RIEPILOGO del giorno 18-01-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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643 629,44 12,59 0,00 0,00 642,03 0,00 0,00 642,03 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
647 243,22 0,00 0,00 0,00 243,22 0,00 0,00 243,22 COPAR INVESTIMENTI SRL (VI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
649 361,16 0,00 0,00 0,00 361,16 0,00 0,00 361,16 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
650 172,36 0,00 0,00 0,00 172,36 0,00 0,00 172,36 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
651 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 PISCOPO ANTONIO
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653 55,20 0,00 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00 55,20 MAXIMERCATO S.R.L.
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655 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
656 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
661 286,62 0,00 0,00 0,00 286,62 0,00 0,00 286,62 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
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662 98,93 0,00 0,00 0,00 98,93 0,00 0,00 98,93 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
663 184,70 0,00 0,00 0,00 184,70 0,00 0,00 184,70 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
664 56,60 0,00 0,00 0,00 56,60 0,00 0,00 56,60 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
665 409,37 0,00 0,00 0,00 409,37 0,00 0,00 409,37 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
666 459,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 0,00 459,00 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
667 45,10 0,00 0,00 0,00 45,10 0,00 0,00 45,10 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
668 20,65 0,00 0,00 0,00 20,65 0,00 0,00 20,65 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA
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669 408,69 0,00 0,00 0,00 408,69 0,00 0,00 408,69 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
670 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
671 37,80 0,00 0,00 0,00 37,80 0,00 0,00 37,80 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
672 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
673 62,30 0,00 0,00 0,00 62,30 0,00 0,00 62,30 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
677 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
679 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
680 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
681 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
682 84,45 0,00 0,00 0,00 84,45 0,00 0,00 84,45 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
683 46,50 0,93 0,66 0,00 48,09 0,00 0,00 48,09 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
684 179,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 0,00 179,00 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
685 46,98 0,00 0,00 0,00 46,98 0,00 0,00 46,98 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
686 130,50 0,00 0,00 0,00 130,50 0,00 0,00 130,50 COSTANTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
690 67,40 1,35 0,00 0,00 68,75 0,00 0,00 68,75 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
691 141,90 2,84 0,00 0,00 144,74 0,00 0,00 144,74 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 4.536,47* 17,71* 0,7* 0,00* 4.554,84* 0,00* 0,00* 4.554,84
RIEPILOGO del giorno 18-01-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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639 102,50 0,00 0,00 0,00 102,55 0,05 102,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
641 579,35 0,00 0,00 0,00 579,35 0,00 579,35 0,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
642 87,56 0,00 0,00 0,00 87,56 0,00 87,56 0,00 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
644 74,50 0,00 0,00 0,00 74,50 0,00 74,50 0,00 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
645 80,50 0,00 0,00 0,00 80,50 0,00 80,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
646 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 0,00 37,60 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
648 78,40 1,10 0,00 0,00 79,60 0,10 79,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
652 1.013,00 0,00 0,00 0,00 1.013,49 0,49 1.013,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
654 149,75 0,00 0,00 0,00 149,75 0,00 149,75 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
657 156,80 2,20 0,00 0,00 159,20 0,20 159,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
658 533,00 0,00 0,00 0,00 533,57 0,57 533,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
659 124,75 1,75 0,00 0,00 126,96 0,46 126,50 0,00 CASILLI ANGELA
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660 49,78 1,00 0,22 0,00 51,46 0,46 51,00 0,00 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
674 861,00 0,00 0,00 0,00 861,30 0,30 861,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
675 248,52 3,48 0,00 0,00 252,02 0,02 252,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
676 913,21 12,79 0,00 0,00 926,33 0,33 926,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
687 75,82 1,52 0,66 0,00 78,38 0,38 78,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
688 169,62 2,38 0,00 0,00 172,21 0,21 172,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
689 735,50 0,00 0,00 0,00 735,51 0,01 735,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
692 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 6.147,16* 26,22* 0,88* 0,00* 6.177,84* 3,58* 6.174,26* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 18-01-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
52 10.683,63* 43,93* 1,54* 0,00* 10.732,68* 3,58* 6.174,26* 4.554,84
RIEPILOGO del giorno 18-01-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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2 PREVENTIVO 04-01-22 132,30 0,00 0,00 132,30 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7 PREVENTIVO 04-01-22 1.189,10 0,00 0,00 1.189,10 0,00 FRIDA VOLLA BOX
58 PREVENTIVO 04-01-22 234,00 0,00 0,00 234,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
72 PREVENTIVO 05-01-22 72,00 0,00 0,00 72,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
113 PREVENTIVO 05-01-22 510,00 0,00 0,00 510,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
131 PREVENTIVO 07-01-22 224,40 0,00 0,00 224,40 0,00 FRIDA VOLLA BOX
137 PREVENTIVO 07-01-22 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
189 PREVENTIVO 07-01-22 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
203 PREVENTIVO 08-01-22 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
282 PREVENTIVO 10-01-22 129,57 0,00 0,00 129,57 0,00 FRIDA VOLLA BOX
288 PREVENTIVO 10-01-22 173,40 0,00 0,00 173,40 0,00 FRIDA VOLLA BOX
289 PREVENTIVO 10-01-22 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
303 PREVENTIVO 10-01-22 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
308 PREVENTIVO 11-01-22 675,00 0,00 0,00 675,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
309 PREVENTIVO 11-01-22 4,70 0,00 0,00 4,70 0,00 FRIDA VOLLA BOX
394 PREVENTIVO 12-01-22 9,40 0,00 0,00 9,40 0,00 FRIDA VOLLA BOX
413 PREVENTIVO 13-01-22 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
458 PREVENTIVO 14-01-22 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 FRIDA VOLLA BOX
459 PREVENTIVO 14-01-22 134,18 0,00 0,00 134,18 0,00 FRIDA VOLLA BOX
473 PREVENTIVO 14-01-22 78,18 0,00 0,00 78,18 0,00 FRIDA VOLLA BOX
587 PREVENTIVO 15-01-22 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
593 PREVENTIVO 17-01-22 387,65 0,00 0,00 387,65 0,00 FRIDA VOLLA BOX
624 PREVENTIVO 17-01-22 187,00 0,00 0,00 187,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
141 PREVENTIVO 07-01-22 887,06 147,17 0,00 700,00 39,89 CIMMINO FRANCO
631 PREVENTIVO 17-01-22 62,00 0,00 0,00 62,00 0,00 COPPOLA SALVATOR
199 PREVENTIVO 08-01-22 121,50 57,50 0,00 10,00 54,00 COPPOLA SALVATOR
630 PREVENTIVO 17-01-22 39,42 0,00 0,00 39,42 0,00 O'PARENTE
15876 PREVENTIVO 06-12-21 250,19 0,00 0,00 250,19 0,00 SUPERMERCATO CAP
15937 PREVENTIVO 07-12-21 404,93 0,00 0,00 404,93 0,00 SUPERMERCATO CAP
16001 PREVENTIVO 09-12-21 256,05 0,00 0,00 256,05 0,00 SUPERMERCATO CAP
16058 PREVENTIVO 10-12-21 117,10 0,00 0,00 117,10 0,00 SUPERMERCATO CAP
16150 PREVENTIVO 11-12-21 354,09 0,00 0,00 354,09 0,00 SUPERMERCATO CAP
14087 PREVENTIVO 30-10-21 138,71 58,96 0,00 79,75 0,00 PERSICO VINCENZO
14348 PREVENTIVO 05-11-21 311,90 0,00 0,46 172,21 139,23 PERSICO VINCENZO
16028 PREVENTIVO 09-12-21 144,88 131,34 0,00 10,00 3,54 FRUIT & POI DI S
585 PREVENTIVO 15-01-22 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 DONNIACUO VINCEN
581 PREVENTIVO 15-01-22 29,09 0,00 0,00 29,09 0,00 FRUTTA DOC DI PE
583 PREVENTIVO 15-01-22 173,48 0,00 0,57 173,48 -0,57 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 BOLL.SALDATE: 33 8.061,78 394,97 1,03 7.429,69 236,09
RIEPILOGO del giorno 18-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-01-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
476 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
477 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
478 156,80 0,00 0,00 0,00 156,80 0,00 0,00 156,80 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
479 46,00 0,92 0,00 0,00 46,92 0,00 0,00 46,92 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
480 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00 675,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
481 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 0,00 82,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
482 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
483 237,50 0,00 0,00 0,00 237,50 0,00 0,00 237,50 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
484 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
485 612,00 12,24 0,00 0,00 624,24 0,00 0,00 624,24 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
486 959,40 0,00 0,00 0,00 959,40 0,00 0,00 959,40 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
487 658,00 0,00 0,00 0,00 658,00 0,00 0,00 658,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
488 239,45 0,00 0,00 0,00 239,45 0,00 0,00 239,45 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
489 130,90 0,00 0,00 0,00 130,90 0,00 0,00 130,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
490 609,60 12,19 0,00 0,00 621,79 0,00 0,00 621,79 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
491 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
492 604,25 12,09 0,00 0,00 616,34 0,00 0,00 616,34 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
493 249,10 4,98 0,00 0,00 254,08 0,00 0,00 254,08 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
494 364,00 0,00 0,00 0,00 364,00 0,00 364,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
495 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
496 531,70 0,00 0,00 0,00 531,70 0,00 0,00 531,70 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
497 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
500 93,40 0,00 0,00 0,00 93,40 0,00 0,00 93,40 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
501 130,40 0,00 0,00 0,00 130,40 0,00 130,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
502 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
503 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
504 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
507 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 4,70 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
508 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
511 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 156,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
512 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55 0,00 0,00 32,55 DONNIACUO VINCENZO
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TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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31 7.588,85* 42,42* 0,00* 0,00* 7.631,27* 0,00* 672,90* 6.958,37
RIEPILOGO del giorno 18-01-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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24 PREVENTIVO 04-01-22 595,45 0,00 0,00 0,00 595,45 FRIDA VOLLA BOX
29 PREVENTIVO 04-01-22 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 FRIDA VOLLA BOX
49 PREVENTIVO 05-01-22 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 FRIDA VOLLA BOX
69 PREVENTIVO 05-01-22 974,30 0,00 0,00 0,00 974,30 FRIDA VOLLA BOX
93 PREVENTIVO 07-01-22 1.296,63 0,00 0,00 0,00 1.296,63 FRIDA VOLLA BOX
105 PREVENTIVO 07-01-22 697,85 0,00 0,00 0,00 697,85 FRIDA VOLLA BOX
111 PREVENTIVO 07-01-22 49,20 0,00 0,00 0,00 49,20 FRIDA VOLLA BOX
115 PREVENTIVO 07-01-22 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 FRIDA VOLLA BOX
139 PREVENTIVO 08-01-22 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 FRIDA VOLLA BOX
140 PREVENTIVO 08-01-22 1.403,95 0,00 0,00 0,00 1.403,95 FRIDA VOLLA BOX
157 PREVENTIVO 08-01-22 593,55 0,00 0,00 0,00 593,55 FRIDA VOLLA BOX
193 PREVENTIVO 10-01-22 2.861,83 0,00 0,00 0,00 2.861,83 FRIDA VOLLA BOX
194 PREVENTIVO 10-01-22 450,85 0,00 0,00 0,00 450,85 FRIDA VOLLA BOX
218 PREVENTIVO 11-01-22 993,80 0,00 0,00 0,00 993,80 FRIDA VOLLA BOX
236 PREVENTIVO 11-01-22 416,60 0,00 0,00 0,00 416,60 FRIDA VOLLA BOX
279 PREVENTIVO 12-01-22 342,20 0,00 0,00 0,00 342,20 FRIDA VOLLA BOX
280 PREVENTIVO 12-01-22 2.227,32 0,00 0,00 0,00 2.227,32 FRIDA VOLLA BOX
310 PREVENTIVO 13-01-22 442,60 0,00 0,00 0,00 442,60 FRIDA VOLLA BOX
312 PREVENTIVO 13-01-22 396,10 0,00 0,00 0,00 396,10 FRIDA VOLLA BOX
320 PREVENTIVO 13-01-22 51,40 0,00 0,00 0,00 51,40 FRIDA VOLLA BOX
351 PREVENTIVO 14-01-22 832,52 0,00 0,00 0,00 832,52 FRIDA VOLLA BOX
356 PREVENTIVO 14-01-22 532,80 0,00 0,00 0,00 532,80 FRIDA VOLLA BOX
401 PREVENTIVO 15-01-22 814,49 0,00 0,00 0,00 814,49 FRIDA VOLLA BOX
402 PREVENTIVO 15-01-22 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00 FRIDA VOLLA BOX
404 PREVENTIVO 15-01-22 33,80 0,00 0,00 0,00 33,80 FRIDA VOLLA BOX
417 PREVENTIVO 15-01-22 47,60 0,00 0,00 0,00 47,60 FRIDA VOLLA BOX
433 PREVENTIVO 17-01-22 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70 FRIDA VOLLA BOX
447 PREVENTIVO 17-01-22 1.060,85 0,00 0,00 0,00 1.060,85 FRIDA VOLLA BOX
456 PREVENTIVO 17-01-22 407,10 0,00 0,00 0,00 407,10 FRIDA VOLLA BOX
459 PREVENTIVO 17-01-22 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70 FRIDA VOLLA BOX
501 PREVENTIVO 18-01-22 130,40 0,00 0,00 0,00 130,40 D'AGOSTINO RAFFA
494 PREVENTIVO 18-01-22 364,00 0,00 0,00 0,00 364,00 ASCIONE GIUSEPPE
508 PREVENTIVO 18-01-22 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE
202 PREVENTIVO 10-01-22 22,70 0,00 0,00 0,00 22,70 DONNIACUO VINCEN
245 PREVENTIVO 11-01-22 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCEN
370 PREVENTIVO 14-01-22 13,70 0,00 0,00 0,00 13,70 DONNIACUO VINCEN
419 PREVENTIVO 15-01-22 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 DONNIACUO VINCEN
420 PREVENTIVO 15-01-22 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCEN
511 PREVENTIVO 18-01-22 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 GIULIANO GAETANO
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39 BOLL.SALDATE: 39 19.662,91 0,00 0,00 19.662,91
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TOT.PAGAMENTO 20.335,81
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-01-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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519 312,10 280,89 31,21 0,00 0,00 280,89 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
520 1.494,54 1.345,09 149,45 0,00 0,00 1.345,09 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
521 74,96 67,46 7,50 0,00 0,00 67,46 GUARINO ANTONIO
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522 136,96 123,26 13,70 0,00 0,00 123,26 DE ROSA FELICE
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523 863,20 776,88 86,32 0,00 0,00 776,88 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
524 150,62 135,56 15,06 0,00 0,00 135,56 FUSCO FRIGGIARELLI
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525 237,60 213,84 23,76 0,00 0,00 213,84 SORRENTINO PENDOLO
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526 25,20 22,68 2,52 0,00 0,00 22,68 SCOGNAMIGLIO ANNA
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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8 3.295,18* 2.965,66 * 329,52 * 0,00* 0,00* 2.965,66
RIEPILOGO del giorno 18-01-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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40 PREVENTIVO 04-01-22 1.595,51 0,00 0,00 0,00 1.595,51 BOBBY AGRUMI
82 PREVENTIVO 05-01-22 1.680,22 0,00 0,00 0,00 1.680,22 BOBBY AGRUMI
127 PREVENTIVO 07-01-22 1.597,65 0,00 0,00 0,00 1.597,65 BOBBY AGRUMI
172 PREVENTIVO 08-01-22 1.436,26 0,00 0,00 0,00 1.436,26 BOBBY AGRUMI
209 PREVENTIVO 10-01-22 1.100,43 0,00 0,00 0,00 1.100,43 BOBBY AGRUMI
255 PREVENTIVO 11-01-22 1.696,26 0,00 0,00 0,00 1.696,26 BOBBY AGRUMI
297 PREVENTIVO 12-01-22 1.425,72 0,00 0,00 0,00 1.425,72 BOBBY AGRUMI
334 PREVENTIVO 13-01-22 960,52 0,00 0,00 0,00 960,52 BOBBY AGRUMI
375 PREVENTIVO 14-01-22 1.541,46 0,00 0,00 0,00 1.541,46 BOBBY AGRUMI
426 PREVENTIVO 15-01-22 1.476,43 0,00 0,00 0,00 1.476,43 BOBBY AGRUMI
470 PREVENTIVO 17-01-22 914,29 0,00 0,00 0,00 914,29 BOBBY AGRUMI
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11 BOLL.SALDATE: 11 15.424,75 0,00 0,00 15.424,75
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TOT.PAGAMENTO 15.424,75
RIEPILOGO del giorno 18-01-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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10.572,28 VERSAMENTO 030200016
18,00 ROTOLONI 200600011
560,79 ADD. BOLLI AUTO VARIE 200600018
740,00 ADD. CARTA DI CREDITO 030100001
2.359,00 PAG CARBURANTE DICEMBRE 200600013
5.686,30 ACC. BONIFICO DE GREGORIO 030200016
1,50 SPESE X BONIFICO 200600045
13.617,81 VERSAM IN CASSA X D/A VOL 030100001
3,00 TANGENZIALE 200600007
23,00 VERSAM. IN CASSA X PAG. C 030100001
13,00 SCONTO PASSIVO DONNIACUO 030200006
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33.594,68
RIEPILOGO del giorno 18-01-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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59,08 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012
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59,08