RIEPILOGO del giorno 13-01-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 410 1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 1,60 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 413 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 415 57,94 0,00 0,00 0,00 57,94 0,00 0,00 57,94 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 416 101,86 0,00 0,00 0,00 101,86 0,00 0,00 101,86 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 417 278,80 0,00 0,00 0,00 278,80 0,00 0,00 278,80 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 418 18,50 0,37 0,00 0,00 18,87 0,00 0,00 18,87 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 423 436,14 0,00 0,00 0,00 436,14 0,00 0,00 436,14 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 424 243,42 0,00 0,00 0,00 243,42 0,00 0,00 243,42 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 425 283,10 5,66 0,00 0,00 288,76 0,00 0,00 288,76 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 426 292,38 0,00 0,00 0,00 292,38 0,00 0,00 292,38 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 427 51,50 0,00 0,00 0,00 51,50 0,00 0,00 51,50 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 428 22,80 0,00 0,00 0,00 22,80 0,00 0,00 22,80 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 429 148,32 0,00 0,00 0,00 148,32 0,00 0,00 148,32 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 430 28,96 0,00 0,00 0,00 28,96 0,00 0,00 28,96 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 431 325,76 0,00 0,00 0,00 325,76 0,00 0,00 325,76 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 432 32,30 0,00 0,00 0,00 32,30 0,00 0,00 32,30 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 434 101,18 0,00 0,00 0,00 101,18 0,00 0,00 101,18 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 435 49,40 0,00 0,00 0,00 49,40 0,00 0,00 49,40 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 439 83,20 0,00 0,00 0,00 83,20 0,00 0,00 83,20 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 440 126,60 0,00 0,00 0,00 126,60 0,00 0,00 126,60 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 443 33,84 0,00 0,00 0,00 33,84 0,00 0,00 33,84 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 444 22,66 0,45 0,33 0,00 23,44 0,00 0,00 23,44 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 446 29,30 0,59 0,22 0,00 30,11 0,00 0,00 30,11 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 447 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 448 44,75 0,00 0,00 0,00 44,75 0,00 0,00 44,75 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 449 62,80 0,00 0,00 0,00 62,80 0,00 0,00 62,80 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 3.018,11* 7,07* 0,6* 0,00* 3.025,73* 0,00* 0,00* 3.025,73 RIEPILOGO del giorno 13-01-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 409 249,82 0,00 0,00 0,00 249,82 0,00 249,82 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 411 77,30 0,00 0,00 0,00 77,30 0,00 77,30 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 412 151,40 0,00 0,00 0,00 151,40 0,00 151,40 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 419 533,46 0,00 0,00 0,00 533,46 0,00 533,46 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 420 208,58 2,92 0,00 0,00 211,62 0,12 211,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 421 20,80 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00 20,80 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 422 105,20 0,00 0,00 0,00 105,20 0,00 105,20 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 433 97,82 0,00 0,00 0,00 97,82 0,00 97,82 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 436 632,16 0,00 0,00 0,00 632,16 0,00 632,16 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 437 64,55 1,29 0,00 0,00 65,84 0,00 65,84 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 441 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 442 129,19 1,81 0,00 0,00 131,00 0,00 131,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 445 234,71 3,29 0,00 0,00 238,15 0,15 238,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450 540,71 0,00 0,00 0,00 540,71 0,00 540,71 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 451 90,94 1,27 0,00 0,00 92,21 0,00 92,21 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.193,64* 10,58* 0,00* 0,00* 3.204,49* 0,27* 3.204,22* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 13-01-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 41 6.211,75* 17,65* 0,55* 0,00* 6.230,22* 0,27* 3.204,22* 3.025,73 RIEPILOGO del giorno 13-01-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16657 PREVENTIVO 21-12-21 82,00 0,00 0,00 82,00 0,00 COOP.INTEGRAZION 16669 PREVENTIVO 21-12-21 79,25 0,00 0,00 79,25 0,00 COOP.INTEGRAZION 16939 PREVENTIVO 28-12-21 60,50 0,00 0,00 60,50 0,00 COOP.INTEGRAZION 16960 PREVENTIVO 28-12-21 57,80 0,00 0,00 57,80 0,00 COOP.INTEGRAZION 16981 PREVENTIVO 29-12-21 22,50 0,00 0,00 22,50 0,00 COOP.INTEGRAZION 15634 PREVENTIVO 01-12-21 25,55 0,00 0,00 22,50 3,05 VESUX 15680 PREVENTIVO 02-12-21 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 VESUX 15744 PREVENTIVO 03-12-21 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 VESUX 15760 PREVENTIVO 03-12-21 46,98 0,00 0,00 46,98 0,00 VESUX 15784 PREVENTIVO 04-12-21 14,85 0,00 0,00 14,85 0,00 VESUX 15634 PREVENTIVO 01-12-21 25,55 22,50 0,00 3,05 0,00 VESUX 15820 PREVENTIVO 04-12-21 29,60 0,00 0,00 29,60 0,00 VESUX 15922 PREVENTIVO 07-12-21 61,62 0,00 0,00 61,62 0,00 VESUX 15948 PREVENTIVO 07-12-21 40,20 0,00 0,00 40,20 0,00 VESUX 16004 PREVENTIVO 09-12-21 27,70 0,00 0,00 27,70 0,00 VESUX 16026 PREVENTIVO 09-12-21 22,50 0,00 0,00 22,50 0,00 VESUX 16052 PREVENTIVO 10-12-21 26,80 0,00 0,00 26,80 0,00 VESUX 16093 PREVENTIVO 10-12-21 28,20 0,00 0,00 28,20 0,00 VESUX 16148 PREVENTIVO 11-12-21 31,38 0,00 0,00 31,38 0,00 VESUX 16199 PREVENTIVO 13-12-21 31,05 0,00 0,00 31,05 0,00 VESUX 16214 PREVENTIVO 13-12-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 VESUX 16247 PREVENTIVO 14-12-21 17,60 0,00 0,00 17,60 0,00 VESUX 16286 PREVENTIVO 14-12-21 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 VESUX 16324 PREVENTIVO 15-12-21 67,86 0,00 0,00 67,86 0,00 VESUX 16331 PREVENTIVO 15-12-21 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 VESUX 16387 PREVENTIVO 16-12-21 21,30 0,00 0,00 21,30 0,00 VESUX 16407 PREVENTIVO 16-12-21 25,60 0,00 0,00 25,60 0,00 VESUX 16442 PREVENTIVO 17-12-21 66,18 0,00 0,00 66,18 0,00 VESUX 16572 PREVENTIVO 20-12-21 26,30 0,00 0,00 26,30 0,00 VESUX 16593 PREVENTIVO 20-12-21 48,80 0,00 0,00 48,80 0,00 VESUX 16624 PREVENTIVO 21-12-21 42,49 0,00 0,00 42,49 0,00 VESUX 16668 PREVENTIVO 21-12-21 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 VESUX 16707 PREVENTIVO 22-12-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 VESUX 16735 PREVENTIVO 22-12-21 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 VESUX 16785 PREVENTIVO 23-12-21 82,30 0,00 0,00 82,30 0,00 VESUX 16798 PREVENTIVO 23-12-21 104,80 0,00 0,00 104,80 0,00 VESUX 16899 PREVENTIVO 27-12-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 VESUX 16932 PREVENTIVO 28-12-21 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 VESUX 16934 PREVENTIVO 28-12-21 5,80 0,00 0,00 5,80 0,00 VESUX 17013 PREVENTIVO 29-12-21 57,35 0,00 0,00 57,35 0,00 VESUX 17059 PREVENTIVO 30-12-21 99,24 0,00 0,00 99,24 0,00 VESUX 17093 PREVENTIVO 30-12-21 47,50 0,00 0,00 47,50 0,00 VESUX 47 PREVENTIVO 04-01-22 227,69 0,00 0,00 227,69 0,00 PETR SOUKAL 402 PREVENTIVO 12-01-22 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 SODANO ANGELO 352 PREVENTIVO 11-01-22 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 404 PREVENTIVO 12-01-22 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 78 PREVENTIVO 05-01-22 57,68 0,00 0,18 57,68 -0,18 PADRICELLI ANTON 398 PREVENTIVO 12-01-22 47,12 0,00 0,12 47,12 -0,12 PRIMIZIE DELL'OR 16028 PREVENTIVO 09-12-21 144,88 91,34 0,00 10,00 43,54 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 BOLL.SALDATE: 45 2.147,02 113,84 0,30 1.986,59 46,29 RIEPILOGO del giorno 13-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-01-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 301 117,60 2,35 0,00 0,00 119,95 0,00 0,00 119,95 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 302 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 303 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 304 150,50 3,01 0,00 0,00 153,51 0,00 0,00 153,51 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305 356,50 0,00 0,00 0,00 356,50 0,00 0,00 356,50 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 306 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 307 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 309 68,20 0,00 0,00 0,00 68,20 0,00 0,00 68,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 310 442,60 0,00 0,00 0,00 442,60 0,00 0,00 442,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 312 396,10 0,00 0,00 0,00 396,10 0,00 0,00 396,10 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 313 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 314 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 315 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 316 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 317 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 195,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 318 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 319 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 320 51,40 0,00 0,00 0,00 51,40 0,00 0,00 51,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 324 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 325 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 326 53,50 0,00 0,00 0,00 53,50 0,00 0,00 53,50 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 329 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 3.107,90* 5,36* 0,00* 0,00* 3.113,26* 0,00* 182,50* 2.930,76 RIEPILOGO del giorno 13-01-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 313 PREVENTIVO 13-01-22 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 ASCIONE GIUSEPPE 324 PREVENTIVO 13-01-22 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 182,50 0,00 0,00 182,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 365,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-01-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 332 603,23 542,91 60,32 0,00 0,00 542,91 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 333 270,00 243,00 27,00 0,00 0,00 243,00 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 334 1.067,24 960,52 106,72 0,00 0,00 960,52 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 335 44,79 40,31 4,48 0,00 0,00 40,31 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 336 40,00 36,00 4,00 0,00 0,00 36,00 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.025,27* 1.822,74 * 202,53 * 0,00* 0,00* 1.822,74 RIEPILOGO del giorno 13-01-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 13-01-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.333,50 INCASSO POS 030200016 335,47 ACC.BONIF.INTEGRAZ. 030200016 1.463,76 ACC.BONIF.VESUX 030200016 292,39 ACC.BONIF.DA PIETRO 030200016 244,00 ADD.BONIF.NAPOLITRANS 030200009 3,00 SPESE SU BONIF. 200600045 138,76 COMMISSIONI VARIE 200600045 3.556,80 ADD.BONIF.MARCHESE 030100001 3.656,80 PAGAM.MARCHESE 030200009 1,00 TANG.GIUSEPPE 200600007 7.885,80 PAGAM.BELLORTAGG 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.911,28 RIEPILOGO del giorno 13-01-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74,26 SCONTO ATTIVO VESUX 030200012 33,42 SCONTO ATTIVO COOP.INTEGR 030200012 14,70 SCONTO ATTIVO PETR 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122,38