RIEPILOGO del giorno 12-01-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 364 29,50 0,59 0,00 0,00 30,09 0,00 0,00 30,09 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 366 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 369 174,32 0,00 0,00 0,00 174,32 0,00 0,00 174,32 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 370 191,35 0,00 0,00 0,00 191,35 0,00 0,00 191,35 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 371 176,35 0,00 0,00 0,00 176,35 0,00 0,00 176,35 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 372 257,95 0,00 0,00 0,00 257,95 0,00 0,00 257,95 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 373 563,71 0,00 0,00 0,00 563,71 0,00 0,00 563,71 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 374 26,85 0,00 0,00 0,00 26,85 0,00 0,00 26,85 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 377 411,75 0,00 0,00 0,00 411,75 0,00 0,00 411,75 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 378 343,49 0,00 0,00 0,00 343,49 0,00 0,00 343,49 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 381 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 382 901,66 0,00 0,00 0,00 901,66 0,00 0,00 901,66 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 385 290,40 0,00 0,00 0,00 290,40 0,00 0,00 290,40 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 386 71,60 0,00 0,00 0,00 71,60 0,00 0,00 71,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 388 271,25 0,00 0,00 0,00 271,25 0,00 0,00 271,25 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 389 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 390 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 391 223,20 0,00 0,00 0,00 223,20 0,00 0,00 223,20 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 392 32,40 0,65 0,33 0,00 33,38 0,00 0,00 33,38 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 393 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 394 9,40 0,00 0,00 0,00 9,40 0,00 0,00 9,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 398 46,20 0,92 0,00 0,00 47,12 0,00 0,00 47,12 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 401 32,50 0,65 0,00 0,00 33,15 0,00 0,00 33,15 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 402 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 403 22,50 0,45 0,22 0,00 23,17 0,00 0,00 23,17 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 404 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 406 82,02 1,64 0,00 0,00 83,66 0,00 0,00 83,66 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 4.287,40* 4,90* 0,6* 0,00* 4.292,85* 0,00* 0,00* 4.292,85 RIEPILOGO del giorno 12-01-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 358 89,39 0,00 0,00 0,00 89,39 0,00 89,39 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 359 59,16 0,83 0,00 0,00 59,99 0,00 59,99 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 360 86,85 0,00 0,00 0,00 86,85 0,00 86,85 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 361 50,70 0,00 0,00 0,00 50,70 0,00 50,70 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 362 65,95 0,00 0,00 0,00 65,95 0,00 65,95 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 363 937,73 0,00 0,00 0,00 937,73 0,00 937,73 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 365 150,00 2,10 0,00 0,00 152,10 0,00 152,10 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 367 79,60 0,00 0,00 0,00 79,60 0,00 79,60 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 368 154,05 0,00 0,00 0,00 154,05 0,00 154,05 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 375 205,66 0,00 0,00 0,00 205,66 0,00 205,66 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 376 336,80 0,00 0,00 0,00 336,80 0,00 336,80 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 379 69,54 0,97 0,00 0,00 70,51 0,00 70,51 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 380 139,20 0,00 0,00 0,00 139,20 0,00 139,20 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 383 902,00 0,00 0,00 0,00 902,12 0,12 902,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 384 76,92 1,08 0,00 0,00 78,22 0,22 78,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 387 277,13 3,88 0,00 0,00 281,01 0,00 281,01 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 395 362,21 5,07 0,00 0,00 367,28 0,00 367,28 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 396 656,69 0,00 0,00 0,00 656,69 0,00 656,69 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 397 142,78 2,00 0,00 0,00 144,78 0,00 144,78 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 399 89,17 1,78 0,88 0,00 91,83 0,00 91,83 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 400 159,96 0,00 0,00 0,00 159,96 0,00 159,96 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 405 138,40 0,00 0,00 0,00 138,40 0,00 138,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 5.229,89* 17,71* 0,88* 0,00* 5.248,82* 0,34* 5.248,48* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 12-01-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 9.517,29* 22,61* 1,43* 0,00* 9.541,67* 0,34* 5.248,48* 4.292,85 RIEPILOGO del giorno 12-01-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15515 PREVENTIVO 29-11-21 189,35 0,00 0,00 189,35 0,00 SUPERMERCATO CAP 15567 PREVENTIVO 30-11-21 165,15 0,00 0,00 165,15 0,00 SUPERMERCATO CAP 15644 PREVENTIVO 01-12-21 257,43 0,00 0,00 257,43 0,00 SUPERMERCATO CAP 15684 PREVENTIVO 02-12-21 279,93 0,00 0,00 279,93 0,00 SUPERMERCATO CAP 15743 PREVENTIVO 03-12-21 170,37 0,00 0,00 170,37 0,00 SUPERMERCATO CAP 15807 PREVENTIVO 04-12-21 226,80 0,00 0,00 226,80 0,00 SUPERMERCATO CAP 349 PREVENTIVO 11-01-22 41,64 0,00 0,00 41,64 0,00 ESPOSITO FELICE 351 PREVENTIVO 11-01-22 89,66 0,00 0,00 89,66 0,00 ESPOSITO FELICE 199 PREVENTIVO 08-01-22 121,50 27,50 0,00 10,00 84,00 COPPOLA SALVATOR 338 PREVENTIVO 11-01-22 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 MICILLO LUIGI FR 345 PREVENTIVO 11-01-22 91,64 0,00 0,00 91,64 0,00 PERSICO VINCENZO 14087 PREVENTIVO 30-10-21 138,71 12,24 0,00 46,72 79,75 PERSICO VINCENZO 16028 PREVENTIVO 09-12-21 144,88 81,34 0,00 10,00 53,54 FRUIT & POI DI S 348 PREVENTIVO 11-01-22 92,62 0,00 0,00 92,62 0,00 FRUTTA DOC DI PE 350 PREVENTIVO 11-01-22 162,03 0,00 0,65 162,03 -0,65 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 11 2.191,71 121,08 0,65 1.853,34 216,64 RIEPILOGO del giorno 12-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 12-01-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 262 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 263 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 264 218,00 0,00 0,00 0,00 218,00 0,00 218,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 265 163,00 3,26 0,00 0,00 166,26 0,00 0,00 166,26 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 266 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 267 326,00 0,00 0,00 0,00 326,00 0,00 0,00 326,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 268 322,00 6,44 0,00 0,00 328,44 0,00 0,00 328,44 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 269 84,40 0,00 0,00 0,00 84,40 0,00 0,00 84,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 370,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 272 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 273 355,50 0,00 0,00 0,00 355,50 0,00 355,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 274 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 275 1.850,20 0,00 0,00 0,00 1.850,20 0,00 0,00 1.850,20 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 276 300,80 0,00 0,00 0,00 300,80 0,00 0,00 300,80 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 277 333,20 6,66 0,00 0,00 339,86 0,00 0,00 339,86 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 278 105,00 2,10 0,00 0,00 107,10 0,00 107,10 0,00 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 279 342,20 0,00 0,00 0,00 342,20 0,00 0,00 342,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 280 2.227,32 0,00 0,00 0,00 2.227,32 0,00 0,00 2.227,32 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 281 98,40 1,97 0,00 0,00 100,37 0,00 0,00 100,37 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 282 69,30 0,00 0,00 0,00 69,30 0,00 69,30 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 286 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 287 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 129,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 288 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 CIRO INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 7.753,92* 20,43* 0,00* 0,00* 7.774,35* 0,00* 904,90* 6.869,45 RIEPILOGO del giorno 12-01-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 221 PREVENTIVO 11-01-22 79,97 0,00 0,00 0,00 79,97 IL GATTO SRL 278 PREVENTIVO 12-01-22 107,10 0,00 0,00 0,00 107,10 IL GATTO SRL 282 PREVENTIVO 12-01-22 69,30 0,00 0,00 0,00 69,30 PAPA ALFONSO 264 PREVENTIVO 12-01-22 218,00 0,00 0,00 0,00 218,00 D'AGOSTINO RAFFA 273 PREVENTIVO 12-01-22 355,50 0,00 0,00 0,00 355,50 ASCIONE GIUSEPPE 283 PREVENTIVO 12-01-22 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 ASCIONE GIUSEPPE 286 PREVENTIVO 12-01-22 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 ASCIONE GIUSEPPE 287 PREVENTIVO 12-01-22 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 984,87 0,00 0,00 984,87 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.889,77 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 12-01-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293 56,21 50,59 5,62 0,00 0,00 50,59 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 294 73,50 66,15 7,35 0,00 0,00 66,15 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 295 1.154,70 1.039,23 115,47 0,00 0,00 1.039,23 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 296 410,60 369,54 41,06 0,00 0,00 369,54 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 297 1.584,13 1.425,72 158,41 0,00 0,00 1.425,72 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 298 59,60 53,64 5,96 0,00 0,00 53,64 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 299 109,20 98,28 10,92 0,00 0,00 98,28 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 300 -25,20 -22,68 -2,52 0,00 0,00 -22,68 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.422,74* 3.080,47 * 342,27 * 0,00* 0,00* 3.080,47 RIEPILOGO del giorno 12-01-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 12-01-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27,00 REGALIA GIUS.X CAPODIM. 030200012 4.365,72 VERSAMENTO 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.392,72 RIEPILOGO del giorno 12-01-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77,25 SCONTO ATTIVO CAPODIM. 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77,25