ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-01-22 vendita al dettaglio 10ø 237,00 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio 10ø 79,00 CONTANTI 29-01-22 frutta & varie iavarone mauro 91,90 CONTANTI 29-01-22 natalino luigi 148,30 CONTANTI 29-01-22 natalino pasquale 251,60 CONTANTI 29-01-22 micillo luigi fruttaverdura 86,35 CONTANTI 29-01-22 coppola salvatore 124,15 CONTANTI 29-01-22 barchetti agostino 365,50 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.356,00 CONTANTI 29-01-22 patty 23,00 CONTANTI 29-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 111,50 CONTANTI 29-01-22 incarnato giuseppe 196,80 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 859,00 CONTANTI 29-01-22 top market di furiano 136,50 CONTANTI 29-01-22 la frutteria di pirro anna 385,50 CONTANTI 29-01-22 casilli angela 151,00 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 757,50 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio nø11 623,00 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio 4ø 673,00 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio nø9 117,07 CONTANTI 29-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 111,00 CONTANTI 29-01-22 esposito felice 46,00 CONTANTI 29-01-22 bencivenga gennaro 225,00 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio 5ø 662,50 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,58 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,50 CONTANTI 29-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.841,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-01-22 copar investimenti srl (via dei c 163,03 CONTANTI 29-01-22 unicredit 3953 8.530,00 CONTANTI 29-01-22 banca volla box 5 1.600,00 CONTANTI 29-01-22 fiorillo antonio 588,70 CONTANTI 29-01-22 banca sconti attivi - passivi 28,04 CONTANTI 29-01-22 gran gusto 862,36 CONTANTI 29-01-22 o'parente 40,00 CONTANTI 29-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 43,50 CONTANTI 29-01-22 frutta doc di perfetto tobia 176,00 CONTANTI 29-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 29-01-22 esposito felice 49,50 CONTANTI SUB TOTALE: 12.091,13 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.932,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-01-22 ziello arcangelo 2.935,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø4 ASCIONE CONTANTI 29-01-22 liguori giovanni 230,00 SETT. Nø4 LIGUORI GIOVANNI (O'CASAL CONTANTI 29-01-22 pierro salvatore 270,00 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 29-01-22 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 29-01-22 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 29-01-22 unicredit 3953 636,75 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 29-01-22 fusco friggiarelli 208,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 guarino antonio 172,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 pontillo clementine 1.602,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 fabiano clementine 4.149,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 unicredit 3953 1.806,14 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 29-01-22 l'agro alimentare marcellina sas 218,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 riccardi insalata 280,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 d'agostino raffaele merce 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 fratelli romano 2.400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 ascione giuseppe 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 banca sconto attivo supermercati 100,00 SETT. Nø4 ANTONIO SISA CONTANTI 29-01-22 giovanni sarnese 29,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 193,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-01-22 d'agostino raffaele merce 60,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 16.062,44 TOTALE USCITE CASSA: 16.062,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-01-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 636,75 cassa contante 29-01-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.806,14 cassa contante 29-01-22 - - SETT. Nø4 ANTONIO SISA 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.542,89 TOTALE ENTRATE: 2.542,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-01-22 - - ADD. STIPENDI 8.530,00 cassa contante 29-01-22 - - SPESE X BONIFICI 38,00 spese conto unicredit 3953 29-01-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.600,00 cassa contante 29-01-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO A. 28,04 cassa contante 29-01-22 - - CANONE STAND CASORIA GENNAIO 2 2.095,68 quota associativa SUB TOTALE: 12.291,72 TOTALE USCITE BANCA: 12.291,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 795.233,71 TOTALE ENTRATE 19.932,38 TOTALE USCITE 16.062,44 RESTA FINALE 799.103,65 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,18 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 778,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.262,79 banca volla box 5 -9.056,16 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -27.465,11 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -189.584,25