ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-02-22 vendita al dettaglio 10ø 268,68 CONTANTI 07-02-22 coppola salvatore 36,50 CONTANTI 07-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 31,00 CONTANTI 07-02-22 frutta & varie iavarone mauro 109,58 CONTANTI 07-02-22 o'furest 228,70 CONTANTI 07-02-22 natalino pasquale 107,11 CONTANTI 07-02-22 natalino luigi 28,50 CONTANTI 07-02-22 barchetti agostino 492,06 CONTANTI 07-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 58,17 CONTANTI 07-02-22 micillo luigi fruttaverdura 88,50 CONTANTI 07-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 876,00 CONTANTI 07-02-22 casilli angela 157,93 CONTANTI 07-02-22 persico vincenzo 235,00 CONTANTI 07-02-22 persico vincenzo -3,57 CONTANTI 07-02-22 incarnato giuseppe 131,00 CONTANTI 07-02-22 vendita al dettaglio nø11 837,50 CONTANTI 07-02-22 bencivenga gennaro 59,00 CONTANTI 07-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 109,00 CONTANTI 07-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.005,38 CONTANTI 07-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,03 CONTANTI SUB TOTALE: 4.861,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-02-22 donniacuo vincenzo 435,00 CONTANTI 07-02-22 sodano angelo 21,00 CONTANTI 07-02-22 supermercato capodimonte 1.380,41 CONTANTI 07-02-22 banca sconto attivo supermercati 71,95 CONTANTI 07-02-22 banca volla box 5 343,00 CONTANTI 07-02-22 banca volla box 5 913,00 CONTANTI 07-02-22 rosario amico raffaele 189,54 CONTANTI 07-02-22 gennarino napoli 189,29 CONTANTI 07-02-22 gennarino napoli -2,50 CONTANTI 07-02-22 o'parente 36,00 CONTANTI 07-02-22 micillo luigi fruttaverdura -2,50 CONTANTI 07-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 66,76 CONTANTI 07-02-22 sassone raffaele 213,14 CONTANTI 07-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-02-22 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.859,09 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.720,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-02-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. CONTANTI 07-02-22 fusco friggiarelli 382,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-02-22 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 07-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 655,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-02-22 d'agostino raffaele merce 283,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-02-22 ascione giuseppe 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-02-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-02-22 banca sconti attivi - passivi 4,00 SCONTO PASSIVO GIORDANO CONTANTI 07-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 205,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 1.605,25 TOTALE USCITE CASSA: 1.605,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-02-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. 30,00 cassa contante 07-02-22 - - SCONTO PASSIVO GIORDANO 4,00 cassa contante SUB TOTALE: 34,00 TOTALE ENTRATE: 34,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-02-22 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 71,95 cassa contante 07-02-22 - - VERS.IN CASSA X PAG.CLIENTI 343,00 cassa contante 07-02-22 - - VERS.IN CASSA X PAG.CLIENTE 913,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.327,95 TOTALE USCITE BANCA: 1.327,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 760.786,29 TOTALE ENTRATE 8.720,16 TOTALE USCITE 1.605,25 RESTA FINALE 767.901,20 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,03 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 804,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -823,92 banca volla box 5 38.721,21 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -1.855,34 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -216.519,92