ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-01-22 vendita al dettaglio 10ø 129,50 CONTANTI 19-01-22 frutta & varie iavarone mauro 70,50 CONTANTI 19-01-22 natalino luigi 99,40 CONTANTI 19-01-22 o'furest 121,50 CONTANTI 19-01-22 gennarino napoli 28,00 CONTANTI 19-01-22 barchetti agostino 65,50 CONTANTI 19-01-22 natalino pasquale 126,00 CONTANTI 19-01-22 micillo luigi fruttaverdura 25,50 CONTANTI 19-01-22 la frutteria di pirro anna 315,00 CONTANTI 19-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 883,50 CONTANTI 19-01-22 top market di furiano 102,50 CONTANTI 19-01-22 incarnato giuseppe 431,00 CONTANTI 19-01-22 casilli angela 302,00 CONTANTI 19-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 981,00 CONTANTI 19-01-22 vendita al dettaglio nø11 357,00 CONTANTI 19-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.267,50 CONTANTI 19-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 106,50 CONTANTI 19-01-22 esposito felice 45,50 CONTANTI 19-01-22 vendita al dettaglio 4ø 115,50 CONTANTI 19-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,16 CONTANTI SUB TOTALE: 5.578,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-01-22 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 9,00 CONTANTI 19-01-22 jhelum company 86,50 CONTANTI 19-01-22 banca volla box 5 9.000,00 CONTANTI 19-01-22 coppola salvatore 54,00 CONTANTI 19-01-22 o'parente 62,00 CONTANTI 19-01-22 natalino luigi 84,45 CONTANTI 19-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 32,50 CONTANTI 19-01-22 incarnato giuseppe 7,50 CONTANTI 19-01-22 il salumaio 14.274,71 CONTANTI 19-01-22 banca sconto attivo supermercati 599,72 CONTANTI 19-01-22 sassone raffaele 156,50 CONTANTI 19-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 24.376,88 TOTALE ENTRATA CASSA: 29.954,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-01-22 l'oro della terra di giuseppe bor 1.500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-22 unicredit 3953 18.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 19-01-22 manut.autom./revis.pass.prop. 220,00 CAMBIO RUOTE FURGONE BIANCO CONTANTI 19-01-22 unicredit 3953 658,00 ACC. POS CONTANTI 19-01-22 unicredit 3953 91,46 ACC. BONIFICO JHELUM CONTANTI 19-01-22 ascione giuseppe 118,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-22 fusco friggiarelli 135,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-22 giovanni sarnese 27,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-22 d'agostino raffaele merce 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 81,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 20.891,15 TOTALE USCITE CASSA: 20.891,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-01-22 - - VERSAMENTO 18.000,00 cassa contante 19-01-22 - - ACC. POS 658,00 cassa contante 19-01-22 - - ACC. BONIFICO JHELUM 91,46 cassa contante SUB TOTALE: 18.749,46 TOTALE ENTRATE: 18.749,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-01-22 - - VERS. IN CASSA X PAG PIPPO F. 9.000,00 cassa contante 19-01-22 - - SCONTO ATT. CORRADO 599,72 cassa contante SUB TOTALE: 9.599,72 TOTALE USCITE BANCA: 9.599,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 760.373,97 TOTALE ENTRATE 29.954,94 TOTALE USCITE 20.891,15 RESTA FINALE 769.437,76 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,34 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 774,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.104,45 banca volla box 5 26.948,84 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -26.074,71 banca fitto celle volla -4.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -236.336,95