ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-02-22 vendita al dettaglio 10ø 102,00 CONTANTI 01-02-22 frutta & varie iavarone mauro 70,80 CONTANTI 01-02-22 micillo luigi fruttaverdura 57,46 CONTANTI 01-02-22 barchetti agostino 112,50 CONTANTI 01-02-22 natalino pasquale 260,00 CONTANTI 01-02-22 natalino luigi 113,10 CONTANTI 01-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.364,00 CONTANTI 01-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 142,00 CONTANTI 01-02-22 la frutteria di pirro anna 447,00 CONTANTI 01-02-22 casilli angela 185,00 CONTANTI 01-02-22 top market di furiano 82,00 CONTANTI 01-02-22 incarnato giuseppe 221,45 CONTANTI 01-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 855,50 CONTANTI 01-02-22 patty 33,80 CONTANTI 01-02-22 vendita al dettaglio nø11 413,50 CONTANTI 01-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 147,00 CONTANTI 01-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.175,00 CONTANTI 01-02-22 vendita al dettaglio 4ø 836,00 CONTANTI 01-02-22 antonio cugino 163,00 CONTANTI 01-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,79 CONTANTI 01-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 21,00 CONTANTI 01-02-22 natalino pasquale 6,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.814,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-02-22 frutta doc di perfetto tobia 136,00 CONTANTI 01-02-22 costantino 500,00 CONTANTI 01-02-22 cimmino franco 700,00 CONTANTI 01-02-22 andrea torrente istit. statale di 22,80 CONTANTI 01-02-22 gest.mark.srls 1.783,23 CONTANTI 01-02-22 o'parente 59,00 CONTANTI 01-02-22 mari's srl 80,00 CONTANTI 01-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.291,03 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.105,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-02-22 fusco friggiarelli 192,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-02-22 unicredit 3953 30.075,43 VERSAMENTO CONTANTI 01-02-22 unicredit 3953 2.000,00 ACC. BONIFICO GEST MARK CONTANTI 01-02-22 unicredit 3953 26,98 ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE CONTANTI 01-02-22 unicredit 3953 883,00 ACC. POS CONTANTI 01-02-22 unicredit 3953 100,00 ACC.BONIFICO MARI'S CONTANTI 01-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 399,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-02-22 d'agostino raffaele merce 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-02-22 ascione giuseppe 260,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-02-22 banca sconto attivo supermercati 145,00 REGALIA IAVARONE SISA X GENNAIO 202 CONTANTI 01-02-22 banca sconto attivo supermercati 260,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X GENNAIO 2022 CONTANTI 01-02-22 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-02-22 l'oro della terra di giuseppe bor 9.749,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-02-22 banca sconto attivo supermercati 50,00 REGALIA FIGLIO IAVRONE X MAXIMERCAT CONTANTI 01-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 98,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 44.354,03 TOTALE USCITE CASSA: 44.354,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-02-22 - - VERSAMENTO 30.075,43 cassa contante 01-02-22 - - ACC. BONIFICO GEST MARK 2.000,00 cassa contante 01-02-22 - - ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE 26,98 cassa contante 01-02-22 - - ACC. POS 883,00 cassa contante 01-02-22 - - ACC.BONIFICO MARI'S 100,00 cassa contante 01-02-22 - - ADD. TRIMESTRE POLIZZA COFACE 1.378,00 unicredit 3953 01-02-22 - - PAG LA BELLA ORTAGGI 30.864,45 unicredit 3953 01-02-22 - - ASS. Nø51745 PAG. LA BELLORTAG 29.641,39 unicredit 3953 01-02-22 - - REGALIA IAVARONE SISA X GENNAI 145,00 cassa contante 01-02-22 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X GENNAIO 260,00 cassa contante 01-02-22 - - REGALIA FIGLIO IAVRONE X MAXIM 50,00 cassa contante SUB TOTALE: 95.424,25 TOTALE ENTRATE: 95.424,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-02-22 - - ADD. VIA SAT 25,62 spese diverse 01-02-22 - - ADD. TRIMESTRE POLIZZA COFACE 1.378,00 banca volla box 5 01-02-22 - - SPESE X BONIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953 01-02-22 - - PAG LA BELLA ORTAGGI 30.864,45 banca volla box 5 01-02-22 - - ASS. Nø51745 PAG. LA BELLORTAG 29.641,39 banca volla box 5 SUB TOTALE: 61.910,96 TOTALE USCITE BANCA: 61.910,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 787.879,53 TOTALE ENTRATE 10.105,93 TOTALE USCITE 44.354,03 RESTA FINALE 753.631,43 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,87 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 793,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.278,79 banca volla box 5 51.527,68 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -27.010,11 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -201.219,80