,00 131,23 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2194 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2196 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 4.845,88* 10,04* 1,4* 0,00* 4.857,35* 0,00* 0,00* 4.857,35
RIEPILOGO del giorno 16-02-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2141 344,07 0,00 0,00 0,00 344,07 0,00 344,07 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2142 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 -12,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2143 63,90 0,00 0,00 0,00 63,90 0,00 63,90 0,00 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2144 56,50 0,00 0,00 0,00 56,50 0,00 56,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2151 207,40 0,00 0,00 0,00 207,40 0,00 207,40 0,00 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2152 171,10 2,40 0,00 0,00 173,50 0,00 173,50 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2153 96,60 1,35 0,00 0,00 97,95 0,00 97,95 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2154 862,91 0,00 0,00 0,00 862,91 0,00 862,91 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2157 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2160 107,65 1,51 0,00 0,00 109,16 0,00 109,16 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2171 63,41 1,27 0,00 0,00 64,68 0,00 64,68 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2172 110,95 1,55 0,00 0,00 112,50 0,00 112,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2176 56,30 0,00 0,00 0,00 56,30 0,00 56,30 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2180 243,75 3,41 0,00 0,00 247,16 0,00 247,16 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2181 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 PATTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2182 879,01 0,00 0,00 0,00 879,01 0,00 879,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2183 43,30 0,87 0,33 0,00 44,80 0,30 44,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2184 168,69 2,36 0,00 0,00 171,05 0,00 171,05 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2185 861,00 0,00 0,00 0,00 861,20 0,20 861,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2188 672,38 9,41 0,00 0,00 681,79 0,00 681,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2195 5,91 0,00 0,00 0,00 5,91 0,00 5,91 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 5.084,33* 24,13* 0,33* 0,00* 5.109,29* 0,50* 5.108,79* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 16-02-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
56 9.930,21* 34,17* 1,76* 0,00* 9.966,64* 0,50* 5.108,79* 4.857,35
RIEPILOGO del giorno 16-02-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2063 PREVENTIVO 14-02-22 33,40 0,00 0,00 33,40 0,00 SODANO ANGELO
2127 PREVENTIVO 15-02-22 125,50 0,00 0,50 125,50 -0,50 BENCIVENGA GENNA
2128 PREVENTIVO 15-02-22 55,15 0,00 0,15 55,15 -0,15 O'PARENTE
2132 PREVENTIVO 15-02-22 47,43 0,00 0,00 47,43 0,00 FRUTTA DOC DI PE
2135 PREVENTIVO 15-02-22 71,55 0,00 0,00 71,55 0,00 FRUTTA DOC DI PE
17089 PREVENTIVO 30-12-21 185,44 184,11 0,00 1,33 0,00 FRUIT & POI DI S
974 PREVENTIVO 24-01-22 109,13 0,00 0,00 8,67 100,46 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 BOLL.SALDATE: 3 627,60 184,11 0,65 343,03 99,81
RIEPILOGO del giorno 16-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-02-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1642 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1643 126,60 2,53 0,00 0,00 129,13 0,00 0,00 129,13 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1644 192,42 0,00 0,00 0,00 192,42 0,00 192,42 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1645 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1646 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1647 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1648 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1649 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1650 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 117,50 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1651 300,98 0,00 0,00 0,00 300,98 0,00 300,98 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1652 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1653 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1654 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 156,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1655 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1656 379,20 7,58 0,00 0,00 386,78 0,00 0,00 386,78 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1657 423,30 8,47 0,00 0,00 431,77 0,00 0,00 431,77 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1658 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1659 127,00 6,35 0,00 0,00 133,35 0,00 0,00 133,35 STORIE AROMATICHE SOC.AGR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1663 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 104,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1664 1.594,33 0,00 0,00 0,00 1.594,33 0,00 0,00 1.594,33 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1668 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 87,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1669 511,70 0,00 0,00 0,00 511,70 0,00 0,00 511,70 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 4.954,03* 24,93* 0,00* 0,00* 4.978,96* 0,00* 714,90* 4.264,06
RIEPILOGO del giorno 16-02-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1619 PREVENTIVO 15-02-22 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 EMANUELE
1650 PREVENTIVO 16-02-22 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 L'AGRO ALIMENTAR
1651 PREVENTIVO 16-02-22 300,98 0,00 0,00 0,00 300,98 D'AGOSTINO RAFFA
1644 PREVENTIVO 16-02-22 192,42 0,00 0,00 0,00 192,42 ASCIONE GIUSEPPE
1663 PREVENTIVO 16-02-22 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 BOLL.SALDATE: 5 774,90 0,00 0,00 774,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 1.489,80
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-02-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1672 310,33 279,30 31,03 0,00 0,00 279,30 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1673 2.097,27 1.887,54 209,73 0,00 0,00 1.887,54 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1674 825,40 742,86 82,54 0,00 0,00 742,86 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1675 76,00 68,40 7,60 0,00 0,00 68,40 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1676 60,80 54,72 6,08 0,00 0,00 54,72 SORRENTINO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1677 46,98 42,28 4,70 0,00 0,00 42,28 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1678 211,16 190,04 21,12 0,00 0,00 190,04 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1679 50,26 45,23 5,03 0,00 0,00 45,23 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 3.678,19* 3.310,37 * 367,82 * 0,00* 0,00* 3.310,37
RIEPILOGO del giorno 16-02-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1638 PREVENTIVO 15-02-22 188,28 0,00 0,00 0,00 188,28 FUSCO FRIGGIAREL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 BOLL.SALDATE: 1 188,28 0,00 0,00 188,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 188,28
RIEPILOGO del giorno 16-02-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200,00 VERS.DA CASSA 030200009
882,96 ADD.BONIF.ABIOMED 030200009
1.409,10 ADD.BONIF.GROUPAGE 030200009
3.448,33 ADD.BONIF.AGRI 030200009
13.359,65 ACC.BONIF.TODI 030200016
2.003,00 INCASSO POS 030200016
6.180,00 VERSAMENTO 030200016
6,00 SPESE SU BONIFICI 200600045
15,00 BUSTE 200600011
1.748,88 ADD.BONIF.AGRI 030200009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.252,92
RIEPILOGO del giorno 16-02-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00