ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-01-22 vendita al dettaglio 10ø 117,00 CONTANTI 28-01-22 frutta & varie iavarone mauro 100,00 CONTANTI 28-01-22 micillo luigi fruttaverdura 127,70 CONTANTI 28-01-22 o'furest 203,00 CONTANTI 28-01-22 natalino pasquale 249,15 CONTANTI 28-01-22 barchetti agostino 151,00 CONTANTI 28-01-22 natalino luigi 222,50 CONTANTI 28-01-22 coppola salvatore 76,20 CONTANTI 28-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 906,00 CONTANTI 28-01-22 micillo luigi fruttaverdura 23,25 CONTANTI 28-01-22 mirko 69,50 CONTANTI 28-01-22 gennarino napoli 59,70 CONTANTI 28-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 133,00 CONTANTI 28-01-22 ortofrutta napolitano domenico 424,00 CONTANTI 28-01-22 la frutteria di pirro anna 306,00 CONTANTI 28-01-22 persico vincenzo 155,50 CONTANTI 28-01-22 incarnato giuseppe 191,20 CONTANTI 28-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.217,50 CONTANTI 28-01-22 esposito antonietta 48,50 CONTANTI 28-01-22 casilli angela 212,00 CONTANTI 28-01-22 jolly frutta e verdura sas di las 75,65 CONTANTI 28-01-22 la rocca antonio 75,00 CONTANTI 28-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 830,00 CONTANTI 28-01-22 vendita al dettaglio nø11 583,50 CONTANTI 28-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 146,50 CONTANTI 28-01-22 antonio cugino 14,50 CONTANTI 28-01-22 bencivenga gennaro 174,20 CONTANTI 28-01-22 vendita al dettaglio 4ø 1.008,50 CONTANTI 28-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,17 CONTANTI 28-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,28 CONTANTI 28-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,76 CONTANTI SUB TOTALE: 7.918,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-01-22 la frutteria coop. italiana srl 100,00 CONTANTI 28-01-22 sodano angelo 11,40 CONTANTI 28-01-22 donniacuo vincenzo 57,00 CONTANTI 28-01-22 rosario amico raffaele 181,39 CONTANTI 28-01-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 28-01-22 banca sconti attivi - passivi 95,82 CONTANTI 28-01-22 o'parente 73,55 CONTANTI 28-01-22 top market di furiano 258,00 CONTANTI 28-01-22 persico vincenzo 150,50 CONTANTI 28-01-22 incarnato giuseppe 5,00 CONTANTI 28-01-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 28-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 28-01-22 frutta doc di perfetto tobia 15,50 CONTANTI SUB TOTALE: 1.678,16 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.596,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-01-22 unicredit 3953 7.076,00 VERSAMENTO CONTANTI 28-01-22 spese diverse 9,20 SACCHETTI + CUCCHIANI ECC CONTANTI 28-01-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 28-01-22 star frutta di autiero v. s.a.s. 6.396,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-22 fusco friggiarelli 179,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-22 ascione giuseppe 242,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-22 papa alfonso 153,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-22 d'agostino raffaele merce 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-22 banca volla box 5 1.199,60 VERSAM. DA CASSA X PAG. AUTIERO CONTANTI 28-01-22 utenza enel mercato 1.046,47 BOLL. ENEL MERCATO DIC/2021 CONTANTI 28-01-22 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 28-01-22 giovanni sarnese 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 119,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-22 sorrentino pendolo 468,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.234,88 TOTALE USCITE CASSA: 17.234,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-01-22 - - VERSAMENTO 7.076,00 cassa contante 28-01-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 28-01-22 - - VERSAM. DA CASSA X PAG. AUTIER 1.199,60 cassa contante SUB TOTALE: 8.285,60 TOTALE ENTRATE: 8.285,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-01-22 - - SCONTO ATT. AUTIERO 95,82 cassa contante 28-01-22 - - RATA TARES 534,00 quota associativa SUB TOTALE: 629,82 TOTALE USCITE BANCA: 629,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 802.871,67 TOTALE ENTRATE 9.596,92 TOTALE USCITE 17.234,88 RESTA FINALE 795.233,71 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,30 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 774,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.234,75 banca volla box 5 -7.456,16 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -27.565,11 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -183.459,14