ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-01-22 vendita al dettaglio 10ø 89,00 CONTANTI 25-01-22 frutta & varie iavarone mauro 60,50 CONTANTI 25-01-22 biagio de martino 48,70 CONTANTI 25-01-22 micillo luigi fruttaverdura 33,00 CONTANTI 25-01-22 barchetti agostino 115,50 CONTANTI 25-01-22 natalino pasquale 148,80 CONTANTI 25-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.438,00 CONTANTI 25-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 51,50 CONTANTI 25-01-22 gennarino napoli 129,10 CONTANTI 25-01-22 incarnato giuseppe 209,41 CONTANTI 25-01-22 ortofrutta napolitano domenico 398,80 CONTANTI 25-01-22 la frutteria di pirro anna 385,50 CONTANTI 25-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 928,00 CONTANTI 25-01-22 casilli angela 249,50 CONTANTI 25-01-22 vendita al dettaglio nø11 400,50 CONTANTI 25-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 707,50 CONTANTI 25-01-22 la rocca antonio 34,00 CONTANTI 25-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 96,50 CONTANTI 25-01-22 bencivenga gennaro 76,46 CONTANTI 25-01-22 vendita al dettaglio 4ø 178,50 CONTANTI 25-01-22 vendita al dettaglio 5ø 137,00 CONTANTI 25-01-22 antonio cugino 194,28 CONTANTI 25-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,66 CONTANTI SUB TOTALE: 6.116,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-01-22 sodano angelo 30,00 CONTANTI 25-01-22 donniacuo vincenzo 60,00 CONTANTI 25-01-22 copar investimenti srl (via dei c 163,78 CONTANTI 25-01-22 megamercato s.r.l. 7,00 CONTANTI 25-01-22 megamercato s.r.l... 21,60 CONTANTI 25-01-22 megamercato s.r.l..... 6,00 CONTANTI 25-01-22 petr soukal 290,40 CONTANTI 25-01-22 banca sconti attivi - passivi 14,80 CONTANTI 25-01-22 banca volla box 5 940,00 CONTANTI 25-01-22 cimmino franco 900,00 CONTANTI 25-01-22 coppola salvatore 30,00 CONTANTI 25-01-22 o'parente 66,70 CONTANTI 25-01-22 banca volla box 5 800,00 CONTANTI 25-01-22 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 25-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 39,58 CONTANTI 25-01-22 2g service srl 43,40 CONTANTI 25-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 9,13 CONTANTI 25-01-22 frutta doc di perfetto tobia 159,40 CONTANTI SUB TOTALE: 3.781,79 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.898,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-01-22 papa alfonso 34,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-01-22 unicredit 3953 355,20 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 25-01-22 unicredit 3953 1.117,00 ACC. POS CONTANTI 25-01-22 unicredit 3953 11.501,44 VERSAMENTO CONTANTI 25-01-22 malpena rosario 950,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-01-22 fusco friggiarelli 159,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-01-22 frida due casoria 173,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-01-22 raffaele d'agostino pesi 1.932,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-01-22 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 asterix 500,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 cosimo 900,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 25-01-22 ascione giuseppe 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-01-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-01-22 papa alfonso 43,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 177,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 30.095,94 TOTALE USCITE CASSA: 30.095,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-01-22 - - ACC. BONIFICO PETR 355,20 cassa contante 25-01-22 - - ACC. POS 1.117,00 cassa contante 25-01-22 - - ADD. X BONIFICO MABEL 2.820,43 unicredit 3953 25-01-22 - - ADD. X BONIFICO VALAF 4.423,62 unicredit 3953 25-01-22 - - VERSAMENTO 11.501,44 cassa contante 25-01-22 - - ADD. BONIFICO ORTOFRUTT. 31 946,30 unicredit 3953 SUB TOTALE: 21.163,99 TOTALE ENTRATE: 21.163,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-01-22 - - SCONTO ATT. PETR 14,80 cassa contante 25-01-22 - - ADD. X BONIFICO MABEL 2.820,43 banca volla box 5 25-01-22 - - ADD. X BONIFICO VALAF 4.423,62 banca volla box 5 25-01-22 - - VERSAMENTO IN CASSA X PAG. MAL 940,00 cassa contante 25-01-22 - - SPESE X BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 25-01-22 - - ADD. BONIFICO ORTOFRUTT. 31 946,30 banca volla box 5 25-01-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 800,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.949,65 TOTALE USCITE BANCA: 9.949,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 817.389,67 TOTALE ENTRATE 9.898,50 TOTALE USCITE 30.095,94 RESTA FINALE 797.192,23 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,84 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 774,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.129,53 banca volla box 5 -5.454,76 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -27.487,86 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -199.018,63