ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 14-02-22        vendita al dettaglio 10ø                       327,55           CONTANTI
 14-02-22        vendita al dettaglio 10ø                        11,00           CONTANTI
 14-02-22        costantino                                     126,00           CONTANTI
 14-02-22        vendita al dettaglio 10ø                        14,40           CONTANTI
 14-02-22        coppola salvatore                               44,00           CONTANTI
 14-02-22        frutta & varie iavarone mauro                  157,00           CONTANTI
 14-02-22        o'furest                                       329,70           CONTANTI
 14-02-22        natalino luigi                                  78,60           CONTANTI
 14-02-22        micillo luigi fruttaverdura                    128,80           CONTANTI
 14-02-22        barchetti agostino                             295,07           CONTANTI
 14-02-22        natalino pasquale                              149,00           CONTANTI
 14-02-22        ortofrutta stefanelli domenico                 162,54           CONTANTI
 14-02-22        top market di furiano                           91,48           CONTANTI
 14-02-22        incarnato giuseppe                             261,20           CONTANTI
 14-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              692,96           CONTANTI
 14-02-22        casilli angela                                 194,06           CONTANTI
 14-02-22        vendita al dettaglio nø11                      628,60           CONTANTI
 14-02-22        esposito antonietta                             53,95           CONTANTI
 14-02-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              886,00           CONTANTI
 14-02-22        fruit & poi di spano' pasquale e                74,83           CONTANTI
 14-02-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz               48,00           CONTANTI
 14-02-22        donniacuo vincenzo                              18,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   4.772,74
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 14-02-22        sodano angelo                            11,00                  CONTANTI
 14-02-22        bencivenga gennaro                       32,50                  CONTANTI
 14-02-22         banca volla box 5                      135,80                  CONTANTI
 14-02-22        o'parente                                73,80                  CONTANTI
 14-02-22        primizie dell'orto di iorio v & c        53,45                  CONTANTI
 14-02-22        sassone raffaele                        252,00                  CONTANTI
 14-02-22        la frutteria di pirro anna               -3,00                  CONTANTI
 14-02-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 14-02-22        donniacuo vincenzo                      259,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:     824,55
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   5.597,29
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 14-02-22         unicredit  3953                        362,00  INCASSO POS                           CONTANTI
 14-02-22         spese diverse                           20,00  PULIZIE                               CONTANTI
 14-02-22        fusco friggiarelli                      370,84  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 14-02-22        frida volla box 5                       135,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 14-02-22        l'agro alimentare marcellina sas        641,70  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 14-02-22        ascione giuseppe                        130,04  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 14-02-22         utenza enel mercato                    622,50  ENEL MERCATO                          CONTANTI
 14-02-22        d'agostino raffaele merce               186,42  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 14-02-22        giovanni sarnese                         31,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 14-02-22        giuliano gaetano s.a.s.                 122,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 14-02-22        donniacuo vincenzo                      223,10  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                       2.845,40
                                TOTALE USCITE CASSA:   2.845,40
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 14-02-22    -  -    INCASSO POS                           362,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:     362,00
 TOTALE ENTRATE:           362,00
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 14-02-22    -  -    COMMISSIONI VARIE                     119,56                   spese conto unicredit 3953      
 14-02-22    -  -    VERS.IN CASSA                         135,80                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:     255,36
 TOTALE USCITE BANCA:      255,36
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 RESTA INIZIALE                 732.878,75
               TOTALE ENTRATE     5.597,29     TOTALE USCITE    2.845,40
 RESTA FINALE                   735.630,64

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         2,83

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       785,70

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla             -78.000,00
    banca sconti attivi - passivi            -848,62
    banca volla box 5                      89.170,73
    banca spese ex banco volla             -5.335,75
    banca sconto attivo supermercati       -1.976,19
    banca fitto celle volla                -5.459,58
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -247.184,87