ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-01-22 vendita al dettaglio 10ø 244,00 CONTANTI 22-01-22 frutta & varie iavarone mauro 186,00 CONTANTI 22-01-22 natalino luigi 244,40 CONTANTI 22-01-22 natalino pasquale 163,60 CONTANTI 22-01-22 micillo luigi fruttaverdura 11,00 CONTANTI 22-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 866,00 CONTANTI 22-01-22 barchetti agostino 204,00 CONTANTI 22-01-22 salvatore cipolla 85,70 CONTANTI 22-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.079,00 CONTANTI 22-01-22 incarnato giuseppe 219,00 CONTANTI 22-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 191,50 CONTANTI 22-01-22 casilli angela 245,50 CONTANTI 22-01-22 top market di furiano 150,50 CONTANTI 22-01-22 la frutteria di pirro anna 276,00 CONTANTI 22-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 920,00 CONTANTI 22-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 151,50 CONTANTI 22-01-22 la rocca antonio 101,50 CONTANTI 22-01-22 vendita al dettaglio 4ø 1.168,50 CONTANTI 22-01-22 vendita al dettaglio 5ø 156,00 CONTANTI 22-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,33 CONTANTI 22-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.677,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-01-22 fiorillo antonio 774,42 CONTANTI 22-01-22 banca sconti attivi - passivi 20,28 CONTANTI 22-01-22 donniacuo vincenzo 68,04 CONTANTI 22-01-22 banca volla box 5 2.000,00 CONTANTI 22-01-22 copar investimenti srl (via dei c 118,68 CONTANTI 22-01-22 coppola salvatore 47,00 CONTANTI 22-01-22 banca fitto celle volla 1.000,00 CONTANTI 22-01-22 o'parente 55,00 CONTANTI 22-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 22-01-22 frutta doc di perfetto tobia 97,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.190,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.867,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-01-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø3 ASCIONE CONTANTI 22-01-22 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø3 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 22-01-22 liguori giovanni 230,00 SETT. Nø3 LIGUORI GIOVANNI (O'CASAL CONTANTI 22-01-22 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 22-01-22 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 22-01-22 unicredit 3953 794,70 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 22-01-22 unicredit 3953 836,50 ACC. POS CONTANTI 22-01-22 fusco friggiarelli 195,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 guarino antonio 415,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 pontillo clementine 1.221,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 sorrentino pendolo 433,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 riccardi insalata 440,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 fratelli romano 2.150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 d'agostino raffaele merce 510,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 ascione giuseppe 277,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 banca sconto attivo supermercati 135,00 SETT. Nø3 ANTONIO SISA CONTANTI 22-01-22 fabiano clementine 4,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 spese diverse 10,00 ROTOLONI CONTANTI 22-01-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 22-01-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 egione vincenzo(spinaciaro) 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 8.822,45 TOTALE USCITE CASSA: 8.822,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-01-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 794,70 cassa contante 22-01-22 - - ACC. POS 836,50 cassa contante 22-01-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 14.336,82 banca volla box 5 22-01-22 - - SETT. Nø3 ANTONIO SISA 135,00 cassa contante 22-01-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.133,02 TOTALE ENTRATE: 16.133,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-01-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 14.336,82 unicredit 3953 22-01-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 20,28 cassa contante 22-01-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.000,00 cassa contante 22-01-22 - - FITTO GENNAIO FRATELLI ROMANO 1.000,00 cassa contante 22-01-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 4.815,00 fabiano clementine SUB TOTALE: 22.172,10 TOTALE USCITE BANCA: 22.172,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 808.720,17 TOTALE ENTRATE 10.867,45 TOTALE USCITE 8.822,45 RESTA FINALE 810.765,17 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,84 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 774,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.114,73 banca volla box 5 -11.905,11 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -27.487,86 banca fitto celle volla -5.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -203.797,42