ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-01-22 vendita al dettaglio 10ø 82,00 CONTANTI 26-01-22 coppola salvatore 81,75 CONTANTI 26-01-22 frutta & varie iavarone mauro 80,00 CONTANTI 26-01-22 micillo luigi fruttaverdura 107,80 CONTANTI 26-01-22 natalino luigi 96,00 CONTANTI 26-01-22 barchetti agostino 85,00 CONTANTI 26-01-22 o'furest 172,00 CONTANTI 26-01-22 natalino pasquale 125,00 CONTANTI 26-01-22 gennarino napoli 31,50 CONTANTI 26-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.198,50 CONTANTI 26-01-22 ortofrutta napolitano domenico 98,20 CONTANTI 26-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 142,00 CONTANTI 26-01-22 casilli angela 260,00 CONTANTI 26-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 981,50 CONTANTI 26-01-22 gaetano cimmino 11,00 CONTANTI 26-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 803,00 CONTANTI 26-01-22 vendita al dettaglio nø11 394,50 CONTANTI 26-01-22 antonio cugino 30,70 CONTANTI 26-01-22 vendita al dettaglio 4ø 399,00 CONTANTI 26-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,84 CONTANTI 26-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.191,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-01-22 donniacuo vincenzo 5,00 CONTANTI 26-01-22 supermercati deco'impero uno srl 1.574,84 CONTANTI 26-01-22 supermercato capodimonte 1.360,18 CONTANTI 26-01-22 coscia supermercato s.r.l. 152,52 CONTANTI 26-01-22 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 26-01-22 sodano angelo 9,50 CONTANTI 26-01-22 banca sconto attivo supermercati 105,25 CONTANTI 26-01-22 o'parente 69,20 CONTANTI 26-01-22 natalino luigi 80,60 CONTANTI 26-01-22 casilli angela -2,50 CONTANTI 26-01-22 banca sconti attivi - passivi 19,40 CONTANTI 26-01-22 mimmo caputo 95,50 CONTANTI 26-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 26-01-22 banca volla box 5 476,00 CONTANTI 26-01-22 frutta doc di perfetto tobia 97,16 CONTANTI SUB TOTALE: 7.052,65 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.243,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-01-22 donniacuo vincenzo 125,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-22 unicredit 3953 8.718,04 VERSAMENTO CONTANTI 26-01-22 unicredit 3953 79,00 ACC. POS CONTANTI 26-01-22 banca sconto attivo supermercati 28,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 26-01-22 fusco friggiarelli 219,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-22 ascione giuseppe 390,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-22 moccia guglielmo 499,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-22 d'agostino raffaele merce 42,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.585,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-22 l'oro della terra di giuseppe bor 2.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-22 papa alfonso 7,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 114,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.809,30 TOTALE USCITE CASSA: 13.809,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-01-22 - - VERSAMENTO 8.718,04 cassa contante 26-01-22 - - ACC. POS 79,00 cassa contante 26-01-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 28,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.825,04 TOTALE ENTRATE: 8.825,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-01-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 3.000,00 cassa contante 26-01-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 105,25 cassa contante 26-01-22 - - SCONTO ATT. MOCCIA 19,40 cassa contante 26-01-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 476,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.600,65 TOTALE USCITE BANCA: 3.600,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 797.192,23 TOTALE ENTRATE 12.243,94 TOTALE USCITE 13.809,30 RESTA FINALE 795.626,87 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,77 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 771,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.148,93 banca volla box 5 -8.930,76 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -27.565,11 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -190.221,59