RIEPILOGO del giorno 12-02-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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1959 651,15 0,00 0,00 0,00 651,15 0,00 0,00 651,15 FRIDA VOLLA BOX 5
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1961 100,40 0,00 0,00 0,00 100,40 0,00 0,00 100,40 GRAN GUSTO
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1963 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 GOLDEN LION
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1964 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 VILLA GIOIA
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1965 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 FRANCESCA COCOS
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1966 64,50 1,29 0,00 0,00 65,79 0,00 0,00 65,79 CIMMINO FRANCO
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1967 108,32 0,00 0,00 0,00 108,32 0,00 0,00 108,32 PISCOPO ANTONIO
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1973 415,84 0,00 0,00 0,00 415,84 0,00 0,00 415,84 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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1974 305,87 0,00 0,00 0,00 305,87 0,00 0,00 305,87 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
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1975 184,50 0,00 0,00 0,00 184,50 0,00 0,00 184,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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1977 185,47 0,00 0,00 0,00 185,47 0,00 0,00 185,47 MEGAMERCATO S.R.L...
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1978 161,57 0,00 0,00 0,00 161,57 0,00 0,00 161,57 MAXIMERCATO S.R.L.
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1979 13,70 0,00 0,00 0,00 13,70 0,00 0,00 13,70 ANNA FLAPALU'
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1980 84,66 0,00 0,00 0,00 84,66 0,00 0,00 84,66 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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1981 50,06 0,00 0,00 0,00 50,06 0,00 0,00 50,06 ANNA FLAPALU'
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1982 49,53 0,00 0,00 0,00 49,53 0,00 0,00 49,53 MAXIMERCATO S.R.L.
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1984 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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1985 32,10 0,00 0,00 0,00 32,10 0,00 0,00 32,10 MAXIMERCATO S.R.L.
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1986 72,12 0,00 0,00 0,00 72,12 0,00 0,00 72,12 JHELUM COMPANY
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1989 359,71 0,00 0,00 0,00 359,71 0,00 0,00 359,71 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1991 887,83 0,00 0,00 0,00 887,83 0,00 0,00 887,83 MEGAMERCATO S.R.L.....
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1993 416,35 0,00 0,00 0,00 416,35 0,00 0,00 416,35 2G SERVICE SRL
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1998 73,80 0,00 0,00 0,00 73,80 0,00 0,00 73,80 O'PARENTE
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1999 52,40 1,05 0,00 0,00 53,45 0,00 0,00 53,45 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
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2000 606,64 0,00 0,00 0,00 606,64 0,00 0,00 606,64 IL SALUMAIO
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2001 153,30 3,07 1,32 0,00 157,69 0,00 0,00 157,69 PERSICO VINCENZO
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2002 33,93 0,00 0,00 0,00 33,93 0,00 0,00 33,93 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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2003 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 SODANO ANGELO
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2004 106,34 0,00 0,00 0,00 106,34 0,00 0,00 106,34 MIMMO CAPUTO
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2005 189,64 3,79 0,00 0,00 193,43 0,00 0,00 193,43 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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2009 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 87,00 FRIDA VOLLA BOX 5
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2010 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014 33,15 0,66 0,55 0,00 34,36 0,00 0,00 34,36 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016 33,32 0,00 0,00 0,00 33,32 0,00 0,00 33,32 DONNIACUO VINCENZO
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2017 51,50 0,00 0,00 0,00 51,50 0,00 0,00 51,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
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2019 40,83 0,00 0,00 0,00 40,83 0,00 0,00 40,83 FRIDA VOLLA BOX 5
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2020 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 DONNIACUO VINCENZO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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37 5.698,03* 9,86* 1,9* 0,00* 5.709,76* 0,00* 0,00* 5.709,76
RIEPILOGO del giorno 12-02-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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1956 302,00 0,00 0,00 0,00 302,22 0,22 302,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
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1957 32,90 0,00 0,00 0,00 32,90 0,00 32,90 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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1958 102,70 0,00 0,00 0,00 102,70 0,00 102,70 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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1960 74,40 0,00 0,00 0,00 74,40 0,00 74,40 0,00 COPPOLA SALVATORE
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1962 190,05 2,66 0,00 2,50 195,21 0,00 195,21 0,00 O'FUREST
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1968 152,10 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 152,10 0,00 NATALINO LUIGI
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1969 183,50 2,57 0,00 0,00 186,07 0,00 186,07 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
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1970 181,23 0,00 0,00 0,00 181,23 0,00 181,23 0,00 NATALINO PASQUALE
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1971 102,84 1,44 0,00 0,00 104,28 0,00 104,28 0,00 MIRKO
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1972 1.463,41 0,00 0,00 0,00 1.463,41 0,00 1.463,41 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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1983 59,96 0,00 0,00 0,00 59,96 0,00 59,96 0,00 GENNARINO NAPOLI
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1987 155,00 2,17 0,00 0,00 157,17 0,00 157,17 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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1988 93,60 0,00 0,00 0,00 93,60 0,00 93,60 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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1990 164,30 0,00 0,00 0,00 164,30 0,00 164,30 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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1992 62,93 0,00 0,00 0,00 62,93 0,00 62,93 0,00 PATTY
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1994 866,65 0,00 0,00 0,00 866,65 0,00 866,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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1995 215,96 3,02 0,00 0,00 218,98 0,00 218,98 0,00 CASILLI ANGELA
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1996 56,37 1,13 0,00 0,00 57,73 0,23 57,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
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1997 273,90 3,83 0,00 0,00 277,73 0,00 277,73 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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2006 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 41,00 0,00 GAETANO CIMMINO
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2007 45,42 0,92 0,66 0,00 47,44 0,44 47,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
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2008 1.052,72 0,00 0,00 0,00 1.052,72 0,00 1.052,72 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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2011 101,69 2,04 0,77 0,00 104,91 0,41 104,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO
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2012 1.448,74 20,28 0,00 0,00 1.469,02 0,00 1.469,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
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2013 120,86 1,69 0,00 0,00 122,55 0,00 122,55 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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2015 292,18 4,09 0,00 0,00 296,27 0,00 296,27 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 115,50 0,00 0,00 0,00 115,90 0,40 115,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO
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2022 1.211,92 0,00 0,00 0,00 1.211,92 0,00 1.211,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023 9,67 0,00 0,00 0,00 9,67 0,00 9,67 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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29 9.173,50* 45,84* 1,43* 2,50* 9.224,97* 1,70* 9.223,27* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 12-02-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
66 14.871,53* 55,70* 3,30* 2,50* 14.934,73* 1,70* 9.223,27* 5.709,76
RIEPILOGO del giorno 12-02-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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1886 PREVENTIVO 11-02-22 42,38 0,00 0,38 42,38 -0,38 FRUTTA DOC DI PE
14167 PREVENTIVO 02-11-21 110,45 0,00 0,00 110,45 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14221 PREVENTIVO 03-11-21 63,19 0,00 0,00 63,19 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14335 PREVENTIVO 05-11-21 123,06 0,00 0,00 123,06 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14378 PREVENTIVO 06-11-21 127,30 0,00 0,00 127,30 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14501 PREVENTIVO 09-11-21 126,00 0,00 0,00 126,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14625 PREVENTIVO 11-11-21 60,65 0,00 0,00 60,65 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14666 PREVENTIVO 12-11-21 73,37 0,00 0,00 73,37 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14738 PREVENTIVO 13-11-21 127,38 0,00 0,00 127,38 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14821 PREVENTIVO 16-11-21 43,40 0,00 0,00 43,40 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14840 PREVENTIVO 16-11-21 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14859 PREVENTIVO 16-11-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14905 PREVENTIVO 17-11-21 60,75 0,00 0,00 60,75 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14958 PREVENTIVO 18-11-21 57,33 0,00 0,00 57,33 0,00 UNICO DISTRIBUZI
14967 PREVENTIVO 18-11-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15017 PREVENTIVO 19-11-21 115,52 0,00 0,00 115,52 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15043 PREVENTIVO 19-11-21 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15102 PREVENTIVO 20-11-21 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15109 PREVENTIVO 20-11-21 104,08 0,00 0,00 104,08 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15212 PREVENTIVO 23-11-21 85,50 0,00 0,00 85,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15218 PREVENTIVO 23-11-21 37,62 0,00 0,00 37,62 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15232 PREVENTIVO 23-11-21 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15292 PREVENTIVO 24-11-21 38,30 0,00 0,00 38,30 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15340 PREVENTIVO 25-11-21 61,17 0,00 0,00 61,17 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15393 PREVENTIVO 26-11-21 131,80 0,00 0,00 131,80 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15456 PREVENTIVO 27-11-21 85,20 0,00 0,00 85,20 0,00 UNICO DISTRIBUZI
15580 PREVENTIVO 30-11-21 44,65 0,00 0,00 44,65 0,00 UNICO DISTRIBUZI
1670 PREVENTIVO 07-02-22 76,88 0,00 0,00 76,88 0,00 ROSARIO AMICO RA
1784 PREVENTIVO 09-02-22 52,45 0,00 0,00 52,45 0,00 ROSARIO AMICO RA
1855 PREVENTIVO 10-02-22 89,16 0,00 0,00 89,16 0,00 ROSARIO AMICO RA
1934 PREVENTIVO 11-02-22 44,27 0,00 0,27 44,27 -0,27 PADRICELLI ANTON
1931 PREVENTIVO 11-02-22 47,15 0,00 0,00 47,15 0,00 O'PARENTE
1930 PREVENTIVO 11-02-22 64,87 0,00 0,00 64,87 0,00 PRIMIZIE DELL'OR
8430 PREVENTIVO 03-07-21 605,70 348,78 0,00 50,00 206,92 GIANFRANCO
1948 PREVENTIVO 11-02-22 99,45 0,00 0,00 99,45 0,00 FRUTTA DOC DI PE
17089 PREVENTIVO 30-12-21 185,44 154,11 0,00 10,00 21,33 FRUIT & POI DI S
1950 PREVENTIVO 11-02-22 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
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37 BOLL.SALDATE: 33 3.100,97 502,89 0,65 2.369,83 227,60
RIEPILOGO del giorno 12-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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4,00 O'FUREST
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4,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 12-02-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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1500 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1501 499,20 0,00 0,00 0,00 499,20 0,00 0,00 499,20 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1502 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1503 93,40 0,00 0,00 0,00 93,40 0,00 93,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1504 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1505 526,85 0,00 0,00 0,00 526,85 0,00 0,00 526,85 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1506 924,85 18,50 0,00 0,00 943,35 0,00 0,00 943,35 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
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1507 80,30 0,00 0,00 0,00 80,30 0,00 80,30 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1508 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 FRATELLI ROMANO
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1509 1.006,25 0,00 0,00 0,00 1.006,25 0,00 1.006,25 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
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1510 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
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1511 230,60 0,00 0,00 0,00 230,60 0,00 0,00 230,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1512 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 145,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1513 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 0,00 475,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1514 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1515 492,90 9,86 0,00 0,00 502,76 0,00 0,00 502,76 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1516 455,40 9,11 0,00 0,00 464,51 0,00 0,00 464,51 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1517 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1518 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1519 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 PEPPE GRIMALDI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1522 632,70 0,00 0,00 0,00 632,70 0,00 0,00 632,70 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1524 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1525 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1529 229,90 0,00 0,00 0,00 229,90 0,00 0,00 229,90 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1530 101,75 0,00 0,00 0,00 101,75 0,00 101,75 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1531 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1533 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 6.606,60* 37,47* 0,00* 0,00* 6.644,07* 0,00* 1.582,70* 5.061,37
RIEPILOGO del giorno 12-02-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1503 PREVENTIVO 12-02-22 93,40 0,00 0,00 0,00 93,40 D'AGOSTINO RAFFA
1517 PREVENTIVO 12-02-22 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 D'AGOSTINO RAFFA
1275 PREVENTIVO 07-02-22 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 RICCARDI INSALAT
1314 PREVENTIVO 08-02-22 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 RICCARDI INSALAT
1370 PREVENTIVO 09-02-22 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT
1409 PREVENTIVO 10-02-22 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT
1451 PREVENTIVO 11-02-22 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 RICCARDI INSALAT
1507 PREVENTIVO 12-02-22 80,30 0,00 0,00 0,00 80,30 RICCARDI INSALAT
1509 PREVENTIVO 12-02-22 1.006,25 0,00 0,00 0,00 1.006,25 L'AGRO ALIMENTAR
1287 PREVENTIVO 07-02-22 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 FRATELLI ROMANO
1320 PREVENTIVO 08-02-22 652,50 0,00 0,00 0,00 652,50 FRATELLI ROMANO
1364 PREVENTIVO 09-02-22 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00 FRATELLI ROMANO
1420 PREVENTIVO 10-02-22 615,00 0,00 0,00 0,00 615,00 FRATELLI ROMANO
1471 PREVENTIVO 11-02-22 272,50 0,00 0,00 0,00 272,50 FRATELLI ROMANO
1508 PREVENTIVO 12-02-22 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 FRATELLI ROMANO
1518 PREVENTIVO 12-02-22 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 ASCIONE GIUSEPPE
1519 PREVENTIVO 12-02-22 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 PEPPE GRIMALDI
1525 PREVENTIVO 12-02-22 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 D'AGOSTINO RAFFA
988 PREVENTIVO 31-01-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
1108 PREVENTIVO 02-02-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
1216 PREVENTIVO 05-02-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
1366 PREVENTIVO 09-02-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
1421 PREVENTIVO 10-02-22 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 EGIONE VINCENZO(
1469 PREVENTIVO 11-02-22 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO(
1530 PREVENTIVO 12-02-22 101,75 0,00 0,00 0,00 101,75 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 BOLL.SALDATE: 25 4.385,20 0,00 0,00 4.385,20
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TOT.PAGAMENTO 5.967,90
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 12-02-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1540 833,90 750,51 83,39 0,00 0,00 750,51 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1541 257,40 231,66 25,74 0,00 0,00 231,66 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1542 2.168,00 1.951,20 216,80 0,00 0,00 1.951,20 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1543 412,06 370,85 41,21 0,00 0,00 370,85 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1544 268,59 241,73 26,86 0,00 0,00 241,73 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1545 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 FERDINANDO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1546 168,80 151,92 16,88 0,00 0,00 151,92 SORRENTINO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1547 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1548 16,82 15,14 1,68 0,00 0,00 15,14 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 4.173,57* 3.756,21 * 417,36 * 0,00* 0,00* 3.756,21
RIEPILOGO del giorno 12-02-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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1496 PREVENTIVO 11-02-22 317,93 0,00 0,00 0,00 317,93 FUSCO FRIGGIAREL
1264 PREVENTIVO 05-02-22 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 GUARINO ANTONIO
1307 PREVENTIVO 07-02-22 34,70 0,00 0,00 0,00 34,70 GUARINO ANTONIO
1353 PREVENTIVO 08-02-22 49,86 0,00 0,00 0,00 49,86 GUARINO ANTONIO
1398 PREVENTIVO 09-02-22 17,28 0,00 0,00 0,00 17,28 GUARINO ANTONIO
1443 PREVENTIVO 10-02-22 37,08 0,00 0,00 0,00 37,08 GUARINO ANTONIO
1498 PREVENTIVO 11-02-22 37,15 0,00 0,00 0,00 37,15 GUARINO ANTONIO
1260 PREVENTIVO 05-02-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 SORRENTINO PENDO
1303 PREVENTIVO 07-02-22 62,10 0,00 0,00 0,00 62,10 SORRENTINO PENDO
1351 PREVENTIVO 08-02-22 23,63 0,00 0,00 0,00 23,63 SORRENTINO PENDO
1399 PREVENTIVO 09-02-22 167,04 0,00 0,00 0,00 167,04 SORRENTINO PENDO
1438 PREVENTIVO 10-02-22 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 SORRENTINO PENDO
1492 PREVENTIVO 11-02-22 142,83 0,00 0,00 0,00 142,83 SORRENTINO PENDO
1258 PREVENTIVO 05-02-22 210,06 0,00 0,00 0,00 210,06 PONTILLO CLEMENT
1305 PREVENTIVO 07-02-22 176,99 0,00 0,00 0,00 176,99 PONTILLO CLEMENT
1350 PREVENTIVO 08-02-22 157,28 0,00 0,00 0,00 157,28 PONTILLO CLEMENT
1401 PREVENTIVO 09-02-22 199,35 0,00 0,00 0,00 199,35 PONTILLO CLEMENT
1440 PREVENTIVO 10-02-22 101,07 0,00 0,00 0,00 101,07 PONTILLO CLEMENT
1494 PREVENTIVO 11-02-22 181,71 0,00 0,00 0,00 181,71 PONTILLO CLEMENT
1257 PREVENTIVO 05-02-22 957,51 0,00 0,00 0,00 957,51 FABIANO CLEMENTI
1304 PREVENTIVO 07-02-22 539,45 0,00 0,00 0,00 539,45 FABIANO CLEMENTI
1346 PREVENTIVO 08-02-22 692,19 0,00 0,00 0,00 692,19 FABIANO CLEMENTI
1396 PREVENTIVO 09-02-22 628,65 0,00 0,00 0,00 628,65 FABIANO CLEMENTI
1439 PREVENTIVO 10-02-22 574,11 0,00 0,00 0,00 574,11 FABIANO CLEMENTI
1493 PREVENTIVO 11-02-22 860,04 0,00 0,00 0,00 860,04 FABIANO CLEMENTI
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25 BOLL.SALDATE: 25 6.271,51 0,00 0,00 6.271,51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 6.271,51
RIEPILOGO del giorno 12-02-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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450,00 SETT.Nø6 ASCIONE 200300013
230,00 SETT.Nø6 GIOVANNI 200300035
270,00 SETT.Nø6 SALV.COOP. 200300007
180,00 NICOLA 200300033
15,00 BAR 200600001
1.932,81 ACC.BONIF.UNICO 030200016
15.201,72 ACC.BONIF.DE GREGORIO 030200016
115,78 TELECOM ITALIA 200600052
19,50 CAFFE'+ACQUA 200600011
3.500,00 VERS.IN CASSA 030100001
10.571,00 CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM. 030200009
10.571,00 CAMBIO X CASSA ASS.PER PA 030200009
130,00 SETT.Nø6 ANTONIO SISA 030200012
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43.186,81
RIEPILOGO del giorno 12-02-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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131,59 SCONTO ATTIVO UNICO 030200012
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131,59