RIEPILOGO del giorno 03-02-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1474 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1477 30,00 0,60 0,00 0,00 30,60 0,00 0,00 30,60 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1478 217,60 0,00 0,00 0,00 217,60 0,00 0,00 217,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1487 70,05 0,00 0,00 0,00 70,05 0,00 0,00 70,05 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1488 43,43 0,87 0,00 0,00 44,30 0,00 0,00 44,30 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1489 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1490 63,20 0,00 0,00 0,00 63,20 0,00 0,00 63,20 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1491 80,50 0,00 0,00 0,00 80,50 0,00 0,00 80,50 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1492 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1493 107,31 0,00 0,00 0,00 107,31 0,00 0,00 107,31 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1495 87,70 0,00 0,00 0,00 87,70 0,00 0,00 87,70 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1496 486,16 0,00 0,00 0,00 486,16 0,00 0,00 486,16 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1497 335,58 0,00 0,00 0,00 335,58 0,00 0,00 335,58 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1498 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 0,00 0,00 139,40 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1499 53,87 0,00 0,00 0,00 53,87 0,00 0,00 53,87 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1500 181,81 0,00 0,00 0,00 181,81 0,00 0,00 181,81 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1501 224,64 0,00 0,00 0,00 224,64 0,00 0,00 224,64 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1502 228,65 0,00 0,00 0,00 228,65 0,00 0,00 228,65 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1503 328,84 0,00 0,00 0,00 328,84 0,00 0,00 328,84 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1504 508,20 0,00 0,00 0,00 508,20 0,00 0,00 508,20 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1505 20,55 0,00 0,00 0,00 20,55 0,00 0,00 20,55 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1506 31,60 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 0,00 31,60 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1507 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1513 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1514 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1515 72,42 1,45 0,00 0,00 73,87 0,00 0,00 73,87 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 3.509,51* 2,92* 0,0* 0,00* 3.512,43* 0,00* 0,00* 3.512,43 RIEPILOGO del giorno 03-02-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1475 16,50 0,00 0,00 0,00 16,60 0,10 16,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1476 184,80 3,70 0,00 0,00 188,80 0,30 188,50 0,00 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1479 258,38 3,62 0,00 0,00 262,49 0,49 262,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1480 59,87 0,00 0,00 2,50 62,37 0,00 62,37 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1481 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1482 68,50 0,00 0,00 0,00 68,50 0,00 68,50 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1483 56,40 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00 56,40 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1484 139,54 1,96 0,00 0,00 141,71 0,21 141,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1485 149,35 0,00 0,00 0,00 149,35 0,00 149,35 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1486 1.017,00 0,00 0,00 0,00 1.017,51 0,51 1.017,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1494 43,13 0,87 0,00 0,00 44,17 0,17 44,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1508 1.340,00 0,00 0,00 5,00 1.345,31 0,31 1.345,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1509 40,74 0,00 0,00 0,00 40,74 0,00 40,74 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1510 833,50 0,00 0,00 0,00 833,86 0,36 833,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1511 104,04 1,46 0,00 0,00 105,70 0,20 105,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1512 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1516 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1517 5,06 0,00 0,00 0,00 5,06 0,00 5,06 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 4.632,81* 11,61* 0,00* 7,50* 4.654,57* 2,65* 4.651,92* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 03-02-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 44 8.142,32* 14,53* 0,00* 7,50* 8.167,00* 2,65* 4.651,92* 3.512,43 RIEPILOGO del giorno 03-02-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 737 PREVENTIVO 19-01-22 264,00 0,00 0,00 264,00 0,00 PETR SOUKAL 1071 PREVENTIVO 26-01-22 255,25 0,00 0,00 255,25 0,00 PETR SOUKAL 341 PREVENTIVO 11-01-22 153,00 46,05 0,00 106,95 0,00 COSTANTINO 391 PREVENTIVO 12-01-22 223,20 0,00 0,00 223,20 0,00 COSTANTINO 478 PREVENTIVO 14-01-22 112,50 0,00 0,00 112,50 0,00 COSTANTINO 562 PREVENTIVO 15-01-22 166,50 0,00 0,00 57,35 109,15 COSTANTINO 11163 PREVENTIVO 04-09-21 220,44 0,00 0,00 220,44 0,00 CASH & CARRY GIU 11259 PREVENTIVO 07-09-21 236,50 0,00 0,00 236,50 0,00 CASH & CARRY GIU 11525 PREVENTIVO 11-09-21 205,43 0,00 0,00 205,43 0,00 CASH & CARRY GIU 11702 PREVENTIVO 15-09-21 229,91 0,00 0,00 229,91 0,00 CASH & CARRY GIU 12645 PREVENTIVO 02-10-21 178,19 0,00 0,00 178,19 0,00 CASH & CARRY GIU 12903 PREVENTIVO 08-10-21 363,17 0,00 0,00 363,17 0,00 CASH & CARRY GIU 13100 PREVENTIVO 12-10-21 158,16 12,00 0,00 146,16 0,00 CASH & CARRY GIU 13110 PREVENTIVO 12-10-21 44,78 0,00 0,00 44,78 0,00 CASH & CARRY GIU 13135 PREVENTIVO 13-10-21 -28,56 0,00 0,00 -28,56 0,00 CASH & CARRY GIU 13788 PREVENTIVO 25-10-21 130,67 0,00 0,00 130,67 0,00 CASH & CARRY GIU 14157 PREVENTIVO 02-11-21 212,72 0,00 0,00 212,72 0,00 CASH & CARRY GIU 14311 PREVENTIVO 05-11-21 225,12 0,00 0,00 225,12 0,00 CASH & CARRY GIU 14358 PREVENTIVO 06-11-21 5,41 0,00 0,00 5,41 0,00 CASH & CARRY GIU 14893 PREVENTIVO 17-11-21 228,69 0,00 0,00 228,69 0,00 CASH & CARRY GIU 15169 PREVENTIVO 22-11-21 337,88 0,00 0,00 337,88 0,00 CASH & CARRY GIU 15350 PREVENTIVO 25-11-21 273,53 0,00 0,00 273,53 0,00 CASH & CARRY GIU 15577 PREVENTIVO 30-11-21 191,10 0,00 0,00 191,10 0,00 CASH & CARRY GIU 15749 PREVENTIVO 03-12-21 145,67 0,00 0,00 145,67 0,00 CASH & CARRY GIU 16061 PREVENTIVO 10-12-21 581,15 8,80 0,00 572,35 0,00 CASH & CARRY GIU 16077 PREVENTIVO 10-12-21 14,28 0,00 0,00 14,28 0,00 CASH & CARRY GIU 16132 PREVENTIVO 11-12-21 97,31 0,00 0,00 97,31 0,00 CASH & CARRY GIU 16252 PREVENTIVO 14-12-21 74,72 0,00 0,00 74,72 0,00 CASH & CARRY GIU 16276 PREVENTIVO 14-12-21 59,69 0,00 0,00 59,69 0,00 CASH & CARRY GIU 16305 PREVENTIVO 15-12-21 -20,40 0,00 0,00 -20,40 0,00 CASH & CARRY GIU 1170 PREVENTIVO 28-01-22 53,60 0,00 0,00 53,60 0,00 ROSARIO AMICO RA 1178 PREVENTIVO 28-01-22 24,10 0,00 0,00 24,10 0,00 ROSARIO AMICO RA 1324 PREVENTIVO 31-01-22 84,50 0,00 0,00 84,50 0,00 ROSARIO AMICO RA 951 PREVENTIVO 24-01-22 130,40 0,00 0,00 130,40 0,00 GRAN GUSTO 995 PREVENTIVO 25-01-22 121,70 0,00 0,00 121,70 0,00 GRAN GUSTO 1057 PREVENTIVO 26-01-22 197,71 0,00 0,00 197,71 0,00 GRAN GUSTO 1108 PREVENTIVO 27-01-22 116,78 0,00 0,00 116,78 0,00 GRAN GUSTO 1174 PREVENTIVO 28-01-22 138,56 0,00 0,00 138,56 0,00 GRAN GUSTO 1251 PREVENTIVO 29-01-22 182,21 0,00 0,00 182,21 0,00 GRAN GUSTO 15009 PREVENTIVO 24-10-19 1.949,48 606,10 0,00 1.205,36 138,02 MAR. FRUTTA SRL 1456 PREVENTIVO 02-02-22 68,65 0,00 0,00 68,65 0,00 O'PARENTE 1121 PREVENTIVO 27-01-22 44,01 37,01 0,00 7,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFA 1312 PREVENTIVO 31-01-22 13,26 0,00 0,00 13,26 0,00 PRIMIZIE DELL'OR 1387 PREVENTIVO 01-02-22 18,36 0,00 0,62 18,36 -0,62 PRIMIZIE DELL'OR 16542 PREVENTIVO 18-12-21 127,46 105,59 0,00 9,54 12,33 FRUIT & POI DI S 1450 PREVENTIVO 02-02-22 302,02 0,00 0,02 302,02 -0,02 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 BOLL.SALDATE: 41 8.912,81 815,55 0,64 7.837,76 258,86 RIEPILOGO del giorno 03-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 ORTOFRUTTA STEFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 03-02-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1123 474,40 0,00 0,00 0,00 474,40 0,00 0,00 474,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1124 463,50 1,85 0,00 0,00 465,35 0,00 465,35 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1125 1.050,80 0,00 0,00 0,00 1.050,80 0,00 1.050,80 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1126 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1127 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1128 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1129 361,00 0,00 0,00 0,00 361,00 0,00 361,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1130 238,00 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 0,00 238,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1131 99,28 0,00 0,00 0,00 99,28 0,00 99,28 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1132 260,00 5,20 0,00 0,00 265,20 0,00 0,00 265,20 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1133 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1134 590,00 11,80 0,00 0,00 601,80 0,00 0,00 601,80 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1135 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1136 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1137 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1138 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1139 91,20 0,00 0,00 0,00 91,20 0,00 0,00 91,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1140 484,60 9,69 0,00 0,00 494,29 0,00 0,00 494,29 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1141 928,50 0,00 0,00 0,00 928,50 0,00 0,00 928,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1142 -55,00 0,00 0,00 0,00 -55,00 0,00 0,00 -55,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1143 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1147 153,75 0,00 0,00 0,00 153,75 0,00 0,00 153,75 LE PRIMIZIE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1148 539,40 0,00 0,00 0,00 539,40 0,00 0,00 539,40 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1149 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1151 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 86,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1152 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1153 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 6.645,23* 28,54* 0,00* 0,00* 6.673,77* 0,00* 2.072,43* 4.601,34 RIEPILOGO del giorno 03-02-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16357 PREVENTIVO 27-11-19 100,10 0,00 0,00 0,00 100,10 MAR FRUTTA S.R.L 8082 PREVENTIVO 29-06-20 386,98 0,00 0,00 0,00 386,98 MAR FRUTTA S.R.L 9443 PREVENTIVO 24-07-20 303,92 0,00 0,00 0,00 303,92 MAR FRUTTA S.R.L 34 ALTRE SPES 04-01-21 17,44 11,00 0,00 0,00 6,44 FONDI MEDIAZIONI 35 ALTRE SPES 04-01-21 5,85 3,29 0,00 0,00 2,56 FONDI MEDIAZIONI 134 ALTRE SPES 07-01-21 5,13 0,00 0,00 0,00 5,13 FONDI MEDIAZIONI 135 ALTRE SPES 07-01-21 14,87 0,00 0,00 0,00 14,87 FONDI MEDIAZIONI 191 ALTRE SPES 08-01-21 6,53 0,00 0,00 0,00 6,53 FONDI MEDIAZIONI 192 ALTRE SPES 08-01-21 3,69 0,00 0,00 0,00 3,69 FONDI MEDIAZIONI 193 ALTRE SPES 08-01-21 9,78 0,00 0,00 0,00 9,78 FONDI MEDIAZIONI 286 ALTRE SPES 11-01-21 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 FONDI MEDIAZIONI 287 ALTRE SPES 11-01-21 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40 FONDI MEDIAZIONI 378 ALTRE SPES 13-01-21 8,24 0,00 0,00 0,00 8,24 FONDI MEDIAZIONI 379 ALTRE SPES 13-01-21 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 FONDI MEDIAZIONI 380 ALTRE SPES 13-01-21 31,01 0,00 0,00 0,00 31,01 FONDI MEDIAZIONI 413 ALTRE SPES 14-01-21 16,89 0,00 0,00 0,00 16,89 FONDI MEDIAZIONI 414 ALTRE SPES 14-01-21 3,11 0,00 0,00 0,00 3,11 FONDI MEDIAZIONI 462 ALTRE SPES 15-01-21 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 FONDI MEDIAZIONI 463 ALTRE SPES 15-01-21 19,46 0,00 0,00 0,00 19,46 FONDI MEDIAZIONI 523 ALTRE SPES 16-01-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 551 ALTRE SPES 18-01-21 5,11 0,00 0,00 0,00 5,11 FONDI MEDIAZIONI 552 ALTRE SPES 18-01-21 7,11 0,00 0,00 0,00 7,11 FONDI MEDIAZIONI 553 ALTRE SPES 18-01-21 21,74 0,00 0,00 0,00 21,74 FONDI MEDIAZIONI 554 ALTRE SPES 18-01-21 6,04 0,00 0,00 0,00 6,04 FONDI MEDIAZIONI 619 ALTRE SPES 19-01-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 739 ALTRE SPES 22-01-21 13,35 0,00 0,00 0,00 13,35 FONDI MEDIAZIONI 740 ALTRE SPES 22-01-21 4,39 0,00 0,00 0,00 4,39 FONDI MEDIAZIONI 741 ALTRE SPES 22-01-21 14,16 0,00 0,00 0,00 14,16 FONDI MEDIAZIONI 742 ALTRE SPES 22-01-21 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 FONDI MEDIAZIONI 840 ALTRE SPES 25-01-21 2,68 0,00 0,00 0,00 2,68 FONDI MEDIAZIONI 843 ALTRE SPES 25-01-21 13,26 0,00 0,00 0,00 13,26 FONDI MEDIAZIONI 844 ALTRE SPES 25-01-21 4,76 0,00 0,00 0,00 4,76 FONDI MEDIAZIONI 845 ALTRE SPES 25-01-21 6,45 0,00 0,00 0,00 6,45 FONDI MEDIAZIONI 846 ALTRE SPES 25-01-21 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90 FONDI MEDIAZIONI 847 ALTRE SPES 25-01-21 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25 FONDI MEDIAZIONI 848 ALTRE SPES 25-01-21 6,70 0,00 0,00 0,00 6,70 FONDI MEDIAZIONI 933 ALTRE SPES 27-01-21 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 FONDI MEDIAZIONI 934 ALTRE SPES 27-01-21 5,31 0,00 0,00 0,00 5,31 FONDI MEDIAZIONI 935 ALTRE SPES 27-01-21 8,39 0,00 0,00 0,00 8,39 FONDI MEDIAZIONI 936 ALTRE SPES 27-01-21 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 FONDI MEDIAZIONI 1030 ALTRE SPES 29-01-21 12,38 0,00 0,00 0,00 12,38 FONDI MEDIAZIONI 1031 ALTRE SPES 29-01-21 17,97 0,00 0,00 0,00 17,97 FONDI MEDIAZIONI 1032 ALTRE SPES 29-01-21 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 FONDI MEDIAZIONI 1033 ALTRE SPES 29-01-21 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 FONDI MEDIAZIONI 1096 ALTRE SPES 01-02-21 9,51 0,00 0,00 0,00 9,51 FONDI MEDIAZIONI 1097 ALTRE SPES 01-02-21 10,49 0,00 0,00 0,00 10,49 FONDI MEDIAZIONI 1184 ALTRE SPES 03-02-21 8,06 0,00 0,00 0,00 8,06 FONDI MEDIAZIONI 1185 ALTRE SPES 03-02-21 11,94 0,00 0,00 0,00 11,94 FONDI MEDIAZIONI 1262 ALTRE SPES 05-02-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 1355 ALTRE SPES 08-02-21 4,96 0,00 0,00 0,00 4,96 FONDI MEDIAZIONI 1356 ALTRE SPES 08-02-21 2,69 0,00 0,00 0,00 2,69 FONDI MEDIAZIONI 1357 ALTRE SPES 08-02-21 12,35 0,00 0,00 0,00 12,35 FONDI MEDIAZIONI 1523 ALTRE SPES 12-02-21 4,21 0,00 0,00 0,00 4,21 FONDI MEDIAZIONI 1524 ALTRE SPES 12-02-21 15,79 0,00 10,29 0,00 5,50 FONDI MEDIAZIONI 13980 PREVENTIVO 03-12-21 1.669,00 0,00 0,00 0,00 1.669,00 FRANCO S.R.L.ING 14226 PREVENTIVO 10-12-21 431,90 0,00 0,00 0,00 431,90 FRANCO S.R.L.ING 14506 PREVENTIVO 16-12-21 659,86 0,00 0,00 0,00 659,86 FRANCO S.R.L.ING 14749 PREVENTIVO 21-12-21 829,50 0,00 0,00 0,00 829,50 FRANCO S.R.L.ING 14876 PREVENTIVO 23-12-21 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 FRANCO S.R.L.ING 13865 PREVENTIVO 01-12-21 1.262,15 0,00 0,00 0,00 1.262,15 FRANCO VERDE 13918 PREVENTIVO 02-12-21 267,55 0,00 0,00 0,00 267,55 FRANCO VERDE 13966 PREVENTIVO 03-12-21 101,59 0,00 0,00 0,00 101,59 FRANCO VERDE 14018 PREVENTIVO 04-12-21 238,02 0,00 0,00 0,00 238,02 FRANCO VERDE 14079 PREVENTIVO 06-12-21 1.228,59 0,00 0,00 0,00 1.228,59 FRANCO VERDE 14126 PREVENTIVO 07-12-21 1.034,64 0,00 0,00 0,00 1.034,64 FRANCO VERDE 14196 PREVENTIVO 09-12-21 1.160,41 0,00 0,00 0,00 1.160,41 FRANCO VERDE 14246 PREVENTIVO 10-12-21 1.061,21 0,00 0,00 0,00 1.061,21 FRANCO VERDE 14301 PREVENTIVO 11-12-21 524,89 0,00 0,00 0,00 524,89 FRANCO VERDE 14354 PREVENTIVO 13-12-21 920,53 0,00 0,00 0,00 920,53 FRANCO VERDE 14417 PREVENTIVO 14-12-21 1.075,67 0,00 0,00 0,00 1.075,67 FRANCO VERDE 14457 PREVENTIVO 15-12-21 137,70 0,00 0,00 0,00 137,70 FRANCO VERDE 14513 PREVENTIVO 16-12-21 387,19 0,00 0,00 0,00 387,19 FRANCO VERDE 14516 PREVENTIVO 16-12-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 FRANCO VERDE 14577 PREVENTIVO 17-12-21 691,46 0,00 0,00 0,00 691,46 FRANCO VERDE 14628 PREVENTIVO 18-12-21 1.181,82 0,00 0,00 0,00 1.181,82 FRANCO VERDE 14692 PREVENTIVO 20-12-21 209,51 0,00 0,00 0,00 209,51 FRANCO VERDE 14694 PREVENTIVO 20-12-21 189,72 0,00 0,00 0,00 189,72 FRANCO VERDE 14742 PREVENTIVO 21-12-21 494,50 0,00 0,00 0,00 494,50 FRANCO VERDE 14811 PREVENTIVO 22-12-21 820,69 0,00 0,00 0,00 820,69 FRANCO VERDE 14868 PREVENTIVO 23-12-21 589,36 0,00 0,00 0,00 589,36 FRANCO VERDE 14933 PREVENTIVO 24-12-21 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 FRANCO VERDE 14964 PREVENTIVO 27-12-21 119,85 0,00 0,00 0,00 119,85 FRANCO VERDE 14996 PREVENTIVO 28-12-21 501,64 0,00 0,00 0,00 501,64 FRANCO VERDE 15048 PREVENTIVO 29-12-21 1.196,26 0,00 0,00 0,00 1.196,26 FRANCO VERDE 15106 PREVENTIVO 30-12-21 113,83 0,00 0,00 0,00 113,83 FRANCO VERDE 15127 PREVENTIVO 31-12-21 289,17 0,00 0,00 0,00 289,17 FRANCO VERDE 16 PREVENTIVO 04-01-22 1.707,08 0,00 0,00 0,00 1.707,08 FRANCO VERDE 55 PREVENTIVO 05-01-22 320,28 0,00 0,00 0,00 320,28 FRANCO VERDE 100 PREVENTIVO 07-01-22 648,72 0,00 0,00 0,00 648,72 FRANCO VERDE 144 PREVENTIVO 08-01-22 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 FRANCO VERDE 187 PREVENTIVO 10-01-22 996,96 0,00 0,00 0,00 996,96 FRANCO VERDE 268 PREVENTIVO 12-01-22 328,44 0,00 0,00 0,00 328,44 FRANCO VERDE 301 PREVENTIVO 13-01-22 119,95 0,00 0,00 0,00 119,95 FRANCO VERDE 340 PREVENTIVO 14-01-22 164,02 0,00 0,00 0,00 164,02 FRANCO VERDE 398 PREVENTIVO 15-01-22 354,40 0,00 0,00 0,00 354,40 FRANCO VERDE 448 PREVENTIVO 17-01-22 319,26 0,00 0,00 0,00 319,26 FRANCO VERDE 492 PREVENTIVO 18-01-22 616,34 0,00 0,00 0,00 616,34 FRANCO VERDE 536 PREVENTIVO 19-01-22 509,18 0,00 0,00 0,00 509,18 FRANCO VERDE 597 PREVENTIVO 20-01-22 98,74 0,00 0,00 0,00 98,74 FRANCO VERDE 615 PREVENTIVO 21-01-22 2.035,00 0,00 0,00 0,00 2.035,00 FRANCO VERDE 721 PREVENTIVO 24-01-22 1.646,94 0,00 0,00 0,00 1.646,94 FRANCO VERDE 768 PREVENTIVO 25-01-22 20,20 0,00 0,00 0,00 20,20 FRANCO VERDE 858 PREVENTIVO 27-01-22 613,92 0,00 0,00 0,00 613,92 FRANCO VERDE 910 PREVENTIVO 28-01-22 759,80 0,00 0,00 0,00 759,80 FRANCO VERDE 946 PREVENTIVO 29-01-22 370,77 0,00 0,00 0,00 370,77 FRANCO VERDE 969 PREVENTIVO 29-01-22 -326,40 0,00 0,00 0,00 -326,40 FRANCO VERDE 999 PREVENTIVO 31-01-22 1.929,94 0,00 0,00 0,00 1.929,94 FRANCO VERDE 147 PREVENTIVO 08-01-22 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 POLISE 266 PREVENTIVO 12-01-22 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 POLISE 306 PREVENTIVO 13-01-22 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 POLISE 405 PREVENTIVO 15-01-22 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 POLISE 502 PREVENTIVO 18-01-22 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 POLISE 547 PREVENTIVO 19-01-22 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 POLISE 619 PREVENTIVO 21-01-22 601,80 0,00 0,00 0,00 601,80 POLISE 771 PREVENTIVO 25-01-22 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 POLISE 892 PREVENTIVO 28-01-22 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 POLISE 919 PREVENTIVO 28-01-22 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 POLISE 1124 PREVENTIVO 03-02-22 465,35 0,00 0,00 0,00 465,35 L'AGRO ALIMENTAR 1125 PREVENTIVO 03-02-22 1.050,80 0,00 0,00 0,00 1.050,80 L'AGRO ALIMENTAR 1131 PREVENTIVO 03-02-22 99,28 0,00 0,00 0,00 99,28 D'AGOSTINO RAFFA 1129 PREVENTIVO 03-02-22 361,00 0,00 0,00 0,00 361,00 ASCIONE GIUSEPPE 1149 PREVENTIVO 03-02-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE 1151 PREVENTIVO 03-02-22 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 BOLL.SALDATE: 122 38.270,77 10,29 0,00 38.246,19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 40.318,62 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 03-02-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1156 203,60 183,24 20,36 0,00 0,00 183,24 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1157 1.026,34 923,71 102,63 0,00 0,00 923,71 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1158 568,20 511,38 56,82 0,00 0,00 511,38 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1159 209,26 188,33 20,93 0,00 0,00 188,33 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1160 80,40 72,36 8,04 0,00 0,00 72,36 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1161 77,10 69,39 7,71 0,00 0,00 69,39 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1162 80,60 72,54 8,06 0,00 0,00 72,54 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1163 24,36 21,92 2,44 0,00 0,00 21,92 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.269,86* 2.042,87 * 226,99 * 0,00* 0,00* 2.042,87 RIEPILOGO del giorno 03-02-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1122 PREVENTIVO 02-02-22 205,52 0,00 0,00 0,00 205,52 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 205,52 0,00 0,00 205,52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 205,52 RIEPILOGO del giorno 03-02-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.900,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 655,35 ACC. BONIFICO DA PIETRO 030200016 1.502,12 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 1.965,50 ACC. POS 030200016 4.367,53 ACC. BONIFICO CASH 030200016 6.802,14 ADD. X BONIFICO IMPORT FR 030200009 1.218,98 ADD. X BONIFICO ALBANI 030200009 126,51 VERS. DA CASSA X PAG 030200009 4.035,50 CAMBIO X CASSA 030100001 1,00 TANGENZIALE 200600007 3.260,18 VERS. DA CASSA X PAG. FRA 030200009 16.000,00 CAMBIO X CASSA 030100001 15.900,00 CAMBIO X CASSA 030100001 214,34 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57.949,15 RIEPILOGO del giorno 03-02-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26,10 SCONTO ATT. PETR 030200006 87,76 SCONTO ATT. GRAN GUSTO 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113,86