ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-02-22 vendita al dettaglio 10ø 157,00 CONTANTI 04-02-22 frutta & varie iavarone mauro 105,00 CONTANTI 04-02-22 costantino 80,00 CONTANTI 04-02-22 coppola salvatore 57,50 CONTANTI 04-02-22 natalino pasquale 179,00 CONTANTI 04-02-22 barchetti agostino 195,00 CONTANTI 04-02-22 o'furest 222,50 CONTANTI 04-02-22 micillo luigi fruttaverdura 32,00 CONTANTI 04-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.011,50 CONTANTI 04-02-22 incarnato giuseppe 177,75 CONTANTI 04-02-22 ortofrutta napolitano domenico 439,94 CONTANTI 04-02-22 casilli angela 268,00 CONTANTI 04-02-22 la frutteria di pirro anna 254,00 CONTANTI 04-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.217,50 CONTANTI 04-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 830,00 CONTANTI 04-02-22 la rocca antonio 76,50 CONTANTI 04-02-22 vendita al dettaglio nø11 423,50 CONTANTI 04-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 110,51 CONTANTI 04-02-22 bencivenga gennaro 121,00 CONTANTI 04-02-22 antonio cugino 106,65 CONTANTI 04-02-22 vendita al dettaglio 4ø 835,00 CONTANTI 04-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,80 CONTANTI SUB TOTALE: 6.906,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-02-22 sodano angelo 9,50 CONTANTI 04-02-22 fiorillo antonio 990,15 CONTANTI 04-02-22 pavone costruzioni srl 351,48 CONTANTI 04-02-22 pavone costruzioni srl -29,40 CONTANTI 04-02-22 pavone costruzioni srl 620,11 CONTANTI 04-02-22 pavone costruzioni srl 1.060,63 CONTANTI 04-02-22 pavone costruzioni srl 899,65 CONTANTI 04-02-22 pavone costruzioni srl -10,00 CONTANTI 04-02-22 pavone costruzioni srl 324,84 CONTANTI 04-02-22 vesux 997,19 CONTANTI 04-02-22 unicredit 3953 400,00 CONTANTI 04-02-22 banca sconti attivi - passivi 33,33 CONTANTI 04-02-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 04-02-22 banca volla box 5 19.332,45 CONTANTI 04-02-22 rosario amico raffaele 16,00 CONTANTI 04-02-22 natalino pasquale -5,00 CONTANTI 04-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -5,00 CONTANTI 04-02-22 padricelli antonio 39,00 CONTANTI 04-02-22 o'parente 70,00 CONTANTI 04-02-22 banca sconto attivo supermercati 145,12 CONTANTI 04-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 44,30 CONTANTI 04-02-22 la rocca antonio 40,00 CONTANTI 04-02-22 bencivenga gennaro -5,00 CONTANTI 04-02-22 frutta doc di perfetto tobia 73,50 CONTANTI 04-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 26.112,85 TOTALE ENTRATA CASSA: 33.019,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-02-22 unicredit 3953 1.053,48 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 04-02-22 unicredit 3953 1.053,67 ACC. BONIFICO VESUX CONTANTI 04-02-22 unicredit 3953 3.442,43 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 04-02-22 unicredit 3953 170,00 ACC. POS CONTANTI 04-02-22 unicredit 3953 20.454,93 ACC. BONIFICO GRUPPO TEMPRE CONTANTI 04-02-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 04-02-22 cancelleria 102,50 GARGIULO VARIE CONTANTI 04-02-22 fusco friggiarelli 188,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-22 d'agostino raffaele merce 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-22 ascione giuseppe 241,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-22 papa alfonso 213,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-22 giovanni sarnese 27,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-22 de rosa felice 1.558,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 85,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 28.651,00 TOTALE USCITE CASSA: 28.651,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-02-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 1.053,48 cassa contante 04-02-22 - - ACC. BONIFICO VESUX 1.053,67 cassa contante 04-02-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.442,43 cassa contante 04-02-22 - - ACC. POS 170,00 cassa contante 04-02-22 - - ACC. BONIFICO GRUPPO TEMPRE 20.454,93 cassa contante 04-02-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 04-02-22 - - ACC. BONIFICO ORTOFRUTTICOLA P 1.749,49 banca volla box 5 04-02-22 - - ACC. BONIFICO SASA' ACACIA 11.000,00 fondo vendita celle volla 04-02-22 - - TRASFER. SCONTI ATTIVI 2021 11.500,30 capitale sociale 04-02-22 - - TRASF.SCONTI ATTIVI SUPERMER.2 25.309,40 capitale sociale SUB TOTALE: 75.743,70 TOTALE ENTRATE: 75.743,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-02-22 - - SPESE X BONIFICI 2,50 spese conto unicredit 3953 04-02-22 - - ADD. BONIFICO ROBERTO 400,00 cassa contante 04-02-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO A. 33,33 cassa contante 04-02-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 19.332,45 cassa contante 04-02-22 - - ACC. BONIFICO ORTOFRUTTICOLA P 1.749,49 unicredit 3953 04-02-22 - - ACC. BONIFICO SASA' ACACIA 11.000,00 unicredit 3953 04-02-22 - - SCONTO ATT. PAVONE 145,12 cassa contante SUB TOTALE: 32.662,89 TOTALE USCITE BANCA: 32.662,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 755.495,57 TOTALE ENTRATE 33.019,50 TOTALE USCITE 28.651,00 RESTA FINALE 759.864,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,08 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 787,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -827,92 banca volla box 5 42.877,21 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -1.958,39 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -214.868,83