ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-01-22 vendita al dettaglio 10ø 82,50 CONTANTI 21-01-22 cerciello giuseppe 184,50 CONTANTI 21-01-22 frutta & varie iavarone mauro 97,50 CONTANTI 21-01-22 natalino luigi 72,60 CONTANTI 21-01-22 natalino pasquale 110,10 CONTANTI 21-01-22 micillo luigi fruttaverdura 176,89 CONTANTI 21-01-22 barchetti agostino 243,50 CONTANTI 21-01-22 o'furest 87,00 CONTANTI 21-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 858,00 CONTANTI 21-01-22 incarnato giuseppe 63,90 CONTANTI 21-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 69,00 CONTANTI 21-01-22 ortofrutta napolitano domenico 547,00 CONTANTI 21-01-22 casilli angela 225,00 CONTANTI 21-01-22 la frutteria di pirro anna 312,00 CONTANTI 21-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.299,00 CONTANTI 21-01-22 vendita al dettaglio nø11 1.306,50 CONTANTI 21-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 80,00 CONTANTI 21-01-22 la rocca antonio 63,00 CONTANTI 21-01-22 esposito felice 210,50 CONTANTI 21-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 950,00 CONTANTI 21-01-22 antonio cugino 65,00 CONTANTI 21-01-22 vendita al dettaglio 4ø 48,50 CONTANTI 21-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,10 CONTANTI SUB TOTALE: 7.158,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-01-22 megamercato s.r.l. 329,29 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 302,60 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 228,07 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 480,57 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 490,62 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 556,34 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 333,81 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 552,59 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 450,29 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 322,04 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 188,28 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 568,91 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 356,05 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 840,38 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 562,54 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 374,81 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 559,06 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 463,89 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. -36,00 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 1.444,16 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l. 1.303,66 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l... -4,50 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l... 682,93 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l... 685,62 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l... 832,35 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l... 921,46 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l... 564,94 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l... 428,92 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l... 256,64 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l... -4,00 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l... 770,47 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 753,96 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 1.153,00 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 855,22 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 1.426,58 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 358,69 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... -17,00 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 303,52 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... -17,00 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 1.017,17 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 832,97 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... -16,80 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 1.005,55 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 624,44 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 724,32 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 507,18 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 179,55 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 645,89 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 306,70 CONTANTI 21-01-22 megamercato s.r.l..... 1.020,08 CONTANTI 21-01-22 frutta doc di perfetto tobia 75,50 CONTANTI 21-01-22 bencivenga gennaro 218,50 CONTANTI 21-01-22 copar investimenti srl (via dei c 135,39 CONTANTI 21-01-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 21-01-22 banca sconto attivo supermercati 1.509,19 CONTANTI 21-01-22 coppola salvatore 30,00 CONTANTI 21-01-22 o'parente 52,85 CONTANTI 21-01-22 mimmo caputo 899,00 CONTANTI 21-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-01-22 frutta doc di perfetto tobia 186,00 CONTANTI SUB TOTALE: 31.297,24 TOTALE ENTRATA CASSA: 38.455,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-01-22 unicredit 3953 14.860,00 VERSAMENTO CONTANTI 21-01-22 spese diverse 25,00 CAFFE' CONTANTI 21-01-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 21-01-22 l'agro alimentare marcellina sas 480,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-22 fusco friggiarelli 119,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-22 ascione giuseppe 115,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-22 papa alfonso 222,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-22 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-22 d'agostino raffaele merce 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 132,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 16.049,83 TOTALE USCITE CASSA: 16.049,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-01-22 - - VERSAMENTO 14.860,00 cassa contante 21-01-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 14.870,00 TOTALE ENTRATE: 14.870,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-01-22 - - SCONTO ATT. SISA 1.509,19 cassa contante SUB TOTALE: 1.509,19 TOTALE USCITE BANCA: 1.509,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 786.314,67 TOTALE ENTRATE 38.455,33 TOTALE USCITE 16.049,83 RESTA FINALE 808.720,17 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,28 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 774,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.094,45 banca volla box 5 4.431,71 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -27.652,86 banca fitto celle volla -4.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -214.950,44