RIEPILOGO del giorno 10-02-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1839 161,82 0,00 0,00 0,00 161,82 0,00 0,00 161,82 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1840 17,06 0,00 0,00 0,00 17,06 0,00 0,00 17,06 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1841 159,74 0,00 0,00 0,00 159,74 0,00 0,00 159,74 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1842 449,84 0,00 0,00 0,00 449,84 0,00 0,00 449,84 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1843 34,50 0,69 0,00 0,00 35,19 0,00 0,00 35,19 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1844 294,39 0,00 0,00 0,00 294,39 0,00 0,00 294,39 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1845 255,70 0,00 0,00 0,00 255,70 0,00 0,00 255,70 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1846 45,65 0,00 0,00 0,00 45,65 0,00 0,00 45,65 BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1847 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 12,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1848 14,70 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00 0,00 14,70 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1849 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1851 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1853 276,29 0,00 0,00 0,00 276,29 0,00 0,00 276,29 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1854 306,80 0,00 0,00 0,00 306,80 0,00 0,00 306,80 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1855 89,16 0,00 0,00 0,00 89,16 0,00 0,00 89,16 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1856 6,25 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 6,25 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1857 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1858 31,80 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 0,00 31,80 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1859 20,15 0,00 0,00 0,00 20,15 0,00 0,00 20,15 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1860 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1864 429,17 0,00 0,00 0,00 429,17 0,00 0,00 429,17 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1865 131,05 0,00 0,00 0,00 131,05 0,00 0,00 131,05 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1867 63,65 0,00 0,00 0,00 63,65 0,00 0,00 63,65 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1868 44,90 0,00 0,00 0,00 44,90 0,00 0,00 44,90 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1869 49,20 0,00 0,00 0,00 49,20 0,00 0,00 49,20 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1870 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1871 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1874 -1,20 0,00 0,00 0,00 -1,20 0,00 0,00 -1,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1877 16,50 0,33 0,33 0,00 17,16 0,00 0,00 17,16 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1878 57,85 0,00 0,00 0,00 57,85 0,00 0,00 57,85 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1881 123,50 0,00 0,00 0,00 123,50 0,00 0,00 123,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 3.306,07* 1,02* 0,3* 0,00* 3.307,42* 0,00* 0,00* 3.307,42 RIEPILOGO del giorno 10-02-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1835 254,05 0,00 0,00 0,00 254,05 0,00 254,05 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1836 55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 0,00 55,50 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1837 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162,00 0,00 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1838 75,80 0,00 0,00 0,00 75,80 0,00 75,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1850 614,90 0,00 0,00 0,00 614,90 0,00 614,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1852 56,75 0,79 0,00 0,00 57,54 0,00 57,54 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1861 838,23 0,00 0,00 0,00 838,23 0,00 838,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1862 111,26 2,24 0,00 0,00 114,17 0,67 113,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1863 124,16 1,74 0,00 0,00 125,90 0,00 125,90 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1872 41,83 0,84 0,33 0,00 43,27 0,27 43,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1873 1.101,44 0,00 0,00 0,00 1.101,44 0,00 1.101,44 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1875 115,38 1,62 0,00 0,00 117,47 0,47 117,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1880 145,29 0,00 0,00 0,00 145,29 0,00 145,29 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.696,59* 7,23* 0,33* 0,00* 3.705,56* 1,41* 3.704,15* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 10-02-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 44 7.002,66* 8,25* 0,66* 0,00* 7.012,98* 1,41* 3.704,15* 3.307,42 RIEPILOGO del giorno 10-02-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 539 PREVENTIVO 15-01-22 44,94 0,00 0,00 44,94 0,00 ANTICA PESCHERIA 817 PREVENTIVO 21-01-22 52,81 0,00 0,00 52,81 0,00 ANTICA PESCHERIA 1062 PREVENTIVO 26-01-22 37,40 0,00 0,00 37,40 0,00 ANTICA PESCHERIA 1169 PREVENTIVO 28-01-22 45,52 0,00 0,00 45,52 0,00 ANTICA PESCHERIA 1443 PREVENTIVO 02-02-22 16,60 0,00 0,00 16,60 0,00 ANTICA PESCHERIA 1601 PREVENTIVO 05-02-22 81,76 0,00 0,00 81,76 0,00 ANTICA PESCHERIA 1786 PREVENTIVO 09-02-22 26,05 0,00 0,00 26,05 0,00 ANTICA PESCHERIA 1819 PREVENTIVO 09-02-22 81,10 0,00 0,00 81,10 0,00 O'PARENTE 13568 PREVENTIVO 20-10-21 906,10 0,00 0,00 906,10 0,00 FIORILLO ANTONIO 1451 PREVENTIVO 02-02-22 209,00 0,00 0,00 209,00 0,00 PETR SOUKAL 1303 PREVENTIVO 31-01-22 218,60 0,00 0,00 218,60 0,00 GRAN GUSTO 1363 PREVENTIVO 01-02-22 76,55 0,00 0,00 76,55 0,00 GRAN GUSTO 1382 PREVENTIVO 01-02-22 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 GRAN GUSTO 1448 PREVENTIVO 02-02-22 122,87 0,00 0,00 122,87 0,00 GRAN GUSTO 1498 PREVENTIVO 03-02-22 139,40 0,00 0,00 139,40 0,00 GRAN GUSTO 1524 PREVENTIVO 04-02-22 71,20 0,00 0,00 71,20 0,00 GRAN GUSTO 1616 PREVENTIVO 05-02-22 100,01 0,00 0,00 100,01 0,00 GRAN GUSTO 662 PREVENTIVO 18-01-22 98,93 0,00 0,00 98,93 0,00 COOP.INTEGRAZION 664 PREVENTIVO 18-01-22 56,60 0,00 0,00 56,60 0,00 COOP.INTEGRAZION 1012 PREVENTIVO 25-01-22 84,95 0,00 0,00 84,95 0,00 COOP.INTEGRAZION 1248 PREVENTIVO 29-01-22 17,50 0,00 0,00 17,50 0,00 COOP.INTEGRAZION 1325 PREVENTIVO 31-01-22 142,47 0,00 0,00 142,47 0,00 COOP.INTEGRAZION 1765 PREVENTIVO 08-02-22 59,91 0,00 0,41 59,91 -0,41 LA ROCCA ANTONIO 17089 PREVENTIVO 30-12-21 185,44 134,11 0,00 10,00 41,33 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 22 2.897,71 134,11 0,41 2.722,27 40,92 RIEPILOGO del giorno 10-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-02-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1404 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1405 397,80 0,00 0,00 0,00 397,80 0,00 0,00 397,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1406 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 61,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1407 232,60 2,33 0,00 0,00 234,93 0,00 0,00 234,93 AGROSERVIZI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1408 154,70 0,00 0,00 0,00 154,70 0,00 154,70 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1409 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1410 592,70 11,85 0,00 0,00 604,55 0,00 0,00 604,55 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1411 545,10 0,00 0,00 0,00 545,10 0,00 0,00 545,10 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1412 55,12 0,00 0,00 0,00 55,12 0,00 55,12 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1413 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1414 234,50 4,69 0,00 0,00 239,19 0,00 0,00 239,19 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1415 117,60 0,00 0,00 0,00 117,60 0,00 0,00 117,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1416 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1417 144,30 2,89 0,00 0,00 147,19 0,00 0,00 147,19 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1418 749,70 0,00 0,00 0,00 749,70 0,00 749,70 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1419 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1420 615,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 615,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1421 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1422 39,80 0,00 0,00 0,00 39,80 0,00 39,80 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1423 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1424 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1427 136,50 0,00 0,00 0,00 136,50 0,00 0,00 136,50 LE PRIMIZIE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1429 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1430 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1431 121,38 0,00 0,00 0,00 121,38 0,00 121,38 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.863,70* 21,76* 0,00* 0,00* 4.885,46* 0,00* 1.143,20* 3.742,26 RIEPILOGO del giorno 10-02-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1408 PREVENTIVO 10-02-22 154,70 0,00 0,00 0,00 154,70 L'AGRO ALIMENTAR 1412 PREVENTIVO 10-02-22 55,12 0,00 0,00 0,00 55,12 D'AGOSTINO RAFFA 1418 PREVENTIVO 10-02-22 749,70 0,00 0,00 0,00 749,70 D'AGOSTINO RAFFA 1422 PREVENTIVO 10-02-22 39,80 0,00 0,00 0,00 39,80 ASCIONE GIUSEPPE 1429 PREVENTIVO 10-02-22 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE 1431 PREVENTIVO 10-02-22 121,38 0,00 0,00 0,00 121,38 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 6 1.143,20 0,00 0,00 1.143,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.286,40 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-02-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1436 789,84 710,86 78,98 0,00 0,00 710,86 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1437 25,40 22,86 2,54 0,00 0,00 22,86 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438 60,00 54,00 6,00 0,00 0,00 54,00 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1439 637,90 574,11 63,79 0,00 0,00 574,11 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1440 112,30 101,07 11,23 0,00 0,00 101,07 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1441 203,70 183,33 20,37 0,00 0,00 183,33 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1442 60,00 54,00 6,00 0,00 0,00 54,00 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1443 41,20 37,08 4,12 0,00 0,00 37,08 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1444 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 9,00 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 1.940,34* 1.746,31 * 194,03 * 0,00* 0,00* 1.746,31 RIEPILOGO del giorno 10-02-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1402 PREVENTIVO 09-02-22 225,09 0,00 0,00 0,00 225,09 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 225,09 0,00 0,00 225,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 225,09 RIEPILOGO del giorno 10-02-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 SCONTO PASSIVO POREO 030200006 6,00 SCONTO PASSIVO ANTONIO CA 030200006 2.400,00 VERSS.CONT.IN CASSA 030100001 8.909,73 ACC.BONIF.TEMPRE 030200016 812,00 INCASSO POS 030200016 932,10 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 338,70 ACC.BONIF.PETR 030200016 1.316,23 ACC.BONIF.GRAN GUSTO 030200016 446,11 ACC.BONIF.COOP.INT. 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.165,87 RIEPILOGO del giorno 10-02-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19,70 SCONTO ATTIVO PETR 030200006 26,00 SCONTO ATTIVO FIORILLO 030200006 73,60 SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 030200012 45,66 SCONTO ATTIVO COOP.INTEGR 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 164,96