ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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07-02-22 vendita al dettaglio 10ø 268,68 CONTANTI
07-02-22 coppola salvatore 36,50 CONTANTI
07-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 31,00 CONTANTI
07-02-22 frutta & varie iavarone mauro 109,58 CONTANTI
07-02-22 o'furest 228,70 CONTANTI
07-02-22 natalino pasquale 107,11 CONTANTI
07-02-22 natalino luigi 28,50 CONTANTI
07-02-22 barchetti agostino 492,06 CONTANTI
07-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 58,17 CONTANTI
07-02-22 micillo luigi fruttaverdura 88,50 CONTANTI
07-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 876,00 CONTANTI
07-02-22 casilli angela 157,93 CONTANTI
07-02-22 persico vincenzo 235,00 CONTANTI
07-02-22 persico vincenzo -3,57 CONTANTI
07-02-22 incarnato giuseppe 131,00 CONTANTI
07-02-22 vendita al dettaglio nø11 837,50 CONTANTI
07-02-22 bencivenga gennaro 59,00 CONTANTI
07-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 109,00 CONTANTI
07-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.005,38 CONTANTI
07-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,03 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.861,07
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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07-02-22 donniacuo vincenzo 435,00 CONTANTI
07-02-22 sodano angelo 21,00 CONTANTI
07-02-22 supermercato capodimonte 1.380,41 CONTANTI
07-02-22 banca sconto attivo supermercati 71,95 CONTANTI
07-02-22 banca volla box 5 343,00 CONTANTI
07-02-22 banca volla box 5 913,00 CONTANTI
07-02-22 rosario amico raffaele 189,54 CONTANTI
07-02-22 gennarino napoli 189,29 CONTANTI
07-02-22 gennarino napoli -2,50 CONTANTI
07-02-22 o'parente 36,00 CONTANTI
07-02-22 micillo luigi fruttaverdura -2,50 CONTANTI
07-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 66,76 CONTANTI
07-02-22 sassone raffaele 213,14 CONTANTI
07-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
07-02-22 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 3.859,09
TOTALE ENTRATA CASSA: 8.720,16
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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07-02-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. CONTANTI
07-02-22 fusco friggiarelli 382,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-02-22 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI
07-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 655,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-02-22 d'agostino raffaele merce 283,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-02-22 ascione giuseppe 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-02-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-02-22 banca sconti attivi - passivi 4,00 SCONTO PASSIVO GIORDANO CONTANTI
07-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 205,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
1.605,25
TOTALE USCITE CASSA: 1.605,25
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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07-02-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. 30,00 cassa contante
07-02-22 - - SCONTO PASSIVO GIORDANO 4,00 cassa contante
SUB TOTALE: 34,00
TOTALE ENTRATE: 34,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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07-02-22 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 71,95 cassa contante
07-02-22 - - VERS.IN CASSA X PAG.CLIENTI 343,00 cassa contante
07-02-22 - - VERS.IN CASSA X PAG.CLIENTE 913,00 cassa contante
SUB TOTALE: 1.327,95
TOTALE USCITE BANCA: 1.327,95
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RESTA INIZIALE 760.786,29
TOTALE ENTRATE 8.720,16 TOTALE USCITE 1.605,25
RESTA FINALE 767.901,20
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,03
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 804,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -78.000,00
banca sconti attivi - passivi -823,92
banca volla box 5 38.721,21
banca spese ex banco volla -5.335,75
banca sconto attivo supermercati -1.855,34
banca 008 quota assoc. -2.095,68
banca fitto celle volla -5.459,58
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -216.519,92