ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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14-02-22 vendita al dettaglio 10ø 327,55 CONTANTI
14-02-22 vendita al dettaglio 10ø 11,00 CONTANTI
14-02-22 costantino 126,00 CONTANTI
14-02-22 vendita al dettaglio 10ø 14,40 CONTANTI
14-02-22 coppola salvatore 44,00 CONTANTI
14-02-22 frutta & varie iavarone mauro 157,00 CONTANTI
14-02-22 o'furest 329,70 CONTANTI
14-02-22 natalino luigi 78,60 CONTANTI
14-02-22 micillo luigi fruttaverdura 128,80 CONTANTI
14-02-22 barchetti agostino 295,07 CONTANTI
14-02-22 natalino pasquale 149,00 CONTANTI
14-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 162,54 CONTANTI
14-02-22 top market di furiano 91,48 CONTANTI
14-02-22 incarnato giuseppe 261,20 CONTANTI
14-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 692,96 CONTANTI
14-02-22 casilli angela 194,06 CONTANTI
14-02-22 vendita al dettaglio nø11 628,60 CONTANTI
14-02-22 esposito antonietta 53,95 CONTANTI
14-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 886,00 CONTANTI
14-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 74,83 CONTANTI
14-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 48,00 CONTANTI
14-02-22 donniacuo vincenzo 18,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.772,74
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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14-02-22 sodano angelo 11,00 CONTANTI
14-02-22 bencivenga gennaro 32,50 CONTANTI
14-02-22 banca volla box 5 135,80 CONTANTI
14-02-22 o'parente 73,80 CONTANTI
14-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 53,45 CONTANTI
14-02-22 sassone raffaele 252,00 CONTANTI
14-02-22 la frutteria di pirro anna -3,00 CONTANTI
14-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
14-02-22 donniacuo vincenzo 259,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 824,55
TOTALE ENTRATA CASSA: 5.597,29
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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14-02-22 unicredit 3953 362,00 INCASSO POS CONTANTI
14-02-22 spese diverse 20,00 PULIZIE CONTANTI
14-02-22 fusco friggiarelli 370,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-02-22 frida volla box 5 135,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 641,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-02-22 ascione giuseppe 130,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-02-22 utenza enel mercato 622,50 ENEL MERCATO CONTANTI
14-02-22 d'agostino raffaele merce 186,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-02-22 giovanni sarnese 31,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 122,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-02-22 donniacuo vincenzo 223,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
2.845,40
TOTALE USCITE CASSA: 2.845,40
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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14-02-22 - - INCASSO POS 362,00 cassa contante
SUB TOTALE: 362,00
TOTALE ENTRATE: 362,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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14-02-22 - - COMMISSIONI VARIE 119,56 spese conto unicredit 3953
14-02-22 - - VERS.IN CASSA 135,80 cassa contante
SUB TOTALE: 255,36
TOTALE USCITE BANCA: 255,36
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RESTA INIZIALE 732.878,75
TOTALE ENTRATE 5.597,29 TOTALE USCITE 2.845,40
RESTA FINALE 735.630,64
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,83
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 785,70
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -78.000,00
banca sconti attivi - passivi -848,62
banca volla box 5 89.170,73
banca spese ex banco volla -5.335,75
banca sconto attivo supermercati -1.976,19
banca fitto celle volla -5.459,58
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -247.184,87