ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-01-22 vendita al dettaglio 10ø 172,50 CONTANTI 17-01-22 frutta & varie iavarone mauro 151,00 CONTANTI 17-01-22 barchetti agostino 478,90 CONTANTI 17-01-22 natalino pasquale 68,00 CONTANTI 17-01-22 natalino luigi 70,60 CONTANTI 17-01-22 scala francesco (ciccio afragola) 140,00 CONTANTI 17-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 777,50 CONTANTI 17-01-22 o'furest 104,50 CONTANTI 17-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 76,00 CONTANTI 17-01-22 incarnato giuseppe 214,76 CONTANTI 17-01-22 micillo luigi fruttaverdura 77,40 CONTANTI 17-01-22 top market di furiano 70,00 CONTANTI 17-01-22 casilli angela 164,50 CONTANTI 17-01-22 jolly frutta e verdura sas di las 34,50 CONTANTI 17-01-22 patty 76,30 CONTANTI 17-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.333,00 CONTANTI 17-01-22 o'furest 63,00 CONTANTI 17-01-22 antonio cugino 30,00 CONTANTI 17-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 133,00 CONTANTI 17-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 607,00 CONTANTI 17-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,98 CONTANTI 17-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.852,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-01-22 gran gusto 617,71 CONTANTI 17-01-22 maximercato s.r.l. 3.769,76 CONTANTI 17-01-22 pavone costruzioni srl 200,05 CONTANTI 17-01-22 pavone costruzioni srl 192,52 CONTANTI 17-01-22 pavone costruzioni srl 662,13 CONTANTI 17-01-22 pavone costruzioni srl 598,25 CONTANTI 17-01-22 pavone costruzioni srl 826,99 CONTANTI 17-01-22 pavone costruzioni srl 229,75 CONTANTI 17-01-22 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 84,57 CONTANTI 17-01-22 coscia supermercato s.r.l. 186,30 CONTANTI 17-01-22 banca volla box 5 16,50 CONTANTI 17-01-22 o'parente 79,25 CONTANTI 17-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 42,00 CONTANTI 17-01-22 banca sconto attivo supermercati 130,17 CONTANTI 17-01-22 banca sconto attivo supermercati 180,94 CONTANTI 17-01-22 incarnato giuseppe 6,75 CONTANTI 17-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.833,64 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.686,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-01-22 unicredit 3953 200,00 ACC. POS CONTANTI 17-01-22 unicredit 3953 1.277,69 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 17-01-22 unicredit 3953 4.155,70 ACC. BONIFICO MAXIMERCATO CONTANTI 17-01-22 unicredit 3953 2.909,86 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 17-01-22 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 17-01-22 festa sas di festa vincenzo & c. 78,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-01-22 fusco friggiarelli 193,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-01-22 ascione giuseppe 344,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-01-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-01-22 banca sconti attivi - passivi 5,00 SCONTO PASSIVO GIORDANO CONTANTI 17-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 128,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.305,65 TOTALE USCITE CASSA: 9.305,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-01-22 - - ACC. POS 200,00 cassa contante 17-01-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.277,69 cassa contante 17-01-22 - - ACC. BONIFICO MAXIMERCATO 4.155,70 cassa contante 17-01-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.909,86 cassa contante 17-01-22 - - SCONTO PASSIVO GIORDANO 5,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.548,25 TOTALE ENTRATE: 8.548,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-01-22 - - VERSAM. IN CASSA X PAG. SUP. S 16,50 cassa contante 17-01-22 - - SCONTO ATT. PAVONE 130,17 cassa contante 17-01-22 - - SCONTO ATT. MAXIMERCATO 180,94 cassa contante SUB TOTALE: 327,61 TOTALE USCITE BANCA: 327,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 774.644,67 TOTALE ENTRATE 12.686,08 TOTALE USCITE 9.305,65 RESTA FINALE 778.025,10 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,61 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 767,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.117,45 banca volla box 5 55.275,95 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -25.415,91 banca fitto celle volla -4.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -267.683,70