ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-01-22 vendita al dettaglio 10ø 102,50 CONTANTI 18-01-22 biagio de martino 87,56 CONTANTI 18-01-22 coppola salvatore 74,50 CONTANTI 18-01-22 frutta & varie iavarone mauro 80,50 CONTANTI 18-01-22 micillo luigi fruttaverdura 37,60 CONTANTI 18-01-22 barchetti agostino 79,50 CONTANTI 18-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.013,00 CONTANTI 18-01-22 natalino pasquale 149,75 CONTANTI 18-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 159,00 CONTANTI 18-01-22 ortofrutta napolitano domenico 533,00 CONTANTI 18-01-22 casilli angela 126,50 CONTANTI 18-01-22 persico vincenzo 51,00 CONTANTI 18-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 861,00 CONTANTI 18-01-22 la frutteria di pirro anna 252,00 CONTANTI 18-01-22 vendita al dettaglio nø11 926,00 CONTANTI 18-01-22 la rocca antonio 78,00 CONTANTI 18-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 172,00 CONTANTI 18-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 735,50 CONTANTI 18-01-22 vendita al dettaglio 4ø 76,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.594,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-01-22 unicredit 3953 740,00 CONTANTI 18-01-22 frida volla box 5 5.337,73 CONTANTI 18-01-22 cimmino franco 700,00 CONTANTI 18-01-22 coppola salvatore 62,00 CONTANTI 18-01-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 18-01-22 o'parente 39,42 CONTANTI 18-01-22 supermercato capodimonte 1.382,36 CONTANTI 18-01-22 banca volla box 5 13.617,81 CONTANTI 18-01-22 banca volla box 5 23,00 CONTANTI 18-01-22 persico vincenzo 251,50 CONTANTI 18-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 18-01-22 donniacuo vincenzo 13,00 CONTANTI 18-01-22 frutta doc di perfetto tobia 202,00 CONTANTI 18-01-22 banca sconto attivo supermercati 59,08 CONTANTI SUB TOTALE: 22.447,90 TOTALE ENTRATA CASSA: 28.042,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-01-22 unicredit 3953 10.572,28 VERSAMENTO CONTANTI 18-01-22 spese diverse 18,00 ROTOLONI CONTANTI 18-01-22 frida volla box 5 18.929,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-22 spese autostradali 3,00 TANGENZIALE CONTANTI 18-01-22 d'agostino raffaele merce 130,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-22 ascione giuseppe 364,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-22 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-22 bobby agrumi 15.424,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-22 banca sconti attivi - passivi 13,00 SCONTO PASSIVO DONNIACUO CONTANTI 18-01-22 donniacuo vincenzo 60,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 156,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 45.693,94 TOTALE USCITE CASSA: 45.693,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-01-22 - - VERSAMENTO 10.572,28 cassa contante 18-01-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 5.686,30 banca volla box 5 18-01-22 - - SCONTO PASSIVO DONNIACUO 13,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.271,58 TOTALE ENTRATE: 16.271,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-01-22 - - ADD. BOLLI AUTO VARIE 560,79 rata auto frida 18-01-22 - - ADD. CARTA DI CREDITO 740,00 cassa contante 18-01-22 - - PAG CARBURANTE DICEMBRE 2.359,00 carburante 18-01-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 5.686,30 unicredit 3953 18-01-22 - - SPESE X BONIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953 18-01-22 - - VERSAM IN CASSA X D/A VOLLA 13.617,81 cassa contante 18-01-22 - - VERSAM. IN CASSA X PAG. CORCIO 23,00 cassa contante 18-01-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 59,08 cassa contante SUB TOTALE: 23.047,48 TOTALE USCITE BANCA: 23.047,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 778.025,10 TOTALE ENTRATE 28.042,81 TOTALE USCITE 45.693,94 RESTA FINALE 760.373,97 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,61 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 767,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.104,45 banca volla box 5 35.948,84 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -25.474,99 banca fitto celle volla -4.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -255.086,41