RIEPILOGO del giorno 04-02-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1522 632,65 0,00 0,00 0,00 632,65 0,00 0,00 632,65 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1523 571,54 11,43 0,00 0,00 582,97 0,00 0,00 582,97 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1524 71,20 0,00 0,00 0,00 71,20 0,00 0,00 71,20 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1525 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1526 211,63 0,00 0,00 0,00 211,63 0,00 0,00 211,63 COSCIA SUPERMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1534 160,69 0,00 0,00 0,00 160,69 0,00 0,00 160,69 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1535 405,88 0,00 0,00 0,00 405,88 0,00 0,00 405,88 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1536 291,15 0,00 0,00 0,00 291,15 0,00 0,00 291,15 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1537 64,90 0,00 0,00 0,00 64,90 0,00 0,00 64,90 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1538 98,85 0,00 0,00 0,00 98,85 0,00 0,00 98,85 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1539 312,02 0,00 0,00 0,00 312,02 0,00 0,00 312,02 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540 440,49 0,00 0,00 0,00 440,49 0,00 0,00 440,49 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1541 143,01 2,86 0,00 0,00 145,87 0,00 0,00 145,87 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1542 45,97 0,00 0,00 0,00 45,97 0,00 0,00 45,97 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1545 30,40 0,00 0,00 0,00 30,40 0,00 0,00 30,40 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1546 40,28 0,00 0,00 0,00 40,28 0,00 0,00 40,28 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1547 177,63 0,00 0,00 0,00 177,63 0,00 0,00 177,63 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1548 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1549 354,57 0,00 0,00 0,00 354,57 0,00 0,00 354,57 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1550 81,60 0,00 0,00 0,00 81,60 0,00 0,00 81,60 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1551 188,54 0,00 0,00 0,00 188,54 0,00 0,00 188,54 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1552 513,02 0,00 0,00 0,00 513,02 0,00 0,00 513,02 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1555 70,25 0,00 0,00 0,00 70,25 0,00 0,00 70,25 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1556 64,60 0,00 0,00 0,00 64,60 0,00 0,00 64,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1558 48,50 0,97 0,00 0,00 49,47 0,00 0,00 49,47 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1559 90,85 0,00 0,00 0,00 90,85 0,00 0,00 90,85 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1560 50,55 0,00 0,00 0,00 50,55 0,00 0,00 50,55 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1561 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1562 147,40 0,00 0,00 0,00 147,40 0,00 0,00 147,40 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1563 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1565 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1566 169,40 3,39 1,21 0,00 174,00 0,00 0,00 174,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1567 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 0,00 0,00 28,60 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1568 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 20,40 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1569 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1570 42,50 0,85 0,33 0,00 43,68 0,00 0,00 43,68 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1576 177,14 3,54 0,00 0,00 180,68 0,00 0,00 180,68 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1578 47,85 0,00 0,00 0,00 47,85 0,00 0,00 47,85 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1580 22,10 0,00 0,00 0,00 22,10 0,00 0,00 22,10 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 6.028,66* 23,04* 1,5* 0,00* 6.053,24* 0,00* 0,00* 6.053,24 RIEPILOGO del giorno 04-02-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1519 157,00 0,00 0,00 0,00 157,43 0,43 157,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1521 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1527 80,00 0,00 0,00 0,00 80,10 0,10 80,00 0,00 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1528 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 57,50 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1529 179,00 0,00 0,00 0,00 179,08 0,08 179,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1530 192,30 2,70 0,00 0,00 195,30 0,30 195,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1531 219,43 3,07 0,00 0,00 222,52 0,02 222,50 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1532 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1533 1.011,50 0,00 0,00 0,00 1.011,96 0,46 1.011,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1543 177,75 0,00 0,00 0,00 177,75 0,00 177,75 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1544 439,94 0,00 0,00 0,00 439,94 0,00 439,94 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1553 264,30 3,70 0,00 0,00 268,17 0,17 268,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1554 250,49 3,51 0,00 0,00 254,27 0,27 254,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1557 1.217,50 0,00 0,00 0,00 1.217,82 0,32 1.217,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1571 830,00 0,00 0,00 0,00 830,23 0,23 830,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1572 74,34 1,50 0,66 0,00 76,94 0,44 76,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1573 417,65 5,85 0,00 0,00 423,75 0,25 423,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1574 108,98 1,53 0,00 0,00 110,51 0,00 110,51 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1575 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 121,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1577 106,65 0,00 0,00 0,00 106,65 0,00 106,65 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1581 835,00 0,00 0,00 0,00 835,18 0,18 835,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1582 6,80 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00 6,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 6.884,13* 21,86* 0,66* 0,00* 6.909,90* 3,25* 6.906,65* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 04-02-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 61 12.912,79* 44,90* 2,20* 0,00* 12.963,14* 3,25* 6.906,65* 6.053,24 RIEPILOGO del giorno 04-02-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1507 PREVENTIVO 03-02-22 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 SODANO ANGELO 13185 PREVENTIVO 13-10-21 990,15 0,00 0,00 990,15 0,00 FIORILLO ANTONIO 16433 PREVENTIVO 17-12-21 351,48 0,00 0,00 351,48 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16488 PREVENTIVO 18-12-21 -29,40 0,00 0,00 -29,40 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16526 PREVENTIVO 18-12-21 333,58 0,00 0,00 333,58 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16577 PREVENTIVO 20-12-21 286,53 0,00 0,00 286,53 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16644 PREVENTIVO 21-12-21 263,30 0,00 0,00 263,30 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16708 PREVENTIVO 22-12-21 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16776 PREVENTIVO 23-12-21 447,33 0,00 0,00 447,33 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16835 PREVENTIVO 24-12-21 368,06 0,00 0,00 368,06 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17000 PREVENTIVO 29-12-21 245,99 0,00 0,00 245,99 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17052 PREVENTIVO 30-12-21 285,60 0,00 0,00 285,60 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17104 PREVENTIVO 31-12-21 -10,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17112 PREVENTIVO 31-12-21 324,84 0,00 0,00 324,84 0,00 PAVONE COSTRUZIO 32 PREVENTIVO 04-01-22 23,85 0,00 0,00 23,85 0,00 VESUX 93 PREVENTIVO 05-01-22 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 VESUX 107 PREVENTIVO 05-01-22 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 VESUX 144 PREVENTIVO 07-01-22 51,40 0,00 0,00 51,40 0,00 VESUX 248 PREVENTIVO 08-01-22 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 VESUX 263 PREVENTIVO 10-01-22 19,60 0,00 0,00 19,60 0,00 VESUX 386 PREVENTIVO 12-01-22 71,60 0,00 0,00 71,60 0,00 VESUX 447 PREVENTIVO 13-01-22 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 VESUX 483 PREVENTIVO 14-01-22 70,10 0,00 0,00 70,10 0,00 VESUX 503 PREVENTIVO 14-01-22 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 VESUX 616 PREVENTIVO 17-01-22 84,58 0,00 0,00 84,58 0,00 VESUX 671 PREVENTIVO 18-01-22 37,80 0,00 0,00 37,80 0,00 VESUX 715 PREVENTIVO 19-01-22 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 VESUX 782 PREVENTIVO 20-01-22 9,55 0,00 0,00 9,55 0,00 VESUX 809 PREVENTIVO 21-01-22 122,77 0,00 0,00 122,77 0,00 VESUX 832 PREVENTIVO 21-01-22 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 VESUX 865 PREVENTIVO 22-01-22 10,15 0,00 0,00 10,15 0,00 VESUX 899 PREVENTIVO 22-01-22 25,20 0,00 0,00 25,20 0,00 VESUX 964 PREVENTIVO 24-01-22 49,78 0,00 0,00 49,78 0,00 VESUX 1011 PREVENTIVO 25-01-22 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 VESUX 1024 PREVENTIVO 25-01-22 38,90 0,00 0,00 38,90 0,00 VESUX 1066 PREVENTIVO 26-01-22 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 VESUX 1112 PREVENTIVO 27-01-22 29,40 0,00 0,00 29,40 0,00 VESUX 1126 PREVENTIVO 27-01-22 4,80 0,00 0,00 4,80 0,00 VESUX 1190 PREVENTIVO 28-01-22 70,05 0,00 0,00 70,05 0,00 VESUX 1209 PREVENTIVO 28-01-22 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 VESUX 1247 PREVENTIVO 29-01-22 17,60 0,00 0,00 17,60 0,00 VESUX 1323 PREVENTIVO 31-01-22 64,06 0,00 0,00 64,06 0,00 VESUX 805 PREVENTIVO 21-01-22 759,23 739,23 0,00 20,00 0,00 CIMMINO FRANCO 868 PREVENTIVO 22-01-22 41,31 0,00 0,00 41,31 0,00 CIMMINO FRANCO 932 PREVENTIVO 24-01-22 38,76 0,00 0,00 38,76 0,00 CIMMINO FRANCO 989 PREVENTIVO 25-01-22 604,38 0,00 0,00 604,38 0,00 CIMMINO FRANCO 1055 PREVENTIVO 26-01-22 33,66 0,00 0,00 5,55 28,11 CIMMINO FRANCO 1489 PREVENTIVO 03-02-22 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 1453 PREVENTIVO 02-02-22 39,41 0,00 0,41 39,41 -0,41 PADRICELLI ANTON 1487 PREVENTIVO 03-02-22 70,05 0,00 0,05 70,05 -0,05 O'PARENTE 1488 PREVENTIVO 03-02-22 44,30 0,00 0,00 44,30 0,00 PRIMIZIE DELL'OR 1462 PREVENTIVO 02-02-22 62,88 22,88 0,76 40,00 -0,76 LA ROCCA ANTONIO 1515 PREVENTIVO 03-02-22 73,87 0,00 0,37 73,87 -0,37 FRUTTA DOC DI PE 16542 PREVENTIVO 18-12-21 127,46 115,13 0,00 10,00 2,33 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 BOLL.SALDATE: 48 7.125,46 877,24 1,59 6.217,78 28,85 RIEPILOGO del giorno 04-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 NATALINO PASQUAL 5,00 VENDITA AL DETTA 5,00 BENCIVENGA GENNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-02-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1167 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1168 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1169 149,80 0,00 0,00 0,00 149,80 0,00 0,00 149,80 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1170 236,40 4,73 0,00 0,00 241,13 0,00 0,00 241,13 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1171 9,20 0,18 0,00 0,00 9,38 0,00 0,00 9,38 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1172 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 0,00 0,00 122,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1173 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1174 546,25 0,00 0,00 0,00 546,25 0,00 0,00 546,25 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1175 1.352,40 27,05 0,00 0,00 1.379,45 0,00 0,00 1.379,45 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1176 560,00 11,20 0,00 0,00 571,20 0,00 0,00 571,20 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1177 255,50 0,00 0,00 0,00 255,50 0,00 0,00 255,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1178 35,00 0,70 0,00 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1179 2.485,33 49,71 0,00 0,00 2.535,04 0,00 0,00 2.535,04 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1180 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1181 241,00 0,00 0,00 0,00 241,00 0,00 241,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1182 447,50 0,00 0,00 0,00 447,50 0,00 0,00 447,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1183 517,65 0,00 0,00 0,00 517,65 0,00 0,00 517,65 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1184 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1186 608,10 0,00 0,00 0,00 608,10 0,00 0,00 608,10 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1187 213,00 0,00 0,00 0,00 213,00 0,00 213,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1191 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 375,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1193 903,00 0,00 0,00 0,00 903,00 0,00 0,00 903,00 ANGELO SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1194 17,60 0,00 0,00 0,00 17,60 0,00 0,00 17,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1195 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 27,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1196 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1197 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 GIGINO CAPAIANCA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1198 85,75 0,00 0,00 0,00 85,75 0,00 85,75 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1202 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 9.818,38* 93,57* 0,00* 0,00* 9.911,95* 0,00* 616,75* 9.295,20 RIEPILOGO del giorno 04-02-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1167 PREVENTIVO 04-02-22 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 D'AGOSTINO RAFFA 1181 PREVENTIVO 04-02-22 241,00 0,00 0,00 0,00 241,00 ASCIONE GIUSEPPE 1187 PREVENTIVO 04-02-22 213,00 0,00 0,00 0,00 213,00 PAPA ALFONSO 1195 PREVENTIVO 04-02-22 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 GIOVANNI SARNESE 1198 PREVENTIVO 04-02-22 85,75 0,00 0,00 0,00 85,75 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 616,75 0,00 0,00 616,75 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.233,50 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-02-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1206 188,00 169,20 18,80 0,00 0,00 169,20 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1207 1.263,72 1.137,35 126,37 0,00 0,00 1.137,35 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1208 1.059,20 953,28 105,92 0,00 0,00 953,28 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1209 319,71 287,74 31,97 0,00 0,00 287,74 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1210 195,90 176,31 19,59 0,00 0,00 176,31 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1211 35,60 32,04 3,56 0,00 0,00 32,04 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1212 54,00 48,60 5,40 0,00 0,00 48,60 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1213 61,84 55,66 6,18 0,00 0,00 55,66 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.177,98* 2.860,18 * 317,80 * 0,00* 0,00* 2.860,18 RIEPILOGO del giorno 04-02-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1159 PREVENTIVO 03-02-22 188,33 0,00 0,00 0,00 188,33 FUSCO FRIGGIAREL 259 PREVENTIVO 11-01-22 80,96 0,00 0,00 0,00 80,96 DE ROSA FELICE 294 PREVENTIVO 12-01-22 66,15 0,00 0,00 0,00 66,15 DE ROSA FELICE 382 PREVENTIVO 14-01-22 163,35 0,00 0,00 0,00 163,35 DE ROSA FELICE 429 PREVENTIVO 15-01-22 121,50 0,00 0,00 0,00 121,50 DE ROSA FELICE 472 PREVENTIVO 17-01-22 19,26 0,00 0,00 0,00 19,26 DE ROSA FELICE 522 PREVENTIVO 18-01-22 123,26 0,00 0,00 0,00 123,26 DE ROSA FELICE 567 PREVENTIVO 19-01-22 65,47 0,00 0,00 0,00 65,47 DE ROSA FELICE 610 PREVENTIVO 20-01-22 41,72 0,00 0,00 0,00 41,72 DE ROSA FELICE 658 PREVENTIVO 21-01-22 163,53 0,00 0,00 0,00 163,53 DE ROSA FELICE 704 PREVENTIVO 22-01-22 92,34 0,00 0,00 0,00 92,34 DE ROSA FELICE 791 PREVENTIVO 25-01-22 99,54 0,00 0,00 0,00 99,54 DE ROSA FELICE 841 PREVENTIVO 26-01-22 21,96 0,00 0,00 0,00 21,96 DE ROSA FELICE 883 PREVENTIVO 27-01-22 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 DE ROSA FELICE 933 PREVENTIVO 28-01-22 152,82 0,00 0,00 0,00 152,82 DE ROSA FELICE 982 PREVENTIVO 29-01-22 55,35 0,00 0,00 0,00 55,35 DE ROSA FELICE 1070 PREVENTIVO 01-02-22 163,94 0,00 0,00 0,00 163,94 DE ROSA FELICE 1120 PREVENTIVO 02-02-22 84,24 0,00 0,00 0,00 84,24 DE ROSA FELICE 1163 PREVENTIVO 03-02-22 21,92 0,00 0,00 0,00 21,92 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 19 1.747,24 0,00 0,00 1.747,24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.747,24 RIEPILOGO del giorno 04-02-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.053,48 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 1.053,67 ACC. BONIFICO VESUX 030200016 3.442,43 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 170,00 ACC. POS 030200016 2,50 SPESE X BONIFICI 200600045 400,00 ADD. BONIFICO ROBERTO 030100001 20.454,93 ACC. BONIFICO GRUPPO TEMP 030200016 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 19.332,45 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 1.749,49 ACC. BONIFICO ORTOFRUTTIC 030200016 11.000,00 ACC. BONIFICO SASA' ACACI 030200016 102,50 GARGIULO VARIE 200600004 29.633,87 UTILE NEGATIVO ANNO 2021 410000004 11.500,30 TRASFER. SCONTI ATTIVI 20 030200006 25.309,40 TRASF.SCONTI ATTIVI SUPER 030200012 24.000,00 AUMENTO CAPITALE ANNO 202 410000002 29.633,87 UTILE NEGATIVO ANNO 2021 410000003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 178.848,89 RIEPILOGO del giorno 04-02-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33,33 SCONTO ATT. FIORILLO A. 030200006 145,12 SCONTO ATT. PAVONE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 178,45