RIEPILOGO del giorno 18-01-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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    643    629,44    12,59     0,00    0,00    642,03  0,00      0,00    642,03                          CIMMINO FRANCO            
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    647    243,22     0,00     0,00    0,00    243,22  0,00      0,00    243,22                          COPAR INVESTIMENTI SRL (VI
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    649    361,16     0,00     0,00    0,00    361,16  0,00      0,00    361,16                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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    650    172,36     0,00     0,00    0,00    172,36  0,00      0,00    172,36                          GRAN GUSTO                
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    651     42,50     0,00     0,00    0,00     42,50  0,00      0,00     42,50                          PISCOPO ANTONIO           
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    653     55,20     0,00     0,00    0,00     55,20  0,00      0,00     55,20                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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    655     27,00     0,00     0,00    0,00     27,00  0,00      0,00     27,00                          ANDREA TORRENTE ISTIT. STA
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    656      9,60     0,00     0,00    0,00      9,60  0,00      0,00      9,60                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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    661    286,62     0,00     0,00    0,00    286,62  0,00      0,00    286,62                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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    662     98,93     0,00     0,00    0,00     98,93  0,00      0,00     98,93                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
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    663    184,70     0,00     0,00    0,00    184,70  0,00      0,00    184,70                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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    664     56,60     0,00     0,00    0,00     56,60  0,00      0,00     56,60                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
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    665    409,37     0,00     0,00    0,00    409,37  0,00      0,00    409,37                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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    666    459,00     0,00     0,00    0,00    459,00  0,00      0,00    459,00                          IL SALUMAIO               
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    667     45,10     0,00     0,00    0,00     45,10  0,00      0,00     45,10                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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    668     20,65     0,00     0,00    0,00     20,65  0,00      0,00     20,65                          ANDREA TORRENTE ISTIT. STA
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    669    408,69     0,00     0,00    0,00    408,69  0,00      0,00    408,69                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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    670     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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    671     37,80     0,00     0,00    0,00     37,80  0,00      0,00     37,80                          VESUX                     
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    672     11,50     0,00     0,00    0,00     11,50  0,00      0,00     11,50                          PISCOPO ANTONIO           
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    673     62,30     0,00     0,00    0,00     62,30  0,00      0,00     62,30                          O'PARENTE                 
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    677      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                          BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
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    679    180,00     0,00     0,00    0,00    180,00  0,00      0,00    180,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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    680      9,50     0,00     0,00    0,00      9,50  0,00      0,00      9,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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    681      7,50     0,00     0,00    0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                          INCARNATO GIUSEPPE        
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    682     84,45     0,00     0,00    0,00     84,45  0,00      0,00     84,45                          NATALINO LUIGI            
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    683     46,50     0,93     0,66    0,00     48,09  0,00      0,00     48,09                          SASSONE RAFFAELE          
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    684    179,00     0,00     0,00    0,00    179,00  0,00      0,00    179,00                          MIMMO CAPUTO              
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    685     46,98     0,00     0,00    0,00     46,98  0,00      0,00     46,98                          DONNIACUO VINCENZO        
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    686    130,50     0,00     0,00    0,00    130,50  0,00      0,00    130,50                          COSTANTINO                
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    690     67,40     1,35     0,00    0,00     68,75  0,00      0,00     68,75                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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    691    141,90     2,84     0,00    0,00    144,74  0,00      0,00    144,74                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   32     4.536,47*    17,71*     0,7*    0,00*  4.554,84*  0,00*      0,00*  4.554,84

 RIEPILOGO del giorno 18-01-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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    639    102,50     0,00     0,00    0,00    102,55  0,05    102,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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    641    579,35     0,00     0,00    0,00    579,35  0,00    579,35      0,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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    642     87,56     0,00     0,00    0,00     87,56  0,00     87,56      0,00                          BIAGIO DE MARTINO         
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    644     74,50     0,00     0,00    0,00     74,50  0,00     74,50      0,00                          COPPOLA SALVATORE         
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    645     80,50     0,00     0,00    0,00     80,50  0,00     80,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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    646     37,60     0,00     0,00    0,00     37,60  0,00     37,60      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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    648     78,40     1,10     0,00    0,00     79,60  0,10     79,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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    652  1.013,00     0,00     0,00    0,00  1.013,49  0,49  1.013,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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    654    149,75     0,00     0,00    0,00    149,75  0,00    149,75      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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    657    156,80     2,20     0,00    0,00    159,20  0,20    159,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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    658    533,00     0,00     0,00    0,00    533,57  0,57    533,00      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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    659    124,75     1,75     0,00    0,00    126,96  0,46    126,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
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    660     49,78     1,00     0,22    0,00     51,46  0,46     51,00      0,00                          PERSICO VINCENZO          
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    674    861,00     0,00     0,00    0,00    861,30  0,30    861,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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    675    248,52     3,48     0,00    0,00    252,02  0,02    252,00      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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    676    913,21    12,79     0,00    0,00    926,33  0,33    926,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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    687     75,82     1,52     0,66    0,00     78,38  0,38     78,00      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
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    688    169,62     2,38     0,00    0,00    172,21  0,21    172,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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    689    735,50     0,00     0,00    0,00    735,51  0,01    735,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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    692     76,00     0,00     0,00    0,00     76,00  0,00     76,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   20     6.147,16*    26,22*     0,88*    0,00*  6.177,84*  3,58*  6.174,26*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 18-01-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   52    10.683,63*    43,93*     1,54*    0,00* 10.732,68*  3,58*  6.174,26*  4.554,84

 RIEPILOGO del giorno 18-01-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2     PREVENTIVO 04-01-22     132,30       0,00   0,00      132,30       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
      7     PREVENTIVO 04-01-22   1.189,10       0,00   0,00    1.189,10       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
     58     PREVENTIVO 04-01-22     234,00       0,00   0,00      234,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
     72     PREVENTIVO 05-01-22      72,00       0,00   0,00       72,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    113     PREVENTIVO 05-01-22     510,00       0,00   0,00      510,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    131     PREVENTIVO 07-01-22     224,40       0,00   0,00      224,40       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    137     PREVENTIVO 07-01-22      29,00       0,00   0,00       29,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    189     PREVENTIVO 07-01-22     150,00       0,00   0,00      150,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    203     PREVENTIVO 08-01-22      70,00       0,00   0,00       70,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    282     PREVENTIVO 10-01-22     129,57       0,00   0,00      129,57       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    288     PREVENTIVO 10-01-22     173,40       0,00   0,00      173,40       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    289     PREVENTIVO 10-01-22     108,00       0,00   0,00      108,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    303     PREVENTIVO 10-01-22      45,00       0,00   0,00       45,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    308     PREVENTIVO 11-01-22     675,00       0,00   0,00      675,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    309     PREVENTIVO 11-01-22       4,70       0,00   0,00        4,70       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    394     PREVENTIVO 12-01-22       9,40       0,00   0,00        9,40       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    413     PREVENTIVO 13-01-22     120,00       0,00   0,00      120,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    458     PREVENTIVO 14-01-22       5,50       0,00   0,00        5,50       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    459     PREVENTIVO 14-01-22     134,18       0,00   0,00      134,18       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    473     PREVENTIVO 14-01-22      78,18       0,00   0,00       78,18       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    587     PREVENTIVO 15-01-22      90,00       0,00   0,00       90,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    593     PREVENTIVO 17-01-22     387,65       0,00   0,00      387,65       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    624     PREVENTIVO 17-01-22     187,00       0,00   0,00      187,00       0,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    141     PREVENTIVO 07-01-22     887,06     147,17   0,00      700,00      39,89                                CIMMINO FRANCO  
    631     PREVENTIVO 17-01-22      62,00       0,00   0,00       62,00       0,00                                COPPOLA SALVATOR
    199     PREVENTIVO 08-01-22     121,50      57,50   0,00       10,00      54,00                                COPPOLA SALVATOR
    630     PREVENTIVO 17-01-22      39,42       0,00   0,00       39,42       0,00                                O'PARENTE       
  15876     PREVENTIVO 06-12-21     250,19       0,00   0,00      250,19       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  15937     PREVENTIVO 07-12-21     404,93       0,00   0,00      404,93       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  16001     PREVENTIVO 09-12-21     256,05       0,00   0,00      256,05       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  16058     PREVENTIVO 10-12-21     117,10       0,00   0,00      117,10       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  16150     PREVENTIVO 11-12-21     354,09       0,00   0,00      354,09       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  14087     PREVENTIVO 30-10-21     138,71      58,96   0,00       79,75       0,00                                PERSICO VINCENZO
  14348     PREVENTIVO 05-11-21     311,90       0,00   0,46      172,21     139,23                                PERSICO VINCENZO
  16028     PREVENTIVO 09-12-21     144,88     131,34   0,00       10,00       3,54                                FRUIT & POI DI S
    585     PREVENTIVO 15-01-22      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                DONNIACUO VINCEN
    581     PREVENTIVO 15-01-22      29,09       0,00   0,00       29,09       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
    583     PREVENTIVO 15-01-22     173,48       0,00   0,57      173,48      -0,57                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    38      BOLL.SALDATE:   33     8.061,78      394,97       1,03    7.429,69      236,09

 RIEPILOGO del giorno 18-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-01-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    476    120,00   0,00   0,00   0,00    120,00  0,00      0,00    120,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    477    300,00   0,00   0,00   0,00    300,00  0,00      0,00    300,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    478    156,80   0,00   0,00   0,00    156,80  0,00      0,00    156,80                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    479     46,00   0,92   0,00   0,00     46,92  0,00      0,00     46,92                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480    675,00   0,00   0,00   0,00    675,00  0,00      0,00    675,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    481     82,00   0,00   0,00   0,00     82,00  0,00      0,00     82,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    482     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    483    237,50   0,00   0,00   0,00    237,50  0,00      0,00    237,50                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    484     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    485    612,00  12,24   0,00   0,00    624,24  0,00      0,00    624,24                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    486    959,40   0,00   0,00   0,00    959,40  0,00      0,00    959,40                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    487    658,00   0,00   0,00   0,00    658,00  0,00      0,00    658,00                               STAR FRUTTA DI AUTIERO V. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    488    239,45   0,00   0,00   0,00    239,45  0,00      0,00    239,45                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    489    130,90   0,00   0,00   0,00    130,90  0,00      0,00    130,90                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    490    609,60  12,19   0,00   0,00    621,79  0,00      0,00    621,79                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    491     27,60   0,00   0,00   0,00     27,60  0,00      0,00     27,60                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    492    604,25  12,09   0,00   0,00    616,34  0,00      0,00    616,34                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    493    249,10   4,98   0,00   0,00    254,08  0,00      0,00    254,08                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    494    364,00   0,00   0,00   0,00    364,00  0,00    364,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    495    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    496    531,70   0,00   0,00   0,00    531,70  0,00      0,00    531,70                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    497     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500     93,40   0,00   0,00   0,00     93,40  0,00      0,00     93,40                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501    130,40   0,00   0,00   0,00    130,40  0,00    130,40      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503     96,00   0,00   0,00   0,00     96,00  0,00      0,00     96,00                               PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    507      4,70   0,00   0,00   0,00      4,70  0,00      0,00      4,70                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    508     22,50   0,00   0,00   0,00     22,50  0,00     22,50      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511    156,00   0,00   0,00   0,00    156,00  0,00    156,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512     32,55   0,00   0,00   0,00     32,55  0,00      0,00     32,55                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31     7.588,85*    42,42*  0,00*    0,00*  7.631,27*  0,00*    672,90*  6.958,37


 RIEPILOGO del giorno 18-01-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     24     PREVENTIVO 04-01-22     595,45       0,00       0,00   0,00      595,45                                FRIDA VOLLA BOX 
     29     PREVENTIVO 04-01-22      50,22       0,00       0,00   0,00       50,22                                FRIDA VOLLA BOX 
     49     PREVENTIVO 05-01-22     540,00       0,00       0,00   0,00      540,00                                FRIDA VOLLA BOX 
     69     PREVENTIVO 05-01-22     974,30       0,00       0,00   0,00      974,30                                FRIDA VOLLA BOX 
     93     PREVENTIVO 07-01-22   1.296,63       0,00       0,00   0,00    1.296,63                                FRIDA VOLLA BOX 
    105     PREVENTIVO 07-01-22     697,85       0,00       0,00   0,00      697,85                                FRIDA VOLLA BOX 
    111     PREVENTIVO 07-01-22      49,20       0,00       0,00   0,00       49,20                                FRIDA VOLLA BOX 
    115     PREVENTIVO 07-01-22      75,00       0,00       0,00   0,00       75,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    139     PREVENTIVO 08-01-22     336,00       0,00       0,00   0,00      336,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    140     PREVENTIVO 08-01-22   1.403,95       0,00       0,00   0,00    1.403,95                                FRIDA VOLLA BOX 
    157     PREVENTIVO 08-01-22     593,55       0,00       0,00   0,00      593,55                                FRIDA VOLLA BOX 
    193     PREVENTIVO 10-01-22   2.861,83       0,00       0,00   0,00    2.861,83                                FRIDA VOLLA BOX 
    194     PREVENTIVO 10-01-22     450,85       0,00       0,00   0,00      450,85                                FRIDA VOLLA BOX 
    218     PREVENTIVO 11-01-22     993,80       0,00       0,00   0,00      993,80                                FRIDA VOLLA BOX 
    236     PREVENTIVO 11-01-22     416,60       0,00       0,00   0,00      416,60                                FRIDA VOLLA BOX 
    279     PREVENTIVO 12-01-22     342,20       0,00       0,00   0,00      342,20                                FRIDA VOLLA BOX 
    280     PREVENTIVO 12-01-22   2.227,32       0,00       0,00   0,00    2.227,32                                FRIDA VOLLA BOX 
    310     PREVENTIVO 13-01-22     442,60       0,00       0,00   0,00      442,60                                FRIDA VOLLA BOX 
    312     PREVENTIVO 13-01-22     396,10       0,00       0,00   0,00      396,10                                FRIDA VOLLA BOX 
    320     PREVENTIVO 13-01-22      51,40       0,00       0,00   0,00       51,40                                FRIDA VOLLA BOX 
    351     PREVENTIVO 14-01-22     832,52       0,00       0,00   0,00      832,52                                FRIDA VOLLA BOX 
    356     PREVENTIVO 14-01-22     532,80       0,00       0,00   0,00      532,80                                FRIDA VOLLA BOX 
    401     PREVENTIVO 15-01-22     814,49       0,00       0,00   0,00      814,49                                FRIDA VOLLA BOX 
    402     PREVENTIVO 15-01-22     396,00       0,00       0,00   0,00      396,00                                FRIDA VOLLA BOX 
    404     PREVENTIVO 15-01-22      33,80       0,00       0,00   0,00       33,80                                FRIDA VOLLA BOX 
    417     PREVENTIVO 15-01-22      47,60       0,00       0,00   0,00       47,60                                FRIDA VOLLA BOX 
    433     PREVENTIVO 17-01-22       4,70       0,00       0,00   0,00        4,70                                FRIDA VOLLA BOX 
    447     PREVENTIVO 17-01-22   1.060,85       0,00       0,00   0,00    1.060,85                                FRIDA VOLLA BOX 
    456     PREVENTIVO 17-01-22     407,10       0,00       0,00   0,00      407,10                                FRIDA VOLLA BOX 
    459     PREVENTIVO 17-01-22       4,70       0,00       0,00   0,00        4,70                                FRIDA VOLLA BOX 
    501     PREVENTIVO 18-01-22     130,40       0,00       0,00   0,00      130,40                                D'AGOSTINO RAFFA
    494     PREVENTIVO 18-01-22     364,00       0,00       0,00   0,00      364,00                                ASCIONE GIUSEPPE
    508     PREVENTIVO 18-01-22      22,50       0,00       0,00   0,00       22,50                                GIOVANNI SARNESE
    202     PREVENTIVO 10-01-22      22,70       0,00       0,00   0,00       22,70                                DONNIACUO VINCEN
    245     PREVENTIVO 11-01-22       7,50       0,00       0,00   0,00        7,50                                DONNIACUO VINCEN
    370     PREVENTIVO 14-01-22      13,70       0,00       0,00   0,00       13,70                                DONNIACUO VINCEN
    419     PREVENTIVO 15-01-22      13,20       0,00       0,00   0,00       13,20                                DONNIACUO VINCEN
    420     PREVENTIVO 15-01-22       3,50       0,00       0,00   0,00        3,50                                DONNIACUO VINCEN
    511     PREVENTIVO 18-01-22     156,00       0,00       0,00   0,00      156,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    39      BOLL.SALDATE:   39    19.662,91                   0,00      0,00   19.662,91
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 20.335,81

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-01-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    519    312,10      280,89        31,21        0,00      0,00    280,89                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520  1.494,54    1.345,09       149,45        0,00      0,00  1.345,09                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521     74,96       67,46         7,50        0,00      0,00     67,46                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    522    136,96      123,26        13,70        0,00      0,00    123,26                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    523    863,20      776,88        86,32        0,00      0,00    776,88                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    524    150,62      135,56        15,06        0,00      0,00    135,56                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    525    237,60      213,84        23,76        0,00      0,00    213,84                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    526     25,20       22,68         2,52        0,00      0,00     22,68                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8     3.295,18*  2.965,66   *    329,52      *  0,00*      0,00*  2.965,66

 RIEPILOGO del giorno 18-01-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     40     PREVENTIVO 04-01-22   1.595,51       0,00       0,00   0,00    1.595,51                                BOBBY AGRUMI    
     82     PREVENTIVO 05-01-22   1.680,22       0,00       0,00   0,00    1.680,22                                BOBBY AGRUMI    
    127     PREVENTIVO 07-01-22   1.597,65       0,00       0,00   0,00    1.597,65                                BOBBY AGRUMI    
    172     PREVENTIVO 08-01-22   1.436,26       0,00       0,00   0,00    1.436,26                                BOBBY AGRUMI    
    209     PREVENTIVO 10-01-22   1.100,43       0,00       0,00   0,00    1.100,43                                BOBBY AGRUMI    
    255     PREVENTIVO 11-01-22   1.696,26       0,00       0,00   0,00    1.696,26                                BOBBY AGRUMI    
    297     PREVENTIVO 12-01-22   1.425,72       0,00       0,00   0,00    1.425,72                                BOBBY AGRUMI    
    334     PREVENTIVO 13-01-22     960,52       0,00       0,00   0,00      960,52                                BOBBY AGRUMI    
    375     PREVENTIVO 14-01-22   1.541,46       0,00       0,00   0,00    1.541,46                                BOBBY AGRUMI    
    426     PREVENTIVO 15-01-22   1.476,43       0,00       0,00   0,00    1.476,43                                BOBBY AGRUMI    
    470     PREVENTIVO 17-01-22     914,29       0,00       0,00   0,00      914,29                                BOBBY AGRUMI    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11      BOLL.SALDATE:   11    15.424,75                  0,00   0,00   15.424,75
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                                                            TOT.PAGAMENTO  15.424,75

 RIEPILOGO del giorno 18-01-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                        10.572,28       VERSAMENTO                                 030200016
                            18,00       ROTOLONI                                   200600011
                           560,79       ADD. BOLLI AUTO VARIE                      200600018
                           740,00       ADD. CARTA DI CREDITO                      030100001
                         2.359,00       PAG CARBURANTE DICEMBRE                    200600013
                         5.686,30       ACC. BONIFICO DE GREGORIO                  030200016
                             1,50       SPESE X BONIFICO                           200600045
                        13.617,81       VERSAM IN CASSA X D/A VOL                  030100001
                             3,00       TANGENZIALE                                200600007
                            23,00       VERSAM. IN CASSA X PAG. C                  030100001
                            13,00       SCONTO PASSIVO DONNIACUO                   030200006

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                                                                           33.594,68
 RIEPILOGO del giorno 18-01-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            59,08       SCONTO ATT. CAPODIMONTE                    030200012

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                                                                               59,08