RIEPILOGO del giorno 25-01-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
988 385,95 0,00 0,00 0,00 385,95 0,00 0,00 385,95 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
989 592,53 11,85 0,00 0,00 604,38 0,00 0,00 604,38 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
991 185,90 0,00 0,00 0,00 185,90 0,00 0,00 185,90 2G SERVICE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
992 190,91 0,00 0,00 0,00 190,91 0,00 0,00 190,91 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
993 47,10 0,00 0,00 0,00 47,10 0,00 0,00 47,10 MAVI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
994 152,52 0,00 0,00 0,00 152,52 0,00 0,00 152,52 COSCIA SUPERMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
995 121,70 0,00 0,00 0,00 121,70 0,00 0,00 121,70 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
996 72,22 0,00 0,00 0,00 72,22 0,00 0,00 72,22 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1002 628,13 0,00 0,00 0,00 628,13 0,00 0,00 628,13 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1003 251,04 0,00 0,00 0,00 251,04 0,00 0,00 251,04 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1004 280,40 0,00 0,00 0,00 280,40 0,00 0,00 280,40 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1006 318,04 0,00 0,00 0,00 318,04 0,00 0,00 318,04 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1007 70,70 0,00 0,00 0,00 70,70 0,00 0,00 70,70 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1009 66,80 0,00 0,00 0,00 66,80 0,00 0,00 66,80 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1010 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1011 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1012 84,95 0,00 0,00 0,00 84,95 0,00 0,00 84,95 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1016 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 COSTANTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1017 12,92 0,00 0,00 0,00 12,92 0,00 0,00 12,92 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1018 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1019 78,90 1,58 0,66 0,00 81,14 0,00 0,00 81,14 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1022 141,67 2,83 0,00 0,00 144,50 0,00 0,00 144,50 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1023 82,51 0,00 0,00 0,00 82,51 0,00 0,00 82,51 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1024 38,90 0,00 0,00 0,00 38,90 0,00 0,00 38,90 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1025 49,85 1,00 0,00 0,00 50,85 0,00 0,00 50,85 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1026 69,20 0,00 0,00 0,00 69,20 0,00 0,00 69,20 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1027 7,00 0,14 0,11 0,00 7,25 0,00 0,00 7,25 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1031 80,60 0,00 0,00 0,00 80,60 0,00 0,00 80,60 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1032 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1033 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1035 32,25 0,65 0,00 0,00 32,90 0,00 0,00 32,90 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1037 63,00 1,26 0,00 0,00 64,26 0,00 0,00 64,26 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1038 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 4.291,99* 19,31* 0,8* 0,00* 4.312,07* 0,00* 0,00* 4.312,07
RIEPILOGO del giorno 25-01-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
986 89,00 0,00 0,00 0,00 89,20 0,20 89,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
987 60,50 0,00 0,00 0,00 60,80 0,30 60,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
990 48,70 0,00 0,00 0,00 48,70 0,00 48,70 0,00 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
997 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
998 113,90 1,60 0,00 0,00 116,05 0,55 115,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
999 148,80 0,00 0,00 0,00 148,80 0,00 148,80 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 1.438,00 0,00 0,00 0,00 1.438,00 0,00 1.438,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1001 50,79 0,71 0,00 0,00 51,71 0,21 51,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1005 129,10 0,00 0,00 0,00 129,10 0,00 129,10 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1008 209,41 0,00 0,00 0,00 209,41 0,00 209,41 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1013 398,80 0,00 0,00 0,00 398,80 0,00 398,80 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1014 380,17 5,33 0,00 0,00 386,06 0,56 385,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1015 928,00 0,00 0,00 0,00 928,35 0,35 928,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1020 246,05 3,45 0,00 0,00 249,75 0,25 249,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1021 394,96 5,54 0,00 0,00 400,98 0,48 400,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1028 707,50 0,00 0,00 0,00 707,80 0,30 707,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1029 33,00 0,67 0,33 0,00 34,60 0,60 34,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1030 95,16 1,34 0,00 0,00 96,95 0,45 96,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1034 76,46 0,00 0,00 0,00 76,46 0,00 76,46 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1036 178,50 0,00 0,00 0,00 178,78 0,28 178,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1040 137,00 0,00 0,00 0,00 137,25 0,25 137,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1041 194,28 0,00 0,00 0,00 194,28 0,00 194,28 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1042 6,66 0,00 0,00 0,00 6,66 0,00 6,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 6.097,74* 18,64* 0,33* 0,00* 6.121,49* 4,78* 6.116,71* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 25-01-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
56 10.389,73* 37,95* 1,10* 0,00* 10.433,56* 4,78* 6.116,71* 4.312,07
RIEPILOGO del giorno 25-01-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
973 PREVENTIVO 24-01-22 30,40 0,00 0,40 30,40 -0,40 SODANO ANGELO
912 PREVENTIVO 22-01-22 34,66 0,00 0,00 34,66 0,00 DONNIACUO VINCEN
919 PREVENTIVO 22-01-22 27,00 0,00 1,66 27,00 -1,66 DONNIACUO VINCEN
815 PREVENTIVO 21-01-22 163,78 0,00 0,00 163,78 0,00 COPAR INVESTIMEN
904 PREVENTIVO 22-01-22 344,31 0,00 0,00 7,00 337,31 MEGAMERCATO S.R.
956 PREVENTIVO 24-01-22 190,00 0,00 0,00 21,60 168,40 MEGAMERCATO S.R.
955 PREVENTIVO 24-01-22 363,25 0,00 0,00 6,00 357,25 MEGAMERCATO S.R.
385 PREVENTIVO 12-01-22 290,40 0,00 0,00 290,40 0,00 PETR SOUKAL
310 PREVENTIVO 11-01-22 615,15 567,04 0,00 48,11 0,00 CIMMINO FRANCO
312 PREVENTIVO 11-01-22 7,14 0,00 0,00 7,14 0,00 CIMMINO FRANCO
364 PREVENTIVO 12-01-22 30,09 0,00 0,00 30,09 0,00 CIMMINO FRANCO
418 PREVENTIVO 13-01-22 18,87 0,00 0,00 18,87 0,00 CIMMINO FRANCO
463 PREVENTIVO 14-01-22 657,66 0,00 0,00 657,66 0,00 CIMMINO FRANCO
535 PREVENTIVO 15-01-22 33,66 0,00 0,00 33,66 0,00 CIMMINO FRANCO
600 PREVENTIVO 17-01-22 46,41 0,00 0,00 46,41 0,00 CIMMINO FRANCO
643 PREVENTIVO 18-01-22 642,03 0,00 0,00 58,06 583,97 CIMMINO FRANCO
801 PREVENTIVO 21-01-22 105,20 75,20 0,00 30,00 0,00 COPPOLA SALVATOR
962 PREVENTIVO 24-01-22 66,70 0,00 0,00 66,70 0,00 O'PARENTE
11640 PREVENTIVO 20-08-13 247,80 201,25 0,00 46,55 0,00 FRUTTA & VARIE I
11920 PREVENTIVO 27-08-13 161,85 0,00 0,00 153,45 8,40 FRUTTA & VARIE I
961 PREVENTIVO 24-01-22 39,58 0,00 0,00 39,58 0,00 PRIMIZIE DELL'OR
977 PREVENTIVO 24-01-22 115,60 0,00 0,00 43,40 72,20 2G SERVICE SRL
16542 PREVENTIVO 18-12-21 127,46 36,46 0,00 9,13 81,87 FRUIT & POI DI S
914 PREVENTIVO 22-01-22 159,40 0,00 0,00 159,40 0,00 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 BOLL.SALDATE: 15 4.518,40 879,95 2,06 2.029,05 1.607,34
RIEPILOGO del giorno 25-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 25-01-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
753 34,60 0,00 0,00 0,00 34,60 0,00 34,60 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
754 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
755 679,40 0,00 0,00 0,00 679,40 0,00 0,00 679,40 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
756 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 195,00 ZIELLO ARCANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
757 1.548,20 30,96 0,00 0,00 1.579,16 0,00 0,00 1.579,16 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
758 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
759 1.422,20 28,44 0,00 0,00 1.450,64 0,00 0,00 1.450,64 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
760 225,80 4,52 0,00 0,00 230,32 0,00 0,00 230,32 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
761 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
762 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
763 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
764 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
765 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
766 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
767 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 77,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
768 19,80 0,40 0,00 0,00 20,20 0,00 0,00 20,20 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
769 475,80 0,00 0,00 0,00 475,80 0,00 0,00 475,80 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
770 114,60 0,00 0,00 0,00 114,60 0,00 0,00 114,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
771 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 0,00 0,00 97,50 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
775 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
776 664,90 0,00 0,00 0,00 664,90 0,00 0,00 664,90 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
779 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
780 43,40 0,00 0,00 0,00 43,40 0,00 43,40 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
782 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 0,00 177,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 6.857,20* 64,32* 0,00* 0,00* 6.921,52* 0,00* 532,00* 6.389,52
RIEPILOGO del giorno 25-01-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
753 PREVENTIVO 25-01-22 34,60 0,00 0,00 0,00 34,60 PAPA ALFONSO
14 PREVENTIVO 04-01-22 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 MALPENA ROSARIO
14364 PREVENTIVO 13-12-21 173,00 0,00 0,00 0,00 173,00 FRIDA DUE CASORI
14977 PREVENTIVO 27-12-21 75,00 20,00 0,00 0,00 55,00 RAFFAELE D'AGOST
15058 PREVENTIVO 29-12-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
15093 PREVENTIVO 30-12-21 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 RAFFAELE D'AGOST
15146 PREVENTIVO 31-12-21 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 RAFFAELE D'AGOST
1 PREVENTIVO 04-01-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
46 PREVENTIVO 05-01-22 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 RAFFAELE D'AGOST
116 PREVENTIVO 07-01-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
154 PREVENTIVO 08-01-22 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 RAFFAELE D'AGOST
198 PREVENTIVO 10-01-22 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 RAFFAELE D'AGOST
235 PREVENTIVO 11-01-22 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOST
262 PREVENTIVO 12-01-22 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 RAFFAELE D'AGOST
325 PREVENTIVO 13-01-22 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOST
357 PREVENTIVO 14-01-22 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOST
418 PREVENTIVO 15-01-22 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 RAFFAELE D'AGOST
451 PREVENTIVO 17-01-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
504 PREVENTIVO 18-01-22 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
552 PREVENTIVO 19-01-22 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
589 PREVENTIVO 20-01-22 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOST
634 PREVENTIVO 21-01-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
682 PREVENTIVO 22-01-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
706 PREVENTIVO 24-01-22 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST
754 PREVENTIVO 25-01-22 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
765 PREVENTIVO 25-01-22 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 ASCIONE GIUSEPPE
779 PREVENTIVO 25-01-22 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE
780 PREVENTIVO 25-01-22 43,40 0,00 0,00 0,00 43,40 PAPA ALFONSO
782 PREVENTIVO 25-01-22 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 GIULIANO GAETANO
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29 BOLL.SALDATE: 29 3.508,00 0,00 0,00 3.488,00
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TOT.PAGAMENTO 4.020,00
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 25-01-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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790 1.470,36 1.323,32 147,04 0,00 0,00 1.323,32 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
791 110,60 99,54 11,06 0,00 0,00 99,54 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
792 310,60 279,54 31,06 0,00 0,00 279,54 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
793 722,30 650,07 72,23 0,00 0,00 650,07 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
794 244,16 219,74 24,42 0,00 0,00 219,74 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
795 103,20 92,88 10,32 0,00 0,00 92,88 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
796 38,40 34,56 3,84 0,00 0,00 34,56 SORRENTINO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
797 26,56 23,90 2,66 0,00 0,00 23,90 GUARINO ANTONIO
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 3.026,17* 2.723,55 * 302,62 * 0,00* 0,00* 2.723,55
RIEPILOGO del giorno 25-01-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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750 PREVENTIVO 24-01-22 159,30 0,00 0,00 0,00 159,30 FUSCO FRIGGIAREL
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1 BOLL.SALDATE: 1 159,30 0,00 0,00 159,30
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TOT.PAGAMENTO 159,30
RIEPILOGO del giorno 25-01-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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355,20 ACC. BONIFICO PETR 030200016
1.117,00 ACC. POS 030200016
2.820,43 ADD. X BONIFICO MABEL 030200009
4.423,62 ADD. X BONIFICO VALAF 030200009
11.501,44 VERSAMENTO 030200016
940,00 VERSAMENTO IN CASSA X PAG 030100001
4,50 SPESE X BONIFICI 200600045
946,30 ADD. BONIFICO ORTOFRUTT. 030200009
1.300,00 STIPENDIO GENNAIO 200300029
1.100,00 STIPENDIO GENNAIO 200300036
2.000,00 STIPENDIO GENNAIO 200300003
2.000,00 STIPENDIO GENNAIO 200300004
500,00 STIPENDIO GENNAIO 200300011
900,00 STIPENDIO GENNAIO 200300017
1.100,00 STIPENDIO GENNAIO 200300001
700,00 STIPENDIO GENNAIO 200300028
2.000,00 STIPENDIO GENNAIO 200300016
1.100,00 STIPENDIO GENNAIO 200300015
775,00 STIPENDIO GENNAIO 200300030
800,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001
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36.383,49
RIEPILOGO del giorno 25-01-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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14,80 SCONTO ATT. PETR 030200006
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14,80