ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-02-22 vendita al dettaglio 10ø 218,45 CONTANTI 15-02-22 costantino 126,00 CONTANTI 15-02-22 frutta & varie iavarone mauro 73,50 CONTANTI 15-02-22 costantino 75,25 CONTANTI 15-02-22 micillo luigi fruttaverdura 57,90 CONTANTI 15-02-22 natalino luigi 80,40 CONTANTI 15-02-22 natalino pasquale 13,00 CONTANTI 15-02-22 biagio de martino 37,00 CONTANTI 15-02-22 barchetti agostino 228,76 CONTANTI 15-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 892,07 CONTANTI 15-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 115,44 CONTANTI 15-02-22 ortofrutta napolitano domenico 537,12 CONTANTI 15-02-22 gennarino napoli 154,94 CONTANTI 15-02-22 casilli angela 120,50 CONTANTI 15-02-22 la frutteria di pirro anna 299,44 CONTANTI 15-02-22 persico vincenzo 139,92 CONTANTI 15-02-22 incarnato giuseppe 53,60 CONTANTI 15-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 811,44 CONTANTI 15-02-22 gaetano cimmino 10,00 CONTANTI 15-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.027,06 CONTANTI 15-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 72,00 CONTANTI 15-02-22 vendita al dettaglio nø11 771,66 CONTANTI 15-02-22 bencivenga gennaro 25,89 CONTANTI 15-02-22 vendita al dettaglio 4ø 511,16 CONTANTI 15-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,29 CONTANTI SUB TOTALE: 6.458,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-02-22 donniacuo vincenzo 23,00 CONTANTI 15-02-22 bencivenga gennaro 171,54 CONTANTI 15-02-22 unicredit 3953 300,00 CONTANTI 15-02-22 unicredit 3953 541,78 CONTANTI 15-02-22 banca volla box 5 2.400,00 CONTANTI 15-02-22 banca sconto attivo supermercati 76,59 CONTANTI 15-02-22 supermercato capodimonte 1.027,80 CONTANTI 15-02-22 cimmino franco 800,00 CONTANTI 15-02-22 o'parente 84,50 CONTANTI 15-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 13,00 CONTANTI 15-02-22 persico vincenzo 438,02 CONTANTI 15-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-02-22 frutta doc di perfetto tobia 193,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.079,23 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.538,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-02-22 fusco friggiarelli 138,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-22 unicredit 3953 17.457,13 VERSAMENTO CONTANTI 15-02-22 bobby agrumi 5.254,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-22 l'oro della terra di giuseppe bor 2.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-22 banca sconto attivo supermercati 22,00 REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIM. CONTANTI 15-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 135,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-22 d'agostino raffaele merce 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-22 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-22 ascione giuseppe 230,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 169,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 25.507,15 TOTALE USCITE CASSA: 25.507,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-02-22 - - VERSAMENTO 17.457,13 cassa contante 15-02-22 - - ADD.BONIF.OP COPLA 6.043,75 unicredit 3953 15-02-22 - - ADD.BONIF.LA GIORG 1.340,87 unicredit 3953 15-02-22 - - ADD.BONIF.MOLPET 150,66 unicredit 3953 15-02-22 - - REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIM. 22,00 cassa contante SUB TOTALE: 25.014,41 TOTALE ENTRATE: 25.014,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-02-22 - - ACCONTO STIP.ROBERTO 300,00 cassa contante 15-02-22 - - ADD.TOYOTA 541,78 cassa contante 15-02-22 - - ADD.BONIF.DEL VECCHIO 2.729,00 carburante 15-02-22 - - VERS.IN CASSA 2.400,00 cassa contante 15-02-22 - - ADD.BONIF.OP COPLA 6.043,75 banca volla box 5 15-02-22 - - ADD.BONIF.LA GIORG 1.340,87 banca volla box 5 15-02-22 - - ADD.BONIF.MOLPET 150,66 banca volla box 5 15-02-22 - - SPESE SU BONIF. 7,00 spese conto unicredit 3953 15-02-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 bobby agrumi 15-02-22 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 76,59 cassa contante SUB TOTALE: 23.589,65 TOTALE USCITE BANCA: 23.589,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 735.630,64 TOTALE ENTRATE 12.538,02 TOTALE USCITE 25.507,15 RESTA FINALE 722.661,51 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,00 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 793,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -848,62 banca volla box 5 94.306,01 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -2.030,78 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -250.840,80