ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-01-22 vendita al dettaglio 10ø 89,39 CONTANTI 12-01-22 mirko 59,99 CONTANTI 12-01-22 frutta & varie iavarone mauro 86,85 CONTANTI 12-01-22 micillo luigi fruttaverdura 50,70 CONTANTI 12-01-22 o'parente 65,95 CONTANTI 12-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 937,73 CONTANTI 12-01-22 barchetti agostino 152,10 CONTANTI 12-01-22 natalino luigi 79,60 CONTANTI 12-01-22 natalino pasquale 154,05 CONTANTI 12-01-22 gennarino napoli 205,66 CONTANTI 12-01-22 incarnato giuseppe 336,80 CONTANTI 12-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 70,51 CONTANTI 12-01-22 ortofrutta napolitano domenico 139,20 CONTANTI 12-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 902,00 CONTANTI 12-01-22 casilli angela 78,00 CONTANTI 12-01-22 la frutteria di pirro anna 281,01 CONTANTI 12-01-22 vendita al dettaglio nø11 367,28 CONTANTI 12-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 656,69 CONTANTI 12-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 144,78 CONTANTI 12-01-22 la rocca antonio 91,83 CONTANTI 12-01-22 antonio cugino 159,96 CONTANTI 12-01-22 vendita al dettaglio 4ø 138,40 CONTANTI SUB TOTALE: 5.248,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-01-22 supermercato capodimonte 1.289,03 CONTANTI 12-01-22 banca sconto attivo supermercati 77,25 CONTANTI 12-01-22 esposito felice 131,30 CONTANTI 12-01-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 12-01-22 micillo luigi fruttaverdura 20,00 CONTANTI 12-01-22 persico vincenzo 91,64 CONTANTI 12-01-22 persico vincenzo 46,72 CONTANTI 12-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 12-01-22 frutta doc di perfetto tobia 254,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.929,94 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.178,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-01-22 banca sconto attivo supermercati 27,00 REGALIA GIUS.X CAPODIM. CONTANTI 12-01-22 unicredit 3953 4.365,72 VERSAMENTO CONTANTI 12-01-22 il gatto srl 187,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-22 papa alfonso 69,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-22 d'agostino raffaele merce 218,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-22 ascione giuseppe 373,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-22 ascione giuseppe 8,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 129,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.377,59 TOTALE USCITE CASSA: 5.377,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-01-22 - - REGALIA GIUS.X CAPODIM. 27,00 cassa contante 12-01-22 - - VERSAMENTO 4.365,72 cassa contante SUB TOTALE: 4.392,72 TOTALE ENTRATE: 4.392,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-01-22 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 77,25 cassa contante SUB TOTALE: 77,25 TOTALE USCITE BANCA: 77,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 772.476,14 TOTALE ENTRATE 7.178,42 TOTALE USCITE 5.377,59 RESTA FINALE 774.276,97 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,99 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 771,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.105,35 banca volla box 5 43.330,85 banca spese ex banco volla -3.096,62 banca sconto attivo supermercati -25.119,12 banca fitto celle volla 8.601,29 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -291.196,34