ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-01-22 vendita al dettaglio 10ø 178,50 CONTANTI 24-01-22 coppola salvatore 43,00 CONTANTI 24-01-22 frutta & varie iavarone mauro 133,50 CONTANTI 24-01-22 natalino luigi 82,20 CONTANTI 24-01-22 micillo luigi fruttaverdura 116,85 CONTANTI 24-01-22 natalino pasquale 72,90 CONTANTI 24-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.204,00 CONTANTI 24-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 118,75 CONTANTI 24-01-22 barchetti agostino 345,50 CONTANTI 24-01-22 incarnato giuseppe 33,00 CONTANTI 24-01-22 casilli angela 173,00 CONTANTI 24-01-22 top market di furiano 51,00 CONTANTI 24-01-22 persico vincenzo 190,00 CONTANTI 24-01-22 frutta & varie iavarone mauro 32,55 CONTANTI 24-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 921,50 CONTANTI 24-01-22 vendita al dettaglio nø11 573,00 CONTANTI 24-01-22 bencivenga gennaro 50,65 CONTANTI 24-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 825,00 CONTANTI 24-01-22 vendita al dettaglio 4ø 33,00 CONTANTI 24-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,46 CONTANTI 24-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 13,00 CONTANTI 24-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.198,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-01-22 rosario amico raffaele 154,00 CONTANTI 24-01-22 cash & carry giugliano srl 37,74 CONTANTI 24-01-22 coppola salvatore 28,00 CONTANTI 24-01-22 o'parente 21,80 CONTANTI 24-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 31,50 CONTANTI 24-01-22 top market di furiano 21,11 CONTANTI 24-01-22 antica pescheria dal 1962 di pore 1.948,33 CONTANTI 24-01-22 sassone raffaele 79,00 CONTANTI 24-01-22 bencivenga gennaro 11,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.332,48 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.530,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-01-22 spese diverse 14,00 PULIZIE UFFICIO CONTANTI 24-01-22 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 24-01-22 papa alfonso 37,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-01-22 fusco friggiarelli 182,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-01-22 papa alfonso 21,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-01-22 ascione giuseppe 279,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-01-22 l'agro alimentare marcellina sas 95,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-01-22 d'agostino raffaele merce 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-01-22 papa alfonso 122,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 93,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 906,34 TOTALE USCITE CASSA: 906,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 810.765,17 TOTALE ENTRATE 7.530,84 TOTALE USCITE 906,34 RESTA FINALE 817.389,67 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,54 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 774,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.114,73 banca volla box 5 -11.905,11 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -27.487,86 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -203.797,42