ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-02-22 vendita al dettaglio 10ø 16,50 CONTANTI 03-02-22 raffaele pintore 188,50 CONTANTI 03-02-22 barchetti agostino 262,00 CONTANTI 03-02-22 micillo luigi fruttaverdura 62,37 CONTANTI 03-02-22 costantino 100,00 CONTANTI 03-02-22 coppola salvatore 68,50 CONTANTI 03-02-22 frutta & varie iavarone mauro 56,40 CONTANTI 03-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 141,50 CONTANTI 03-02-22 natalino pasquale 149,35 CONTANTI 03-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.017,00 CONTANTI 03-02-22 top market di furiano 44,00 CONTANTI 03-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.345,00 CONTANTI 03-02-22 patty 40,74 CONTANTI 03-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 833,50 CONTANTI 03-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 105,50 CONTANTI 03-02-22 bencivenga gennaro 200,00 CONTANTI 03-02-22 vendita al dettaglio 4ø 16,00 CONTANTI 03-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,06 CONTANTI SUB TOTALE: 4.651,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-02-22 petr soukal 519,25 CONTANTI 03-02-22 costantino 500,00 CONTANTI 03-02-22 cash & carry giugliano srl 4.165,16 CONTANTI 03-02-22 cash & carry giugliano srl -20,40 CONTANTI 03-02-22 rosario amico raffaele 162,20 CONTANTI 03-02-22 gran gusto 887,36 CONTANTI 03-02-22 banca volla box 5 1.900,00 CONTANTI 03-02-22 banca sconti attivi - passivi 26,10 CONTANTI 03-02-22 unicredit 3953 4.035,50 CONTANTI 03-02-22 mar. frutta srl 1.205,36 CONTANTI 03-02-22 o'parente 68,65 CONTANTI 03-02-22 unicredit 3953 16.000,00 CONTANTI 03-02-22 unicredit 3953 15.900,00 CONTANTI 03-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 7,00 CONTANTI 03-02-22 ortofrutta stefanelli domenico -10,00 CONTANTI 03-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 31,00 CONTANTI 03-02-22 banca sconto attivo supermercati 87,76 CONTANTI 03-02-22 banca volla box 5 214,34 CONTANTI 03-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 9,54 CONTANTI 03-02-22 frutta doc di perfetto tobia 302,00 CONTANTI SUB TOTALE: 45.990,82 TOTALE ENTRATA CASSA: 50.642,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-02-22 mar frutta s.r.l. 791,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-22 fondi mediazioni 458,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-22 franco s.r.l.ingrosso banane legu 4.035,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-22 unicredit 3953 655,35 ACC. BONIFICO DA PIETRO CONTANTI 03-02-22 unicredit 3953 1.502,12 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 03-02-22 unicredit 3953 1.965,50 ACC. POS CONTANTI 03-02-22 unicredit 3953 4.367,53 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 03-02-22 banca volla box 5 126,51 VERS. DA CASSA X PAG CONTANTI 03-02-22 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 03-02-22 fusco friggiarelli 205,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-22 banca volla box 5 3.260,18 VERS. DA CASSA X PAG. FRANCO VERDE CONTANTI 03-02-22 franco verde 29.289,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-22 alfonso & angelo polise s.r.l. 1.599,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.516,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-22 d'agostino raffaele merce 99,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-22 ascione giuseppe 361,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-22 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 86,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 50.329,90 TOTALE USCITE CASSA: 50.329,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-02-22 - - ACC. BONIFICO DA PIETRO 655,35 cassa contante 03-02-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.502,12 cassa contante 03-02-22 - - ACC. POS 1.965,50 cassa contante 03-02-22 - - ACC. BONIFICO CASH 4.367,53 cassa contante 03-02-22 - - ADD. X BONIFICO IMPORT FRESH F 6.802,14 unicredit 3953 03-02-22 - - ADD. X BONIFICO ALBANI 1.218,98 unicredit 3953 03-02-22 - - VERS. DA CASSA X PAG 126,51 cassa contante 03-02-22 - - VERS. DA CASSA X PAG. FRANCO V 3.260,18 cassa contante SUB TOTALE: 19.898,31 TOTALE ENTRATE: 19.898,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-02-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.900,00 cassa contante 03-02-22 - - ADD. X BONIFICO IMPORT FRESH F 6.802,14 banca volla box 5 03-02-22 - - ADD. X BONIFICO ALBANI 1.218,98 banca volla box 5 03-02-22 - - SCONTO ATT. PETR 26,10 cassa contante 03-02-22 - - CAMBIO X CASSA 4.035,50 cassa contante 03-02-22 - - CAMBIO X CASSA 16.000,00 cassa contante 03-02-22 - - CAMBIO X CASSA 15.900,00 cassa contante 03-02-22 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 87,76 cassa contante 03-02-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 214,34 cassa contante SUB TOTALE: 46.184,82 TOTALE USCITE BANCA: 46.184,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 755.182,73 TOTALE ENTRATE 50.642,74 TOTALE USCITE 50.329,90 RESTA FINALE 755.495,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,29 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 802,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.304,89 banca volla box 5 63.959,15 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -27.122,67 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -253.390,33