ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-01-22 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. -6,39 CONTANTI 15-01-22 vendita al dettaglio 10ø 144,64 CONTANTI 15-01-22 micillo luigi fruttaverdura 32,75 CONTANTI 15-01-22 coppola salvatore 47,00 CONTANTI 15-01-22 frutta & varie iavarone mauro 116,45 CONTANTI 15-01-22 natalino pasquale 179,31 CONTANTI 15-01-22 biagio de martino 48,50 CONTANTI 15-01-22 natalino luigi 123,00 CONTANTI 15-01-22 barchetti agostino 230,08 CONTANTI 15-01-22 o'parente 42,40 CONTANTI 15-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 103,58 CONTANTI 15-01-22 gennarino napoli 42,50 CONTANTI 15-01-22 incarnato giuseppe 180,05 CONTANTI 15-01-22 top market di furiano 63,39 CONTANTI 15-01-22 sodano angelo 38,00 CONTANTI 15-01-22 casilli angela 177,25 CONTANTI 15-01-22 la frutteria di pirro anna 221,29 CONTANTI 15-01-22 o'furest 44,82 CONTANTI 15-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 944,46 CONTANTI 15-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.061,72 CONTANTI 15-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 837,54 CONTANTI 15-01-22 la rocca antonio 65,01 CONTANTI 15-01-22 vendita al dettaglio nø11 1.324,71 CONTANTI 15-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 169,87 CONTANTI 15-01-22 vendita al dettaglio 4ø 615,48 CONTANTI SUB TOTALE: 6.847,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-01-22 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 131,00 CONTANTI 15-01-22 rosario amico raffaele 191,47 CONTANTI 15-01-22 frutta doc di perfetto tobia 116,00 CONTANTI 15-01-22 donniacuo vincenzo 49,75 CONTANTI 15-01-22 banca volla box 5 94,00 CONTANTI 15-01-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 15-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 54,00 CONTANTI 15-01-22 sodano angelo 12,47 CONTANTI 15-01-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 15-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-01-22 costantino 200,00 CONTANTI 15-01-22 banca fitto celle volla 15.300,00 CONTANTI 15-01-22 frutta doc di perfetto tobia 308,77 CONTANTI SUB TOTALE: 16.487,46 TOTALE ENTRATA CASSA: 23.334,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-01-22 unicredit 3953 20.305,00 VERSAMENTO CONTANTI 15-01-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø2 ASCIONE CONTANTI 15-01-22 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø2 SALV.COOP. CONTANTI 15-01-22 liguori giovanni 220,00 SETT.Nø2 GIOVANNI CONTANTI 15-01-22 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 15-01-22 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 15-01-22 spese autostradali 2,00 TANGENZ. CONTANTI 15-01-22 guarino antonio 322,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 sorrentino pendolo 160,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 fusco friggiarelli 137,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 pontillo clementine 1.727,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 fabiano clementine 4.592,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 riccardi insalata 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 fratelli romano 1.780,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 l'agro alimentare marcellina sas 178,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 d'agostino raffaele merce 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 ascione giuseppe 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 papa alfonso 103,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 aggiornamenti 89,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 moccia guglielmo 280,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 banca sconto attivo supermercati 122,00 SETT.Nø2 ANTONIO SISA CONTANTI 15-01-22 prestazioni occasionali 220,00 TONIA CONTANTI 15-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 107,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-22 d'agostino raffaele merce 6,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 31.761,30 TOTALE USCITE CASSA: 31.761,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-01-22 - - VERSAMENTO 20.305,00 cassa contante 15-01-22 - - SETT.Nø2 ANTONIO SISA 122,00 cassa contante 15-01-22 - - FT.N.112 CANONE GENNAIO EX BAN 2.239,13 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 22.666,13 TOTALE ENTRATE: 22.666,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-01-22 - - VERS.INCASSO SPENDIMEGLIO 94,00 cassa contante 15-01-22 - - FT.N.112 CANONE GENNAIO EX BAN 2.239,13 banca fitto celle volla 15-01-22 - - SALDO FATT.AGRIVERDE FINO A GE 15.300,00 cassa contante SUB TOTALE: 17.633,13 TOTALE USCITE BANCA: 17.633,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 783.071,10 TOTALE ENTRATE 23.334,87 TOTALE USCITE 31.761,30 RESTA FINALE 774.644,67 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,35 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 766,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.122,45 banca volla box 5 55.292,45 banca spese ex banco volla -5.335,75 banca sconto attivo supermercati -25.104,80 banca fitto celle volla -4.459,58 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -276.226,95