ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-02-22 vendita al dettaglio 10ø 28,36 CONTANTI 08-02-22 costantino 108,00 CONTANTI 08-02-22 vendita al dettaglio 10ø 26,40 CONTANTI 08-02-22 coppola salvatore 23,50 CONTANTI 08-02-22 frutta & varie iavarone mauro 63,50 CONTANTI 08-02-22 natalino pasquale 250,91 CONTANTI 08-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 765,56 CONTANTI 08-02-22 barchetti agostino 141,96 CONTANTI 08-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 71,99 CONTANTI 08-02-22 ortofrutta napolitano domenico 494,06 CONTANTI 08-02-22 la frutteria di pirro anna 323,60 CONTANTI 08-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 756,07 CONTANTI 08-02-22 incarnato giuseppe 59,82 CONTANTI 08-02-22 casilli angela 112,80 CONTANTI 08-02-22 top market di furiano 63,50 CONTANTI 08-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 814,00 CONTANTI 08-02-22 vendita al dettaglio 4ø 970,02 CONTANTI 08-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 170,00 CONTANTI 08-02-22 bencivenga gennaro 60,00 CONTANTI 08-02-22 antonio cugino 111,90 CONTANTI 08-02-22 vendita al dettaglio 5ø 276,65 CONTANTI 08-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,44 CONTANTI SUB TOTALE: 5.698,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-02-22 copar investimenti srl (via dei c 132,19 CONTANTI 08-02-22 cimmino franco 700,00 CONTANTI 08-02-22 banca volla box 5 3.350,00 CONTANTI 08-02-22 natalino pasquale -7,50 CONTANTI 08-02-22 ortofrutta napolitano domenico -2,50 CONTANTI 08-02-22 o'parente 64,80 CONTANTI 08-02-22 gennarino napoli 113,00 CONTANTI 08-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 30,60 CONTANTI 08-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e -1,50 CONTANTI 08-02-22 frutta doc di perfetto tobia 94,00 CONTANTI 08-02-22 unicredit 3953 54.941,64 CONTANTI 08-02-22 natalino luigi 20,00 CONTANTI 08-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 59.444,73 TOTALE ENTRATA CASSA: 65.142,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-02-22 romano luigi(friarielli) 20.217,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-02-22 de luca s.r.l. ortofrutticola 7.516,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-02-22 la vesuviana 2.591,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-02-22 fusco friggiarelli 193,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.505,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-02-22 d'agostino raffaele merce 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-02-22 ascione giuseppe 159,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-02-22 d'agostino raffaele merce 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-02-22 giovanni sarnese 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-02-22 banca volla box 5 55.542,14 VERS.X PAGAM.ORTOROMI CONTANTI 08-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 139,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 88.169,12 TOTALE USCITE CASSA: 88.169,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-02-22 - - ASS.PE PAGAM.SGM SRL 2.351,88 unicredit 3953 08-02-22 - - VERS.X PAGAM.ORTOROMI 55.542,14 cassa contante SUB TOTALE: 57.894,02 TOTALE ENTRATE: 57.894,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-02-22 - - VERS.IN CASSA 3.350,00 cassa contante 08-02-22 - - ASS.PE PAGAM.SGM SRL 2.351,88 banca 008 quota assoc. 08-02-22 - - ASS.PAG.ORTOROMI 54.941,64 cassa contante SUB TOTALE: 60.643,52 TOTALE USCITE BANCA: 60.643,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 767.901,20 TOTALE ENTRATE 65.142,77 TOTALE USCITE 88.169,12 RESTA FINALE 744.874,85 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,48 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 793,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -823,92 banca volla box 5 90.913,35 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -1.855,34 banca 008 quota assoc. 256,20 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -273.813,44