ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-01-22 vendita al dettaglio 10ø 85,33 CONTANTI 11-01-22 frutta & varie iavarone mauro 95,13 CONTANTI 11-01-22 o'furest 109,01 CONTANTI 11-01-22 natalino luigi 190,65 CONTANTI 11-01-22 o'parente 40,90 CONTANTI 11-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 958,65 CONTANTI 11-01-22 natalino pasquale 150,05 CONTANTI 11-01-22 incarnato giuseppe 85,90 CONTANTI 11-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 176,33 CONTANTI 11-01-22 ortofrutta napolitano domenico 352,59 CONTANTI 11-01-22 la frutteria di pirro anna 330,94 CONTANTI 11-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 728,00 CONTANTI 11-01-22 casilli angela 170,91 CONTANTI 11-01-22 top market di furiano 103,89 CONTANTI 11-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 898,00 CONTANTI 11-01-22 vendita al dettaglio nø11 1.354,50 CONTANTI 11-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 167,49 CONTANTI 11-01-22 antonio cugino 267,66 CONTANTI 11-01-22 vendita al dettaglio 4ø 111,56 CONTANTI 11-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,37 CONTANTI SUB TOTALE: 6.383,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-01-22 sodano angelo 60,00 CONTANTI 11-01-22 banca volla box 5 6.000,00 CONTANTI 11-01-22 rosario amico raffaele 125,01 CONTANTI 11-01-22 banca volla box 5 40,50 CONTANTI 11-01-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 11-01-22 cimmino franco 800,00 CONTANTI 11-01-22 mimmo caputo 28,60 CONTANTI 11-01-22 sassone raffaele 214,65 CONTANTI 11-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 11-01-22 antonio cugino 445,95 CONTANTI 11-01-22 frutta doc di perfetto tobia 276,69 CONTANTI 11-01-22 banca volla box 5 366,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.377,40 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.761,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-01-22 spese diverse 26,00 CAFFE' CONTANTI 11-01-22 de rosa felice 1.895,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-22 banca sconto attivo supermercati 19,00 MERCE PUB.RELAZ.PAVONE CONTANTI 11-01-22 carputo fichi 4,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-22 ascione giuseppe 134,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-22 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-22 d'agostino raffaele merce 151,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 195,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-22 papa alfonso 7,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-22 sorrentino pendolo 150,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 2.608,80 TOTALE USCITE CASSA: 2.608,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-01-22 - - ADD.BONIF.AGRI2000 5.930,92 unicredit 3953 11-01-22 - - ADD.BONF.OCCHIPINTI 907,23 unicredit 3953 11-01-22 - - MERCE PUB.RELAZ.PAVONE 19,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.857,15 TOTALE ENTRATE: 6.857,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-01-22 - - VERS.IN CASSA 6.000,00 cassa contante 11-01-22 - - ADD.BONIF.AGRI2000 5.930,92 banca volla box 5 11-01-22 - - ADD.BONF.OCCHIPINTI 907,23 banca volla box 5 11-01-22 - - SPESE SU BONIF. 3,00 spese conto unicredit 3953 11-01-22 - - VERS.IN CASSA 40,50 cassa contante 11-01-22 - - VERS.IN CASSA 366,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.247,65 TOTALE USCITE BANCA: 13.247,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 760.323,68 TOTALE ENTRATE 14.761,26 TOTALE USCITE 2.608,80 RESTA FINALE 772.476,14 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,02 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 771,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.105,35 banca volla box 5 43.330,85 banca spese ex banco volla -3.096,62 banca sconto attivo supermercati -25.068,87 banca fitto celle volla 8.601,29 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -295.562,06