ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-02-22 vendita al dettaglio 10ø 235,00 CONTANTI 05-02-22 frutta & varie iavarone mauro 97,05 CONTANTI 05-02-22 biagio de martino 30,00 CONTANTI 05-02-22 micillo luigi fruttaverdura 72,38 CONTANTI 05-02-22 coppola salvatore 20,00 CONTANTI 05-02-22 barchetti agostino 330,00 CONTANTI 05-02-22 natalino pasquale 394,67 CONTANTI 05-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.057,00 CONTANTI 05-02-22 gennarino napoli 54,00 CONTANTI 05-02-22 patty 82,60 CONTANTI 05-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 295,50 CONTANTI 05-02-22 food catering organization s.r.l. 27,36 CONTANTI 05-02-22 incarnato giuseppe 94,65 CONTANTI 05-02-22 ortofrutta napolitano domenico 41,50 CONTANTI 05-02-22 casilli angela 226,00 CONTANTI 05-02-22 persico vincenzo 144,50 CONTANTI 05-02-22 top market di furiano 77,50 CONTANTI 05-02-22 la frutteria di pirro anna 232,50 CONTANTI 05-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 916,50 CONTANTI 05-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.038,00 CONTANTI 05-02-22 esposito antonietta 50,00 CONTANTI 05-02-22 la rocca antonio 68,00 CONTANTI 05-02-22 vendita al dettaglio nø11 1.173,00 CONTANTI 05-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 172,00 CONTANTI 05-02-22 bencivenga gennaro 180,95 CONTANTI 05-02-22 vendita al dettaglio 4ø 759,50 CONTANTI 05-02-22 costantino 108,00 CONTANTI 05-02-22 vendita al dettaglio 5ø 363,50 CONTANTI 05-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,56 CONTANTI 05-02-22 incarnato giuseppe 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.357,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-02-22 sodano angelo 20,00 CONTANTI 05-02-22 coscia supermercato s.r.l. 211,63 CONTANTI 05-02-22 banca volla box 5 2.900,00 CONTANTI 05-02-22 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 05-02-22 andrea torrente istit. statale di 25,00 CONTANTI 05-02-22 pavone costruzioni srl 18,75 CONTANTI 05-02-22 natalino luigi 90,50 CONTANTI 05-02-22 o'parente 50,50 CONTANTI 05-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 49,00 CONTANTI 05-02-22 food catering organization s.r.l. 31,50 CONTANTI 05-02-22 persico vincenzo 299,00 CONTANTI 05-02-22 frutta doc di perfetto tobia 180,00 CONTANTI 05-02-22 gianfranco 50,00 CONTANTI 05-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.903,47 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.260,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-02-22 unicredit 3953 70,00 ACC. POS CONTANTI 05-02-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø5 ASCIONE CONTANTI 05-02-22 liguori giovanni 230,00 SETT. Nø5 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI 05-02-22 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø5 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 05-02-22 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 05-02-22 papa alfonso 43,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 05-02-22 fusco friggiarelli 287,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 guarino antonio 312,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 pontillo clementine 1.027,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 sorrentino pendolo 868,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 spese diverse 12,00 CIABATTA CONTANTI 05-02-22 fabiano clementine 3.895,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 ascione giuseppe 155,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 574,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 riccardi insalata 500,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 papa alfonso 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 spese autostradali 4,00 TANGENZIALE ASCIONE CONTANTI 05-02-22 giovanni sarnese 42,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 gigino capaianca 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 fratelli romano 2.780,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 terramia s.a.s. di romano g.& c. 91,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 112,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-22 banca sconto attivo supermercati 145,00 SETT. Nø5 ANTONIO SISA CONTANTI SUB TOTALE: 12.338,47 TOTALE USCITE CASSA: 12.338,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-02-22 - - ACC. POS 70,00 cassa contante 05-02-22 - - SETT. Nø5 ANTONIO SISA 145,00 cassa contante SUB TOTALE: 215,00 TOTALE ENTRATE: 215,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-02-22 - - VERSAM. IN CASSA 2.900,00 cassa contante 05-02-22 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 05-02-22 - - ADD. POLIZZA CAMION GB670FK 748,50 assicurazioni varie SUB TOTALE: 4.621,09 TOTALE USCITE BANCA: 4.621,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 759.864,07 TOTALE ENTRATE 13.260,69 TOTALE USCITE 12.338,47 RESTA FINALE 760.786,29 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,79 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 804,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -827,92 banca volla box 5 39.977,21 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -1.813,39 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -216.519,92