ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-02-22 vendita al dettaglio 10ø 344,07 CONTANTI 16-02-22 vendita al dettaglio 10ø -12,00 CONTANTI 16-02-22 coppola salvatore 63,90 CONTANTI 16-02-22 frutta & varie iavarone mauro 56,50 CONTANTI 16-02-22 biagio de martino 207,40 CONTANTI 16-02-22 o'furest 173,50 CONTANTI 16-02-22 barchetti agostino 97,95 CONTANTI 16-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 862,91 CONTANTI 16-02-22 natalino luigi 75,00 CONTANTI 16-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 109,16 CONTANTI 16-02-22 top market di furiano 64,68 CONTANTI 16-02-22 casilli angela 112,50 CONTANTI 16-02-22 incarnato giuseppe 56,30 CONTANTI 16-02-22 la frutteria di pirro anna 247,16 CONTANTI 16-02-22 patty 6,50 CONTANTI 16-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 879,01 CONTANTI 16-02-22 la rocca antonio 44,50 CONTANTI 16-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 171,05 CONTANTI 16-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 861,00 CONTANTI 16-02-22 vendita al dettaglio nø11 681,79 CONTANTI 16-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,91 CONTANTI SUB TOTALE: 5.108,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-02-22 sodano angelo 33,40 CONTANTI 16-02-22 bencivenga gennaro 125,00 CONTANTI 16-02-22 gennarino napoli -5,00 CONTANTI 16-02-22 o'parente 55,00 CONTANTI 16-02-22 frutta doc di perfetto tobia 118,98 CONTANTI 16-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 337,38 TOTALE ENTRATA CASSA: 5.446,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-02-22 emanuele 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-22 banca volla box 5 200,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 16-02-22 unicredit 3953 2.003,00 INCASSO POS CONTANTI 16-02-22 unicredit 3953 6.180,00 VERSAMENTO CONTANTI 16-02-22 spese diverse 15,00 BUSTE CONTANTI 16-02-22 fusco friggiarelli 188,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 117,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-22 d'agostino raffaele merce 300,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-22 ascione giuseppe 192,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 104,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.361,18 TOTALE USCITE CASSA: 9.361,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-02-22 - - VERS.DA CASSA 200,00 cassa contante 16-02-22 - - ADD.BONIF.ABIOMED 882,96 unicredit 3953 16-02-22 - - ADD.BONIF.GROUPAGE 1.409,10 unicredit 3953 16-02-22 - - ADD.BONIF.AGRI 3.448,33 unicredit 3953 16-02-22 - - ACC.BONIF.TODI 13.359,65 banca volla box 5 16-02-22 - - INCASSO POS 2.003,00 cassa contante 16-02-22 - - VERSAMENTO 6.180,00 cassa contante 16-02-22 - - ADD.BONIF.AGRI 1.748,88 unicredit 3953 SUB TOTALE: 29.231,92 TOTALE ENTRATE: 29.231,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-02-22 - - ADD.BONIF.ABIOMED 882,96 banca volla box 5 16-02-22 - - ADD.BONIF.GROUPAGE 1.409,10 banca volla box 5 16-02-22 - - ADD.BONIF.AGRI 3.448,33 banca volla box 5 16-02-22 - - ACC.BONIF.TODI 13.359,65 unicredit 3953 16-02-22 - - SPESE SU BONIFICI 6,00 spese conto unicredit 3953 16-02-22 - - ADD.BONIF.AGRI 1.748,88 banca volla box 5 SUB TOTALE: 20.854,92 TOTALE USCITE BANCA: 20.854,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 722.661,51 TOTALE ENTRATE 5.446,17 TOTALE USCITE 9.361,18 RESTA FINALE 718.746,50 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,15 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 788,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -848,62 banca volla box 5 88.635,63 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -2.030,78 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -236.793,42