ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-02-22 vendita al dettaglio 10ø 225,30 CONTANTI 11-02-22 vendita al dettaglio 10ø 37,00 CONTANTI 11-02-22 coppola salvatore 112,60 CONTANTI 11-02-22 frutta & varie iavarone mauro 100,30 CONTANTI 11-02-22 o'parente 78,00 CONTANTI 11-02-22 o'furest 143,68 CONTANTI 11-02-22 barchetti agostino 222,00 CONTANTI 11-02-22 natalino pasquale 109,00 CONTANTI 11-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.005,45 CONTANTI 11-02-22 mirko 97,13 CONTANTI 11-02-22 micillo luigi fruttaverdura 77,20 CONTANTI 11-02-22 gennarino napoli 143,25 CONTANTI 11-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 89,03 CONTANTI 11-02-22 incarnato giuseppe 129,90 CONTANTI 11-02-22 la frutteria di pirro anna 258,20 CONTANTI 11-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 693,74 CONTANTI 11-02-22 casilli angela 267,95 CONTANTI 11-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.014,54 CONTANTI 11-02-22 vendita al dettaglio nø11 537,00 CONTANTI 11-02-22 la rocca antonio 131,00 CONTANTI 11-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 139,12 CONTANTI 11-02-22 antonio cugino 53,00 CONTANTI 11-02-22 vendita al dettaglio 4ø 791,00 CONTANTI 11-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,77 CONTANTI SUB TOTALE: 6.461,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-02-22 frutta doc di perfetto tobia 81,50 CONTANTI 11-02-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 11-02-22 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI 11-02-22 natalino luigi 44,00 CONTANTI 11-02-22 gennarino napoli 94,40 CONTANTI 11-02-22 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 45,65 CONTANTI 11-02-22 mimmo caputo 136,91 CONTANTI 11-02-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 11-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 11-02-22 sodano angelo 63,90 CONTANTI SUB TOTALE: 1.191,36 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.652,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-02-22 spese diverse 38,00 DETERSIVO+BICCHIERI ECC.. CONTANTI 11-02-22 unicredit 3953 19.490,56 VERSAMENTO CONTANTI 11-02-22 fusco friggiarelli 183,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 11-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 740,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-22 d'agostino raffaele merce 207,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-22 peppe grimaldi 158,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-22 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 11-02-22 manut.autom./revis.pass.prop. 230,00 RIPARAZIONE STRALIS GASOLIO CONTANTI 11-02-22 ascione giuseppe 108,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-22 giovanni sarnese 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-22 papa alfonso 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-22 spese pubblicitarie 1.000,00 SEMESTRE FACEBOOK CONTANTI 11-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 151,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 22.424,72 TOTALE USCITE CASSA: 22.424,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-02-22 - - VERSAMENTO 19.490,56 cassa contante 11-02-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.500,56 TOTALE ENTRATE: 19.500,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-02-22 - - DIFFERENZA CANONE GENNAIO 256,20 quota associativa SUB TOTALE: 256,20 TOTALE USCITE BANCA: 256,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 746.317,42 TOTALE ENTRATE 7.652,52 TOTALE USCITE 22.424,72 RESTA FINALE 731.545,22 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,72 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 790,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -848,62 banca volla box 5 86.866,25 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -1.974,60 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -243.304,06