ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-02-22 vendita al dettaglio 10ø 302,00 CONTANTI 12-02-22 micillo luigi fruttaverdura 32,90 CONTANTI 12-02-22 frutta & varie iavarone mauro 102,70 CONTANTI 12-02-22 coppola salvatore 74,40 CONTANTI 12-02-22 o'furest 195,21 CONTANTI 12-02-22 natalino luigi 152,10 CONTANTI 12-02-22 barchetti agostino 186,07 CONTANTI 12-02-22 natalino pasquale 181,23 CONTANTI 12-02-22 mirko 104,28 CONTANTI 12-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.463,41 CONTANTI 12-02-22 gennarino napoli 59,96 CONTANTI 12-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 157,17 CONTANTI 12-02-22 ortofrutta napolitano domenico 93,60 CONTANTI 12-02-22 incarnato giuseppe 164,30 CONTANTI 12-02-22 patty 62,93 CONTANTI 12-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 866,65 CONTANTI 12-02-22 casilli angela 218,98 CONTANTI 12-02-22 top market di furiano 57,50 CONTANTI 12-02-22 la frutteria di pirro anna 277,73 CONTANTI 12-02-22 gaetano cimmino 41,00 CONTANTI 12-02-22 esposito antonietta 47,00 CONTANTI 12-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.052,72 CONTANTI 12-02-22 la rocca antonio 104,50 CONTANTI 12-02-22 vendita al dettaglio nø11 1.469,02 CONTANTI 12-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 122,55 CONTANTI 12-02-22 vendita al dettaglio nø11 296,27 CONTANTI 12-02-22 bencivenga gennaro 115,50 CONTANTI 12-02-22 vendita al dettaglio 4ø 1.211,92 CONTANTI 12-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,67 CONTANTI SUB TOTALE: 9.223,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-02-22 frutta doc di perfetto tobia 42,00 CONTANTI 12-02-22 unico distribuzione srl(megamerca 1.761,22 CONTANTI 12-02-22 banca sconto attivo supermercati 131,59 CONTANTI 12-02-22 rosario amico raffaele 216,00 CONTANTI 12-02-22 banca volla box 5 3.500,00 CONTANTI 12-02-22 padricelli antonio 44,00 CONTANTI 12-02-22 o'furest -4,00 CONTANTI 12-02-22 o'parente 47,15 CONTANTI 12-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 64,87 CONTANTI 12-02-22 gianfranco 50,00 CONTANTI 12-02-22 frutta doc di perfetto tobia 99,45 CONTANTI 12-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 12-02-22 bencivenga gennaro 32,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.994,28 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.217,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-02-22 fusco friggiarelli 317,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 guarino antonio 180,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 sorrentino pendolo 494,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 pontillo clementine 1.026,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 fabiano clementine 4.251,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø6 ASCIONE CONTANTI 12-02-22 liguori giovanni 230,00 SETT.Nø6 GIOVANNI CONTANTI 12-02-22 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø6 SALV.COOP. CONTANTI 12-02-22 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 12-02-22 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 12-02-22 unicredit 3953 1.932,81 ACC.BONIF.UNICO CONTANTI 12-02-22 spese diverse 19,50 CAFFE'+ACQUA CONTANTI 12-02-22 d'agostino raffaele merce 141,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 riccardi insalata 550,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.006,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 fratelli romano 2.280,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 ascione giuseppe 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 peppe grimaldi 108,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 banca sconto attivo supermercati 130,00 SETT.Nø6 ANTONIO SISA CONTANTI 12-02-22 d'agostino raffaele merce 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 egione vincenzo(spinaciaro) 92,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 101,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.884,02 TOTALE USCITE CASSA: 13.884,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-02-22 - - ACC.BONIF.UNICO 1.932,81 cassa contante 12-02-22 - - ACC.BONIF.DE GREGORIO 15.201,72 banca volla box 5 12-02-22 - - CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.F.SAN 10.571,00 unicredit 3953 12-02-22 - - CAMBIO X CASSA ASS.PER PAGAM.F 10.571,00 unicredit 3953 12-02-22 - - SETT.Nø6 ANTONIO SISA 130,00 cassa contante SUB TOTALE: 38.406,53 TOTALE ENTRATE: 38.406,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-02-22 - - ACC.BONIF.DE GREGORIO 15.201,72 unicredit 3953 12-02-22 - - TELECOM ITALIA 115,78 tim cellulari 12-02-22 - - SCONTO ATTIVO UNICO 131,59 cassa contante 12-02-22 - - VERS.IN CASSA 3.500,00 cassa contante 12-02-22 - - CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.F.SAN 10.571,00 banca volla box 5 12-02-22 - - CAMBIO X CASSA ASS.PER PAGAM.F 10.571,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 40.091,09 TOTALE USCITE BANCA: 40.091,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 731.545,22 TOTALE ENTRATE 15.217,55 TOTALE USCITE 13.884,02 RESTA FINALE 732.878,75 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,84 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 788,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -848,62 banca volla box 5 89.306,53 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -1.976,19 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -247.427,31