ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 01-02-22        vendita al dettaglio 10ø                       102,00           CONTANTI
 01-02-22        frutta & varie iavarone mauro                   70,80           CONTANTI
 01-02-22        micillo luigi fruttaverdura                     57,46           CONTANTI
 01-02-22        barchetti agostino                             112,50           CONTANTI
 01-02-22        natalino pasquale                              260,00           CONTANTI
 01-02-22        natalino luigi                                 113,10           CONTANTI
 01-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.364,00           CONTANTI
 01-02-22        ortofrutta stefanelli domenico                 142,00           CONTANTI
 01-02-22        la frutteria di pirro anna                     447,00           CONTANTI
 01-02-22        casilli angela                                 185,00           CONTANTI
 01-02-22        top market di furiano                           82,00           CONTANTI
 01-02-22        incarnato giuseppe                             221,45           CONTANTI
 01-02-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              855,50           CONTANTI
 01-02-22        patty                                           33,80           CONTANTI
 01-02-22        vendita al dettaglio nø11                      413,50           CONTANTI
 01-02-22        fruit & poi di spano' pasquale e               147,00           CONTANTI
 01-02-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.175,00           CONTANTI
 01-02-22        vendita al dettaglio 4ø                        836,00           CONTANTI
 01-02-22        antonio cugino                                 163,00           CONTANTI
 01-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                6,79           CONTANTI
 01-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu               21,00           CONTANTI
 01-02-22        natalino pasquale                                6,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   6.814,90
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 01-02-22        frutta doc di perfetto tobia            136,00                  CONTANTI
 01-02-22        costantino                              500,00                  CONTANTI
 01-02-22        cimmino franco                          700,00                  CONTANTI
 01-02-22        andrea torrente istit. statale di        22,80                  CONTANTI
 01-02-22        gest.mark.srls                        1.783,23                  CONTANTI
 01-02-22        o'parente                                59,00                  CONTANTI
 01-02-22        mari's srl                               80,00                  CONTANTI
 01-02-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   3.291,03
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  10.105,93
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 01-02-22        fusco friggiarelli                      192,51  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI

 01-02-22         unicredit  3953                     30.075,43  VERSAMENTO                            CONTANTI
 01-02-22         unicredit  3953                      2.000,00  ACC. BONIFICO GEST MARK               CONTANTI
 01-02-22         unicredit  3953                         26,98  ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE         CONTANTI
 01-02-22         unicredit  3953                        883,00  ACC. POS                              CONTANTI
 01-02-22         unicredit  3953                        100,00  ACC.BONIFICO MARI'S                   CONTANTI
 01-02-22        l'agro alimentare marcellina sas        399,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-02-22        d'agostino raffaele merce                90,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-02-22        ascione giuseppe                        260,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-02-22         banca sconto attivo supermercati       145,00  REGALIA IAVARONE SISA X GENNAIO 202   CONTANTI
 01-02-22         banca sconto attivo supermercati       260,00  REGALIA PEPPE NAPOLI X GENNAIO 2022   CONTANTI
 01-02-22        giovanni sarnese                         25,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-02-22        l'oro della terra di giuseppe bor     9.749,11  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-02-22         banca sconto attivo supermercati        50,00  REGALIA FIGLIO IAVRONE X MAXIMERCAT   CONTANTI
 01-02-22        giuliano gaetano s.a.s.                  98,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      44.354,03
                                TOTALE USCITE CASSA:  44.354,03
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 01-02-22    -  -    VERSAMENTO                         30.075,43                   cassa contante                  
 01-02-22    -  -    ACC. BONIFICO GEST MARK             2.000,00                   cassa contante                  
 01-02-22    -  -    ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE          26,98                   cassa contante                  
 01-02-22    -  -    ACC. POS                              883,00                   cassa contante                  
 01-02-22    -  -    ACC.BONIFICO MARI'S                   100,00                   cassa contante                  
 01-02-22    -  -    ADD. TRIMESTRE POLIZZA COFACE       1.378,00                   unicredit  3953                 
 01-02-22    -  -    PAG LA BELLA ORTAGGI               30.864,45                   unicredit  3953                 
 01-02-22    -  -    ASS. Nø51745 PAG. LA BELLORTAG     29.641,39                   unicredit  3953                 
 01-02-22    -  -    REGALIA IAVARONE SISA X GENNAI        145,00                   cassa contante                  
 01-02-22    -  -    REGALIA PEPPE NAPOLI X GENNAIO        260,00                   cassa contante                  
 01-02-22    -  -    REGALIA FIGLIO IAVRONE X MAXIM         50,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  95.424,25
 TOTALE ENTRATE:        95.424,25
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 01-02-22    -  -    ADD. VIA SAT                           25,62                   spese diverse                   
 01-02-22    -  -    ADD. TRIMESTRE POLIZZA COFACE       1.378,00                   banca volla box 5               
 01-02-22    -  -    SPESE X BONIFICO                        1,50                   spese conto unicredit 3953      
 01-02-22    -  -    PAG LA BELLA ORTAGGI               30.864,45                   banca volla box 5               
 01-02-22    -  -    ASS. Nø51745 PAG. LA BELLORTAG     29.641,39                   banca volla box 5               


 SUB TOTALE:  61.910,96
 TOTALE USCITE BANCA:   61.910,96
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 RESTA INIZIALE                 787.879,53
               TOTALE ENTRATE    10.105,93     TOTALE USCITE   44.354,03
 RESTA FINALE                   753.631,43

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         3,87

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       793,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla             -67.000,00
    banca sconti attivi - passivi         -12.278,79
    banca volla box 5                      51.527,68
    banca spese ex banco volla             -5.335,75
    banca sconto attivo supermercati      -27.010,11
    banca 008 quota assoc.                 -2.095,68
    banca fitto celle volla                -5.459,58
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -201.219,80