ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-01-22 vendita al dettaglio 10ø 57,80 CONTANTI 14-01-22 vendita al dettaglio 10ø 7,50 CONTANTI 14-01-22 coppola salvatore 74,20 CONTANTI 14-01-22 frutta & varie iavarone mauro 69,30 CONTANTI 14-01-22 o'furest 119,70 CONTANTI 14-01-22 o'parente 45,90 CONTANTI 14-01-22 natalino luigi 235,70 CONTANTI 14-01-22 micillo luigi fruttaverdura 102,70 CONTANTI 14-01-22 natalino pasquale 289,40 CONTANTI 14-01-22 gennarino napoli 326,00 CONTANTI 14-01-22 gennarino napoli 109,50 CONTANTI 14-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.087,51 CONTANTI 14-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 27,85 CONTANTI 14-01-22 ortofrutta napolitano domenico 107,00 CONTANTI 14-01-22 ortofrutta napolitano domenico 398,21 CONTANTI 14-01-22 persico vincenzo 98,00 CONTANTI 14-01-22 incarnato giuseppe 253,09 CONTANTI 14-01-22 la frutteria di pirro anna 304,48 CONTANTI 14-01-22 top market di furiano 71,75 CONTANTI 14-01-22 casilli angela 247,27 CONTANTI 14-01-22 patty 33,00 CONTANTI 14-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 802,02 CONTANTI 14-01-22 esposito antonietta 13,00 CONTANTI 14-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 832,50 CONTANTI 14-01-22 la rocca antonio 74,30 CONTANTI 14-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 24,00 CONTANTI 14-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 132,15 CONTANTI 14-01-22 vendita al dettaglio nø11 1.014,40 CONTANTI 14-01-22 antonio cugino 64,88 CONTANTI 14-01-22 vendita al dettaglio 4ø 394,38 CONTANTI 14-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,24 CONTANTI SUB TOTALE: 7.424,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-01-22 tempre mario 500,00 CONTANTI 14-01-22 fiorillo antonio 758,35 CONTANTI 14-01-22 gest.mark.srls 1.950,00 CONTANTI 14-01-22 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 14-01-22 banca sconti attivi - passivi 12,40 CONTANTI 14-01-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 14-01-22 jolly frutta 300,00 CONTANTI 14-01-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 14-01-22 natalino luigi 83,20 CONTANTI 14-01-22 la nuova frutteria di piedimonte 10,00 CONTANTI 14-01-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 14-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 14-01-22 banca volla box 5 306,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.198,07 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.622,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 53,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 21,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-22 unicredit 3953 2.000,00 ACC.BONIF.GEST MARK CONTANTI 14-01-22 unicredit 3953 140,00 INCASSO POS CONTANTI 14-01-22 unicredit 3953 770,75 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 14-01-22 banca volla box 5 270,00 RAT MULETTO CONTANTI 14-01-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 14-01-22 l'agro alimentare marcellina sas 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-22 spese autostradali 10,00 TANG.ASCIONE CONTANTI 14-01-22 papa alfonso 117,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-22 ascione giuseppe 353,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-22 d'agostino raffaele merce 260,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-22 puzone mauro 21,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 83,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.422,94 TOTALE USCITE CASSA: 4.422,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-01-22 - - ACC.BONIF.GEST MARK 2.000,00 cassa contante 14-01-22 - - INCASSO POS 140,00 cassa contante 14-01-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 770,75 cassa contante 14-01-22 - - ADD.BONIF.FRUTTA PIU' 305,00 unicredit 3953 14-01-22 - - RAT MULETTO 270,00 cassa contante 14-01-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.495,75 TOTALE ENTRATE: 3.495,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-01-22 - - ADD.TOYOTA 538,12 cassa contante 14-01-22 - - ADD.BONIF.FRUTTA PIU' 305,00 banca volla box 5 14-01-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 12,40 cassa contante 14-01-22 - - PAGAM.BOLLETTA RAFFAELE 306,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.161,52 TOTALE USCITE BANCA: 1.161,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 774.871,24 TOTALE ENTRATE 12.622,80 TOTALE USCITE 4.422,94 RESTA FINALE 783.071,10 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,04 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 764,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.122,45 banca volla box 5 55.386,45 banca spese ex banco volla -3.096,62 banca sconto attivo supermercati -25.226,80 banca fitto celle volla 8.601,29 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -296.531,95