ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-01-22 vendita al dettaglio 10ø 179,00 CONTANTI 27-01-22 frutta & varie iavarone mauro 133,30 CONTANTI 27-01-22 micillo luigi fruttaverdura 32,40 CONTANTI 27-01-22 barchetti agostino 344,50 CONTANTI 27-01-22 natalino pasquale 93,50 CONTANTI 27-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 820,00 CONTANTI 27-01-22 gennarino napoli 98,36 CONTANTI 27-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 37,00 CONTANTI 27-01-22 incarnato giuseppe 100,50 CONTANTI 27-01-22 casilli angela 212,00 CONTANTI 27-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 766,00 CONTANTI 27-01-22 vendita al dettaglio nø11 205,00 CONTANTI 27-01-22 la rocca antonio 150,00 CONTANTI 27-01-22 bencivenga gennaro 234,80 CONTANTI 27-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 115,50 CONTANTI 27-01-22 esposito felice 48,00 CONTANTI 27-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 778,00 CONTANTI 27-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,31 CONTANTI 27-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.363,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-01-22 coop.integrazioni sociale 213,05 CONTANTI 27-01-22 anna flapalu' 1.809,65 CONTANTI 27-01-22 francesca cocos 1.519,17 CONTANTI 27-01-22 francesca cocos 0,40 CONTANTI 27-01-22 copar investimenti srl (via dei c 316,30 CONTANTI 27-01-22 o'parente 80,40 CONTANTI 27-01-22 padricelli antonio 14,50 CONTANTI 27-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 50,50 CONTANTI 27-01-22 incarnato giuseppe 77,00 CONTANTI 27-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 27-01-22 frutta doc di perfetto tobia 270,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.360,97 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.724,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-01-22 fusco friggiarelli 186,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-22 unicredit 3953 262,00 POS CONTANTI 27-01-22 unicredit 3953 234,95 ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZIONE CONTANTI 27-01-22 spese diverse 14,00 ROTOLO PELLICOLA CONTANTI 27-01-22 l'agro alimentare marcellina sas 500,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-22 ascione giuseppe 95,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-22 d'agostino raffaele merce 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-22 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 44,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 1.479,34 TOTALE USCITE CASSA: 1.479,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-01-22 - - POS 262,00 cassa contante 27-01-22 - - ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZION 234,95 cassa contante 27-01-22 - - ADD. X BONIFICO 275,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 771,95 TOTALE ENTRATE: 771,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-01-22 - - SPESE X BONIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953 27-01-22 - - ADD. X BONIFICO 275,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 276,50 TOTALE USCITE BANCA: 276,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 795.626,87 TOTALE ENTRATE 8.724,14 TOTALE USCITE 1.479,34 RESTA FINALE 802.871,67 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,82 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 771,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.148,93 banca volla box 5 -8.655,76 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -27.565,11 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -190.001,14