ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-02-22 vendita al dettaglio 10ø 327,55 CONTANTI 14-02-22 vendita al dettaglio 10ø 11,00 CONTANTI 14-02-22 costantino 126,00 CONTANTI 14-02-22 vendita al dettaglio 10ø 14,40 CONTANTI 14-02-22 coppola salvatore 44,00 CONTANTI 14-02-22 frutta & varie iavarone mauro 157,00 CONTANTI 14-02-22 o'furest 329,70 CONTANTI 14-02-22 natalino luigi 78,60 CONTANTI 14-02-22 micillo luigi fruttaverdura 128,80 CONTANTI 14-02-22 barchetti agostino 295,07 CONTANTI 14-02-22 natalino pasquale 149,00 CONTANTI 14-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 162,54 CONTANTI 14-02-22 top market di furiano 91,48 CONTANTI 14-02-22 incarnato giuseppe 261,20 CONTANTI 14-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 692,96 CONTANTI 14-02-22 casilli angela 194,06 CONTANTI 14-02-22 vendita al dettaglio nø11 628,60 CONTANTI 14-02-22 esposito antonietta 53,95 CONTANTI 14-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 886,00 CONTANTI 14-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 74,83 CONTANTI 14-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 48,00 CONTANTI 14-02-22 donniacuo vincenzo 18,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.772,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-02-22 sodano angelo 11,00 CONTANTI 14-02-22 bencivenga gennaro 32,50 CONTANTI 14-02-22 banca volla box 5 135,80 CONTANTI 14-02-22 o'parente 73,80 CONTANTI 14-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 53,45 CONTANTI 14-02-22 sassone raffaele 252,00 CONTANTI 14-02-22 la frutteria di pirro anna -3,00 CONTANTI 14-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 14-02-22 donniacuo vincenzo 259,00 CONTANTI SUB TOTALE: 824,55 TOTALE ENTRATA CASSA: 5.597,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-02-22 unicredit 3953 362,00 INCASSO POS CONTANTI 14-02-22 spese diverse 20,00 PULIZIE CONTANTI 14-02-22 fusco friggiarelli 370,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-02-22 frida volla box 5 135,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 641,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-02-22 ascione giuseppe 130,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-02-22 utenza enel mercato 622,50 ENEL MERCATO CONTANTI 14-02-22 d'agostino raffaele merce 186,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-02-22 giovanni sarnese 31,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 122,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-02-22 donniacuo vincenzo 223,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 2.845,40 TOTALE USCITE CASSA: 2.845,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-02-22 - - INCASSO POS 362,00 cassa contante SUB TOTALE: 362,00 TOTALE ENTRATE: 362,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-02-22 - - COMMISSIONI VARIE 119,56 spese conto unicredit 3953 14-02-22 - - VERS.IN CASSA 135,80 cassa contante SUB TOTALE: 255,36 TOTALE USCITE BANCA: 255,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 732.878,75 TOTALE ENTRATE 5.597,29 TOTALE USCITE 2.845,40 RESTA FINALE 735.630,64 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 785,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -848,62 banca volla box 5 89.170,73 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -1.976,19 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -247.184,87