ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-02-22 vendita al dettaglio 10ø 254,05 CONTANTI 10-02-22 coppola salvatore 55,50 CONTANTI 10-02-22 costantino 162,00 CONTANTI 10-02-22 frutta & varie iavarone mauro 75,80 CONTANTI 10-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 614,90 CONTANTI 10-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 57,54 CONTANTI 10-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 838,23 CONTANTI 10-02-22 top market di furiano 113,50 CONTANTI 10-02-22 casilli angela 125,90 CONTANTI 10-02-22 la rocca antonio 43,00 CONTANTI 10-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.101,44 CONTANTI 10-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 117,00 CONTANTI 10-02-22 vendita al dettaglio 4ø 145,29 CONTANTI SUB TOTALE: 3.704,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-02-22 antica pescheria dal 1962 di pore 305,08 CONTANTI 10-02-22 banca volla box 5 2.400,00 CONTANTI 10-02-22 o'parente 81,10 CONTANTI 10-02-22 fiorillo antonio 906,10 CONTANTI 10-02-22 petr soukal 209,00 CONTANTI 10-02-22 gran gusto 750,63 CONTANTI 10-02-22 coop.integrazioni sociale 400,45 CONTANTI 10-02-22 banca sconti attivi - passivi 19,70 CONTANTI 10-02-22 banca sconti attivi - passivi 26,00 CONTANTI 10-02-22 banca sconto attivo supermercati 73,60 CONTANTI 10-02-22 banca sconto attivo supermercati 45,66 CONTANTI 10-02-22 la rocca antonio 59,50 CONTANTI 10-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.286,82 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.990,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-02-22 banca sconti attivi - passivi 5,00 SCONTO PASSIVO POREO CONTANTI 10-02-22 banca sconti attivi - passivi 6,00 SCONTO PASSIVO ANTONIO CAIVANO CONTANTI 10-02-22 fusco friggiarelli 225,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 154,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-02-22 d'agostino raffaele merce 804,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-02-22 ascione giuseppe 39,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-02-22 unicredit 3953 812,00 INCASSO POS CONTANTI 10-02-22 unicredit 3953 932,10 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 10-02-22 unicredit 3953 338,70 ACC.BONIF.PETR CONTANTI 10-02-22 unicredit 3953 1.316,23 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 10-02-22 unicredit 3953 446,11 ACC.BONIF.COOP.INT. CONTANTI 10-02-22 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 121,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.224,43 TOTALE USCITE CASSA: 5.224,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-02-22 - - SCONTO PASSIVO POREO 5,00 cassa contante 10-02-22 - - SCONTO PASSIVO ANTONIO CAIVANO 6,00 cassa contante 10-02-22 - - ACC.BONIF.TEMPRE 8.909,73 banca volla box 5 10-02-22 - - INCASSO POS 812,00 cassa contante 10-02-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 932,10 cassa contante 10-02-22 - - ACC.BONIF.PETR 338,70 cassa contante 10-02-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.316,23 cassa contante 10-02-22 - - ACC.BONIF.COOP.INT. 446,11 cassa contante SUB TOTALE: 12.765,87 TOTALE ENTRATE: 12.765,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-02-22 - - VERSS.CONT.IN CASSA 2.400,00 cassa contante 10-02-22 - - SCONTO ATTIVO PETR 19,70 cassa contante 10-02-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 26,00 cassa contante 10-02-22 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 73,60 cassa contante 10-02-22 - - SCONTO ATTIVO COOP.INTEGRAZ. 45,66 cassa contante 10-02-22 - - ACC.BONIF.TEMPRE 8.909,73 unicredit 3953 SUB TOTALE: 11.474,69 TOTALE USCITE BANCA: 11.474,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 742.550,88 TOTALE ENTRATE 8.990,97 TOTALE USCITE 5.224,43 RESTA FINALE 746.317,42 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,82 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 795,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -858,62 banca volla box 5 86.866,25 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -1.974,60 banca 008 quota assoc. 256,20 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -262.794,62