ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-01-22 vendita al dettaglio 10ø 253,00 CONTANTI 20-01-22 coppola salvatore 32,50 CONTANTI 20-01-22 frutta & varie iavarone mauro 55,20 CONTANTI 20-01-22 natalino pasquale 121,00 CONTANTI 20-01-22 natalino luigi 30,00 CONTANTI 20-01-22 micillo luigi fruttaverdura 43,50 CONTANTI 20-01-22 barchetti agostino 217,50 CONTANTI 20-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 92,00 CONTANTI 20-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 628,00 CONTANTI 20-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.043,00 CONTANTI 20-01-22 piscopo antonio 47,50 CONTANTI 20-01-22 persico vincenzo 127,00 CONTANTI 20-01-22 casilli angela 140,00 CONTANTI 20-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 889,50 CONTANTI 20-01-22 la rocca antonio 58,50 CONTANTI 20-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 78,00 CONTANTI 20-01-22 vendita al dettaglio 4ø 303,00 CONTANTI 20-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,99 CONTANTI SUB TOTALE: 4.164,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-01-22 frutta doc di perfetto tobia 213,00 CONTANTI 20-01-22 donniacuo vincenzo 58,00 CONTANTI 20-01-22 copar investimenti srl (via dei c 243,22 CONTANTI 20-01-22 rosario amico raffaele 180,42 CONTANTI 20-01-22 pavone costruzioni srl 540,70 CONTANTI 20-01-22 pavone costruzioni srl 667,00 CONTANTI 20-01-22 pavone costruzioni srl 680,40 CONTANTI 20-01-22 pavone costruzioni srl 739,40 CONTANTI 20-01-22 pavone costruzioni srl 266,99 CONTANTI 20-01-22 pavone costruzioni srl 199,35 CONTANTI 20-01-22 banca volla box 5 5.000,00 CONTANTI 20-01-22 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI 20-01-22 o'parente 49,50 CONTANTI 20-01-22 banca sconto attivo supermercati 23,50 CONTANTI 20-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 56,00 CONTANTI 20-01-22 food catering organization s.r.l. 35,16 CONTANTI 20-01-22 gran gusto 1.633,69 CONTANTI 20-01-22 piscopo antonio 748,24 CONTANTI 20-01-22 persico vincenzo 18,50 CONTANTI 20-01-22 banca volla box 5 16.517,13 CONTANTI 20-01-22 banca sconto attivo supermercati 45,46 CONTANTI 20-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-01-22 bencivenga gennaro 33,00 CONTANTI SUB TOTALE: 28.958,66 TOTALE ENTRATA CASSA: 33.122,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-01-22 general fruit s.n.c. 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-22 scognamiglio anna 7.331,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-22 fusco friggiarelli 127,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-22 l'oro della terra di giuseppe bor 1.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-22 unicredit 3953 2.678,37 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 20-01-22 unicredit 3953 3.311,64 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 20-01-22 unicredit 3953 536,50 ACC. POS CONTANTI 20-01-22 l'agro alimentare marcellina sas 360,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-22 iodice salvatore 360,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-22 ascione giuseppe 107,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-22 d'agostino raffaele merce 240,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 183,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 16.245,94 TOTALE USCITE CASSA: 16.245,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-01-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 2.678,37 cassa contante 20-01-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.311,64 cassa contante 20-01-22 - - ACC. POS 536,50 cassa contante SUB TOTALE: 6.526,51 TOTALE ENTRATE: 6.526,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-01-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 5.000,00 cassa contante 20-01-22 - - VERS. IN CASSA DATI ALLA CO.IN 1.000,00 cassa contante 20-01-22 - - SCONTO ATT. COPAR 23,50 cassa contante 20-01-22 - - VERS. IN CASSA X PAG. ORTOMATE 16.517,13 cassa contante 20-01-22 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 45,46 cassa contante SUB TOTALE: 22.586,09 TOTALE USCITE BANCA: 22.586,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 769.437,76 TOTALE ENTRATE 33.122,85 TOTALE USCITE 16.245,94 RESTA FINALE 786.314,67 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,44 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 774,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.104,45 banca volla box 5 4.431,71 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -26.143,67 banca fitto celle volla -4.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -229.810,44