ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-01-22 vendita al dettaglio 10ø 249,82 CONTANTI 13-01-22 coppola salvatore 77,30 CONTANTI 13-01-22 frutta & varie iavarone mauro 151,40 CONTANTI 13-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 533,46 CONTANTI 13-01-22 barchetti agostino 211,50 CONTANTI 13-01-22 o'parente 20,80 CONTANTI 13-01-22 natalino pasquale 105,20 CONTANTI 13-01-22 incarnato giuseppe 97,82 CONTANTI 13-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 632,16 CONTANTI 13-01-22 top market di furiano 65,84 CONTANTI 13-01-22 incarnato giuseppe 57,00 CONTANTI 13-01-22 casilli angela 131,00 CONTANTI 13-01-22 vendita al dettaglio nø11 238,00 CONTANTI 13-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 540,71 CONTANTI 13-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 92,21 CONTANTI SUB TOTALE: 3.204,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-01-22 coop.integrazioni sociale 302,05 CONTANTI 13-01-22 vesux 144,83 CONTANTI 13-01-22 vesux 184,67 CONTANTI 13-01-22 vesux 258,89 CONTANTI 13-01-22 vesux 289,17 CONTANTI 13-01-22 vesux 441,99 CONTANTI 13-01-22 petr soukal 227,69 CONTANTI 13-01-22 sodano angelo 10,00 CONTANTI 13-01-22 donniacuo vincenzo 12,50 CONTANTI 13-01-22 banca sconto attivo supermercati 74,26 CONTANTI 13-01-22 banca sconto attivo supermercati 33,42 CONTANTI 13-01-22 banca sconti attivi - passivi 14,70 CONTANTI 13-01-22 unicredit 3953 3.556,80 CONTANTI 13-01-22 padricelli antonio 57,50 CONTANTI 13-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 47,00 CONTANTI 13-01-22 vendita al dettaglio nø11 -10,00 CONTANTI 13-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.655,47 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.859,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-01-22 unicredit 3953 2.333,50 INCASSO POS CONTANTI 13-01-22 unicredit 3953 335,47 ACC.BONIF.INTEGRAZ. CONTANTI 13-01-22 unicredit 3953 1.463,76 ACC.BONIF.VESUX CONTANTI 13-01-22 unicredit 3953 292,39 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 13-01-22 banca volla box 5 3.656,80 PAGAM.MARCHESE CONTANTI 13-01-22 spese autostradali 1,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 13-01-22 ascione giuseppe 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-22 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 8.265,42 TOTALE USCITE CASSA: 8.265,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-01-22 - - INCASSO POS 2.333,50 cassa contante 13-01-22 - - ACC.BONIF.INTEGRAZ. 335,47 cassa contante 13-01-22 - - ACC.BONIF.VESUX 1.463,76 cassa contante 13-01-22 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 292,39 cassa contante 13-01-22 - - ADD.BONIF.NAPOLITRANS 244,00 unicredit 3953 13-01-22 - - PAGAM.MARCHESE 3.656,80 cassa contante 13-01-22 - - PAGAM.BELLORTAGG 7.885,80 unicredit 3953 SUB TOTALE: 16.211,72 TOTALE ENTRATE: 16.211,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-01-22 - - ADD.BONIF.NAPOLITRANS 244,00 banca volla box 5 13-01-22 - - SPESE SU BONIF. 3,00 spese conto unicredit 3953 13-01-22 - - COMMISSIONI VARIE 138,76 spese conto unicredit 3953 13-01-22 - - SCONTO ATTIVO VESUX 74,26 cassa contante 13-01-22 - - SCONTO ATTIVO COOP.INTEGRAZ. 33,42 cassa contante 13-01-22 - - SCONTO ATTIVO PETR 14,70 cassa contante 13-01-22 - - ADD.BONIF.MARCHESE 3.556,80 cassa contante 13-01-22 - - PAGAM.BELLORTAGG 7.885,80 banca volla box 5 SUB TOTALE: 11.950,74 TOTALE USCITE BANCA: 11.950,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 774.276,97 TOTALE ENTRATE 8.859,69 TOTALE USCITE 8.265,42 RESTA FINALE 774.871,24 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,57 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 761,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.120,05 banca volla box 5 55.117,45 banca spese ex banco volla -3.096,62 banca sconto attivo supermercati -25.226,80 banca fitto celle volla 8.601,29 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -298.599,58