ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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02-02-22 vendita al dettaglio 10ø 315,00 CONTANTI
02-02-22 frutta & varie iavarone mauro 80,00 CONTANTI
02-02-22 micillo luigi fruttaverdura 102,00 CONTANTI
02-02-22 biagio de martino 87,00 CONTANTI
02-02-22 natalino pasquale 248,76 CONTANTI
02-02-22 natalino luigi 129,40 CONTANTI
02-02-22 gennarino napoli 97,20 CONTANTI
02-02-22 o'furest 177,50 CONTANTI
02-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 86,50 CONTANTI
02-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 972,00 CONTANTI
02-02-22 ortofrutta napolitano domenico 106,00 CONTANTI
02-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.134,50 CONTANTI
02-02-22 incarnato giuseppe 93,40 CONTANTI
02-02-22 la frutteria di pirro anna 306,00 CONTANTI
02-02-22 bencivenga gennaro 92,50 CONTANTI
02-02-22 patty 11,50 CONTANTI
02-02-22 esposito antonietta 61,50 CONTANTI
02-02-22 vendita al dettaglio nø11 664,00 CONTANTI
02-02-22 gaetano cimmino 30,00 CONTANTI
02-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 677,50 CONTANTI
02-02-22 casilli angela 181,00 CONTANTI
02-02-22 la rocca antonio 22,50 CONTANTI
02-02-22 antonio cugino 132,70 CONTANTI
02-02-22 vendita al dettaglio 4ø 713,50 CONTANTI
02-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,23 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.526,19
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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02-02-22 jhelum company 5,30 CONTANTI
02-02-22 jhelum company 76,85 CONTANTI
02-02-22 maximercato s.r.l. 1.476,94 CONTANTI
02-02-22 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI
02-02-22 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI
02-02-22 coscia supermercato s.r.l. 98,34 CONTANTI
02-02-22 copar investimenti srl (via dei c 128,30 CONTANTI
02-02-22 micillo luigi fruttaverdura 21,50 CONTANTI
02-02-22 natalino pasquale -2,50 CONTANTI
02-02-22 o'parente 39,25 CONTANTI
02-02-22 la frutteria di pirro anna -5,00 CONTANTI
02-02-22 esposito felice 100,00 CONTANTI
02-02-22 frutta doc di perfetto tobia 120,00 CONTANTI
02-02-22 bencivenga gennaro 134,50 CONTANTI
02-02-22 la rocca antonio 76,50 CONTANTI
02-02-22 banca sconto attivo supermercati 24,80 CONTANTI
02-02-22 sodano angelo 19,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 7.653,75
TOTALE ENTRATA CASSA: 14.179,94
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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02-02-22 spese diverse 100,00 ABB. POLIZIA CONTANTI
02-02-22 manutenz. stand/frigorif. 50,00 RIPARAZIONE CARRELLO ASCIONE CONTANTI
02-02-22 unicredit 3953 1.601,74 ACC. BONIFICO MAXIMERCATO CONTANTI
02-02-22 unicredit 3953 600,00 ACC. BONIFICO LOMAER CONTANTI
02-02-22 unicredit 3953 89,00 ACC. POS CONTANTI
02-02-22 rata auto frida 1.464,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI
02-02-22 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI
02-02-22 unicredit 3953 82,90 ACC. BONIFICO JHELUM CONTANTI
02-02-22 fusco friggiarelli 228,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
02-02-22 ascione giuseppe 394,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
02-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.286,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
02-02-22 bobby agrumi 5.676,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
02-02-22 moccia guglielmo 600,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
02-02-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
02-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 76,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
12.628,64
TOTALE USCITE CASSA: 12.628,64
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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02-02-22 - - ACC. BONIFICO MAXIMERCATO 1.601,74 cassa contante
02-02-22 - - ACC. BONIFICO LOMAER 600,00 cassa contante
02-02-22 - - ACC. POS 89,00 cassa contante
02-02-22 - - ADD. X BONIFICO 6.138,00 unicredit 3953
02-02-22 - - ACC. BONIFICO JHELUM 82,90 cassa contante
SUB TOTALE: 8.511,64
TOTALE ENTRATE: 8.511,64
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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02-02-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 3.000,00 cassa contante
02-02-22 - - ADD. RATA AUTO 2.339,97 cassa contante
02-02-22 - - ADD. X BONIFICO 6.138,00 banca volla box 5
02-02-22 - - SPESE X BONIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953
02-02-22 - - ADD. IMPRENDO ONE 15,59 spese diverse
02-02-22 - - RATA NOLEGGIO FURGONI 582,99 manut.autom./revis.pass.prop.
02-02-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 bobby agrumi
02-02-22 - - SCONTO ATT. MAXIMERCATO 24,80 cassa contante
SUB TOTALE: 22.102,85
TOTALE USCITE BANCA: 22.102,85
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RESTA INIZIALE 753.631,43
TOTALE ENTRATE 14.179,94 TOTALE USCITE 12.628,64
RESTA FINALE 755.182,73
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 5,57
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 804,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -67.000,00
banca sconti attivi - passivi -12.278,79
banca volla box 5 54.665,68
banca spese ex banco volla -5.335,75
banca sconto attivo supermercati -27.034,91
banca 008 quota assoc. -2.095,68
banca fitto celle volla -5.459,58
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -217.924,21