ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-02-22 costantino 108,00 CONTANTI 09-02-22 vendita al dettaglio 10ø 72,40 CONTANTI 09-02-22 frutta & varie iavarone mauro 25,95 CONTANTI 09-02-22 micillo luigi fruttaverdura 76,40 CONTANTI 09-02-22 o'furest 165,30 CONTANTI 09-02-22 barchetti agostino 240,72 CONTANTI 09-02-22 natalino pasquale 59,60 CONTANTI 09-02-22 natalino luigi 34,70 CONTANTI 09-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 952,16 CONTANTI 09-02-22 ortofrutta napolitano domenico 110,05 CONTANTI 09-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 81,33 CONTANTI 09-02-22 patty 28,10 CONTANTI 09-02-22 persico vincenzo 107,00 CONTANTI 09-02-22 incarnato giuseppe 196,18 CONTANTI 09-02-22 la frutteria di pirro anna 343,70 CONTANTI 09-02-22 casilli angela 118,74 CONTANTI 09-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 770,85 CONTANTI 09-02-22 gaetano cimmino 120,00 CONTANTI 09-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 143,00 CONTANTI 09-02-22 vendita al dettaglio nø11 821,97 CONTANTI 09-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 814,70 CONTANTI 09-02-22 bencivenga gennaro 207,00 CONTANTI 09-02-22 antonio cugino 53,96 CONTANTI 09-02-22 vendita al dettaglio 4ø 436,69 CONTANTI 09-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,43 CONTANTI SUB TOTALE: 6.093,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-02-22 sodano angelo 38,40 CONTANTI 09-02-22 bencivenga gennaro 40,00 CONTANTI 09-02-22 unicredit 3953 438,26 CONTANTI 09-02-22 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 74,10 CONTANTI 09-02-22 o'parente 40,90 CONTANTI 09-02-22 il salumaio 13,30 CONTANTI 09-02-22 natalino luigi 88,40 CONTANTI 09-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 28,51 CONTANTI 09-02-22 persico vincenzo 59,00 CONTANTI 09-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 09-02-22 frutta doc di perfetto tobia 180,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.010,87 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.104,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-02-22 unicredit 3953 2.840,50 INCASSO POS CONTANTI 09-02-22 fusco friggiarelli 235,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-02-22 unicredit 3953 3.127,34 VERSAMENTO CONTANTI 09-02-22 papa alfonso 13,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-02-22 d'agostino raffaele merce 1.580,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-02-22 ascione giuseppe 125,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.415,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 91,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.428,77 TOTALE USCITE CASSA: 9.428,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-02-22 - - INCASSO POS 2.840,50 cassa contante 09-02-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.401,94 banca volla box 5 09-02-22 - - ACC.BONIF.DE GREGORIO 5.000,00 banca volla box 5 09-02-22 - - ADD.BONIF.GRANERO 530,20 unicredit 3953 09-02-22 - - ADD.BONIF.FRUTAS ANTONIO 13.134,37 unicredit 3953 09-02-22 - - VERSAMENTO 3.127,34 cassa contante SUB TOTALE: 26.034,35 TOTALE ENTRATE: 26.034,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-02-22 - - ADD.FCA BANCK 438,26 cassa contante 09-02-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.401,94 unicredit 3953 09-02-22 - - ACC.BONIF.DE GREGORIO 5.000,00 unicredit 3953 09-02-22 - - ADD.BONIF.GRANERO 530,20 banca volla box 5 09-02-22 - - ADD.BONIF.FRUTAS ANTONIO 13.134,37 banca volla box 5 09-02-22 - - SPESE SU BONIF. 3,00 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 20.507,77 TOTALE USCITE BANCA: 20.507,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 744.874,85 TOTALE ENTRATE 7.104,80 TOTALE USCITE 9.428,77 RESTA FINALE 742.550,88 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,30 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 795,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -823,92 banca volla box 5 98.175,98 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -1.855,34 banca 008 quota assoc. 256,20 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -275.549,49